NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FD US BD(CURRENCY HEDGE) ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FD US BD(CURRENCY HEDGE) ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FD US BD(CURRENCY HEDGE) ETF

NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FD US BD(CURRENCY HEDGE) ETF

没有交易
在超级图表上查看

关键统计


管理资产(AUM)
‪88.14 B‬JPY
资金流(1Y)
‪14.05 B‬JPY
股息收益率(指定)
2.98%
资产净值折价/溢价
0.3%
已发行股份总数
‪7.15 M‬
费用率
0.24%

关于NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FD US BD(CURRENCY HEDGE) ETF


发行人
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.
品牌
Nikko
成立日期
2016年8月29日
指数追踪
S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year Index - Benchmark TR Net
复制方法
自然
管理风格
消极
分配
资本收益
ISIN
JP3048340008

类别


资产类别
固定收入
分类
政府,财政部
焦点
投资等级
利基
中浪
策略
普通
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年1月17日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门99.15%
现金0.85%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向