NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS NASDAQ-100(R) (UNHEDGED) ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS NASDAQ-100(R) (UNHEDGED) ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS NASDAQ-100(R) (UNHEDGED) ETF

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS NASDAQ-100(R) (UNHEDGED) ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪78.76 B‬JPY
资金流(1Y)
‪8.48 B‬JPY
股息收益率(指定)
0.40%
资产净值折价/溢价
−0.2%
已发行股份总数
‪2.34 M‬
费用率
0.20%

关于NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS NASDAQ-100(R) (UNHEDGED) ETF


发行人
Nomura Holdings, Inc.
品牌
NEXT FUNDS
成立日期
2010年8月13日
指数追踪
NASDAQ 100 Index
复制方法
自然
管理风格
消极
ISIN
JP3047240001

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
交易所特定
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
纳斯达克上市

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2024年12月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
科技服务
零售行业
股票97.71%
电子科技32.14%
科技服务31.10%
零售行业10.63%
健康科技4.82%
消费者服务4.29%
耐用消费品3.87%
非耐用消费品2.79%
制造业1.74%
通讯1.57%
加工制造业1.22%
公用事业1.21%
运输1.02%
商业服务0.53%
能源矿产0.28%
配送服务0.25%
工业服务0.25%
债券、现金及其它2.29%
Futures2.13%
现金0.15%
股票区域细分
99%0.4%
北美99.61%
欧洲0.39%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向