NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT BLOOMBERG GERMANY TSY BOND 7-1 ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT BLOOMBERG GERMANY TSY BOND 7-1 ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT BLOOMBERG GERMANY TSY BOND 7-1 ETF

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT BLOOMBERG GERMANY TSY BOND 7-1 ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪630.27 M‬JPY
资金流(1Y)
‪277.20 M‬JPY
股息收益率(指定)
1.65%
资产净值折价/溢价
−0.6%

关于NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT BLOOMBERG GERMANY TSY BOND 7-1 ETF


发行人
Nomura Holdings, Inc.
品牌
NEXT FUNDS
成立日期
2023年4月26日
指数追踪
Bloomberg Germany Treasury 7-10 Year Index TTM JPY Currency Hedged - JPY - Benchmark TR Net
管理风格
消极
ISIN
JP3049880002

类别


资产类别
固定收入
分类
政府,财政部
焦点
投资等级
利基
中浪
策略
货币对冲,普通
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2024年10月31日
曝光类型
债券、现金及其它
现金
政府部门
债券、现金及其它100.00%
现金102.39%
政府部门99.86%
Futures3.50%
其他−105.75%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向