关键统计
关于SMAM NIKKEI225 ETF
成立日期
2015年3月24日
复制方法
合成
股息处理
Distributes
首席顾问
Sumitomo Mitsui DS Asset Management Co., Ltd.
标识符
2
ISIN JP3047920008
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
制造业
零售行业
股票98.71%
电子科技20.88%
制造业18.66%
零售行业11.54%
通讯8.66%
健康科技7.30%
耐用消费品5.88%
金融4.88%
配送服务4.33%
科技服务4.02%
加工制造业3.99%
非耐用消费品3.15%
商业服务1.75%
运输1.15%
工业服务1.09%
非能源矿业0.69%
能源矿产0.34%
消费者服务0.21%
公用事业0.20%
债券、现金及其它1.29%
现金1.29%
Futures0.00%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
1397投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的20.88%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的18.66%。 资产主要位于Asia区域。
1397的最大持股为Advantest Corp.和FAST RETAILING CO., LTD.,分别占投资组合的12.28%和9.38%。
1397上次股息总额为360.00 JPY。 六个月前, 发行人支付了340.00 JPY的股息, 这表明上涨5.56%。
1397管理的资产为237.60 B JPY。 过去一个月上涨了28.12%。
1397现金流账户为16.75 B JPY(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,1397向其持有人支付股息,股息收益率为1.20%。 上一期股息(2025年11月14日)金额为360.00 JPY。 股息每半年支付一次。
1397份额由MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.以SMDAM品牌发行。该ETF于2015年3月24日推出,管理方式为被动型。
1397费用率为0.15%,这意味着您必须支付0.15%的投资来帮助管理基金。
1397跟踪Nikkei 225 Index - JPY。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
1397投资股票。
1397价格在过去一个月上涨了6.10%, 其年度表现增长了45.44%。 查看更多动态,请参阅1397价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了10.96%, 三个月内表现增长了13.45% 并且在一年内增长了50.54%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了10.96%, 三个月内表现增长了13.45% 并且在一年内增长了50.54%。
1397以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。