ASSET MGT ONE CO LTD ONE ETF SOUTHERN CHINA A-SHARE CSI 500ASSET MGT ONE CO LTD ONE ETF SOUTHERN CHINA A-SHARE CSI 500ASSET MGT ONE CO LTD ONE ETF SOUTHERN CHINA A-SHARE CSI 500

ASSET MGT ONE CO LTD ONE ETF SOUTHERN CHINA A-SHARE CSI 500

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关键统计


管理资产(AUM)
‪1.52 B‬JPY
资金流(1Y)
‪996.47 M‬JPY
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−5.8%

关于ASSET MGT ONE CO LTD ONE ETF SOUTHERN CHINA A-SHARE CSI 500


发行人
Asset Management One Co., Ltd.
品牌
Asset Management One
费用率
0.24%
成立日期
2019年6月24日
指数追踪
CSI Small Cap 500 Index - JPY - Benchmark TR Net
管理风格
消极
ISIN
JP3048920007

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
小盘
利基
基础广泛
策略
普通
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2024年11月21日
曝光类型
债券、现金及其它
ETF
债券、现金及其它100.00%
ETF91.09%
现金8.91%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向