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CAPITAL ICE INTERNATIONAL 15+ YEAR US EMERGING MARKETS EXTERNAL SOVEREIGN EXCHANGE TRADED FUND
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管理资产(AUM)
39.79 B
TWD
资金流(1Y)
2.06 B
TWD
股息收益率(指定)
6.20%
资产净值折价/溢价
−0.2%
关于CAPITAL ICE INTERNATIONAL 15+ YEAR US EMERGING MARKETS EXTERNAL SOVEREIGN EXCHANGE TRADED FUND
发行人
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
品牌
Capital
费用率
0.31%
首页
capitalfund.com.tw
成立日期
2018年10月22日
指数追踪
ICE 15+ Year Emerging Market Sovereign Bond (International) Index - TWD
管理风格
消极
ISIN
TW00000756B6
类别
资产类别
固定收入
分类
政府,财政部
焦点
投资等级
利基
长期
策略
普通
加权方案
市值
选择标准
市值
回报
1 月
3 月
今年开始到现在
1年
3年
5年
性价比
—
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NAV总回报
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曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
债券、现金及其它
100.00%
政府部门
98.77%
企业
1.02%
现金
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