CAPITAL ICE 7+ YEAR CHINA POLICY BANK EXCHANGE TRADED FUNDCAPITAL ICE 7+ YEAR CHINA POLICY BANK EXCHANGE TRADED FUNDCAPITAL ICE 7+ YEAR CHINA POLICY BANK EXCHANGE TRADED FUND

CAPITAL ICE 7+ YEAR CHINA POLICY BANK EXCHANGE TRADED FUND

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关键统计


管理资产(AUM)
‪116.00 M‬TWD
资金流(1Y)
‪−1.26 B‬TWD
股息收益率(指定)
3.57%
资产净值折价/溢价
−0.9%
已发行股份总数
‪2.69 M‬
费用率
0.45%

关于CAPITAL ICE 7+ YEAR CHINA POLICY BANK EXCHANGE TRADED FUND


发行人
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
品牌
Capital
成立日期
2019年3月27日
结构
开放式基金
指数追踪
ICE 7+ Year Large cap China Policy Bank Constrained Index - CNY - Benchmark TR Net
复制方法
自然
管理风格
消极
分配
资本收益
ISIN
TW00000794B7

类别


资产类别
固定收入
分类
广阔市场,基础广泛
焦点
广泛信用
利基
长期
策略
普通
地理
中国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年1月20日
曝光类型
债券、现金及其它
企业
政府部门
代理商
债券、现金及其它100.00%
企业49.05%
政府部门29.11%
代理商21.38%
现金0.47%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向