NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LIST IDX FD INTL DEV COUNTRIES EQTY ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LIST IDX FD INTL DEV COUNTRIES EQTY ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LIST IDX FD INTL DEV COUNTRIES EQTY ETF

NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LIST IDX FD INTL DEV COUNTRIES EQTY ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪26.92 B‬JPY
资金流(1Y)
‪−1.12 B‬JPY
股息收益率(指定)
1.13%
资产净值折价/溢价
2.6%

关于NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LIST IDX FD INTL DEV COUNTRIES EQTY ETF


发行人
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.
品牌
Nikko
费用率
0.34%
成立日期
2010年1月22日
指数追踪
MSCI Kokusai Index
管理风格
消极
ISIN
JP3047120005

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2024年1月20日
曝光类型
债券、现金及其它
共同基金
债券、现金及其它100.00%
共同基金99.95%
现金0.05%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向