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NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS EMG MKT BD (UNHGD) ETF
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季节性
关键统计
管理资产(AUM)
3.18 B
JPY
资金流(1Y)
48.78 M
JPY
股息收益率(指定)
4.80%
资产净值折价/溢价
0.10%
关于NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS EMG MKT BD (UNHGD) ETF
发行人
Nomura Holdings, Inc.
品牌
NEXT FUNDS
费用率
0.19%
首页
global.nomura-am.co.jp
成立日期
2018年7月6日
指数追踪
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Plus
管理风格
消极
ISIN
JP3048730000
类别
资产类别
固定收入
分类
广阔市场,基础广泛
焦点
广泛信用
利基
广泛期限
策略
普通
加权方案
市值
选择标准
市值
回报
1 月
3 月
今年开始到现在
1年
3年
5年
性价比
—
—
—
—
—
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NAV总回报
—
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—
基金里有什么
截至2024年11月22日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
债券、现金及其它
100.00%
政府部门
92.89%
企业
3.92%
现金
3.18%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
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