NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX US EQTY (DOW AVG) NO HDG ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX US EQTY (DOW AVG) NO HDG ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX US EQTY (DOW AVG) NO HDG ETF

NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX US EQTY (DOW AVG) NO HDG ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪4.68 B‬JPY
资金流(1Y)
‪3.74 B‬JPY
股息收益率(指定)
1.07%
资产净值折价/溢价
0.5%

关于NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX US EQTY (DOW AVG) NO HDG ETF


发行人
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.
品牌
Nikko
费用率
0.25%
成立日期
2022年12月13日
指数追踪
Dow Jones Industrial Average JPY Hedged (TTM) (Japan Calendar) - JPY
管理风格
消极
ISIN
JP3049780004

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
普通
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2024年12月25日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
科技服务
电子科技
股票90.34%
金融17.55%
科技服务12.90%
电子科技11.09%
零售行业9.19%
健康科技6.52%
健康服务6.48%
制造业6.37%
消费者服务5.20%
加工制造业4.44%
商业服务4.10%
非耐用消费品3.95%
能源矿产1.84%
通讯0.51%
债券、现金及其它9.66%
Futures9.87%
现金−0.21%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向