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NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT BLOOMBERG GERMANY TSY BOND 7-1 ETF
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技术指标
季节性
关键统计
管理资产(AUM)
630.27 M
JPY
资金流(1Y)
277.20 M
JPY
股息收益率(指定)
1.65%
资产净值折价/溢价
−0.6%
关于NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT BLOOMBERG GERMANY TSY BOND 7-1 ETF
发行人
Nomura Holdings, Inc.
品牌
NEXT FUNDS
首页
nextfunds.jp
成立日期
2023年4月26日
指数追踪
Bloomberg Germany Treasury 7-10 Year Index TTM JPY Currency Hedged - JPY - Benchmark TR Net
管理风格
消极
ISIN
JP3049880002
类别
资产类别
固定收入
分类
政府,财政部
焦点
投资等级
利基
中浪
策略
货币对冲,普通
加权方案
市值
选择标准
市值
回报
1 月
3 月
今年开始到现在
1年
3年
5年
性价比
—
—
—
—
—
—
NAV总回报
—
—
—
—
—
—
基金里有什么
截至2024年10月31日
曝光类型
债券、现金及其它
现金
政府部门
债券、现金及其它
100.00%
现金
102.39%
政府部门
99.86%
Futures
3.50%
其他
−105.75%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
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