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KGI 20+ Year AAA-AA US Large Cap Corporate Bond ETF
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关键统计
管理资产(AUM)
2.18 B
TWD
资金流(1Y)
479.31 M
TWD
股息收益率(指定)
4.31%
资产净值折价/溢价
−0.4%
关于KGI 20+ Year AAA-AA US Large Cap Corporate Bond ETF
发行人
KGI Financial Holding Co., Ltd.
品牌
KGI
费用率
0.56%
首页
kgifund.com.tw
成立日期
2019年5月31日
指数追踪
ICE 20-Year-Old AAA to AA large USD Corporate Bond Index
管理风格
消极
ISIN
TW00000841B6
类别
资产类别
固定收入
分类
企业,基础广泛
焦点
投资等级
利基
长期
策略
普通
加权方案
市值
选择标准
信用评级
回报
1 月
3 月
今年开始到现在
1年
3年
5年
性价比
—
—
—
—
—
—
NAV总回报
—
—
—
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—
—
基金里有什么
截至2024年12月24日
曝光类型
债券、现金及其它
现金
债券、现金及其它
100.00%
现金
97.01%
企业
2.99%
市政
0.00%
政府部门
0.00%
Rights & Warrants
0.00%
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