KGI 20+ Year AAA-AA US Large Cap Corporate Bond ETFKGI 20+ Year AAA-AA US Large Cap Corporate Bond ETFKGI 20+ Year AAA-AA US Large Cap Corporate Bond ETF

KGI 20+ Year AAA-AA US Large Cap Corporate Bond ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪2.18 B‬TWD
资金流(1Y)
‪479.31 M‬TWD
股息收益率(指定)
4.29%
资产净值折价/溢价
0.4%
已发行股份总数
‪69.94 M‬
费用率
0.56%

关于KGI 20+ Year AAA-AA US Large Cap Corporate Bond ETF


发行人
KGI Financial Holding Co., Ltd.
品牌
KGI
成立日期
2019年5月31日
结构
开放式基金
指数追踪
ICE 20-Year-Old AAA to AA large USD Corporate Bond Index
管理风格
消极
分配
资本收益
ISIN
TW00000841B6

类别


资产类别
固定收入
分类
企业,基础广泛
焦点
投资等级
利基
长期
策略
普通
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
信用评级

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年1月22日
曝光类型
债券、现金及其它
现金
债券、现金及其它100.00%
现金100.00%
企业0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向