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NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FD US BD(CURRENCY HEDGE) ETF
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季节性
关键统计
管理资产(AUM)
88.14 B
JPY
资金流(1Y)
14.05 B
JPY
股息收益率(指定)
2.98%
资产净值折价/溢价
0.3%
已发行股份总数
7.15 M
费用率
0.24%
关于NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FD US BD(CURRENCY HEDGE) ETF
发行人
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.
品牌
Nikko
首页
en.nikkoam.com
成立日期
2016年8月29日
指数追踪
S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year Index - Benchmark TR Net
复制方法
自然
管理风格
消极
分配
资本收益
ISIN
JP3048340008
类别
资产类别
固定收入
分类
政府,财政部
焦点
投资等级
利基
中浪
策略
普通
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
市值
回报
1 月
3 月
今年开始到现在
1年
3年
5年
性价比
—
—
—
—
—
—
NAV总回报
—
—
—
—
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—
基金里有什么
截至2025年1月17日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
债券、现金及其它
100.00%
政府部门
99.15%
现金
0.85%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
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