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KGI 20+ Year AAA-AA US Large Cap Corporate Bond ETF
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季节性
关键统计
管理资产(AUM)
2.18 B
TWD
资金流(1Y)
479.31 M
TWD
股息收益率(指定)
4.29%
资产净值折价/溢价
0.4%
已发行股份总数
69.94 M
费用率
0.56%
关于KGI 20+ Year AAA-AA US Large Cap Corporate Bond ETF
发行人
KGI Financial Holding Co., Ltd.
品牌
KGI
首页
kgifund.com.tw
成立日期
2019年5月31日
结构
开放式基金
指数追踪
ICE 20-Year-Old AAA to AA large USD Corporate Bond Index
管理风格
消极
分配
资本收益
ISIN
TW00000841B6
类别
资产类别
固定收入
分类
企业,基础广泛
焦点
投资等级
利基
长期
策略
普通
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
信用评级
回报
1 月
3 月
今年开始到现在
1年
3年
5年
性价比
—
—
—
—
—
—
NAV总回报
—
—
—
—
—
—
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截至2025年1月22日
曝光类型
债券、现金及其它
现金
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100.00%
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100.00%
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