NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS BBG US INT CO IDX JPY HGD ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS BBG US INT CO IDX JPY HGD ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS BBG US INT CO IDX JPY HGD ETF

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS BBG US INT CO IDX JPY HGD ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪17.23 B‬JPY
资金流(1Y)
‪2.64 B‬JPY
股息收益率(指定)
3.45%
资产净值折价/溢价
0.3%
已发行股份总数
‪21.99 M‬
费用率
0.27%

关于NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS BBG US INT CO IDX JPY HGD ETF


发行人
Nomura Holdings, Inc.
品牌
NEXT FUNDS
成立日期
2019年6月26日
指数追踪
Bloomberg US Corporate Intermediate Index
复制方法
自然
管理风格
消极
分配
资本收益
首席顾问
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3048930006

类别


资产类别
固定收入
分类
企业,基础广泛
焦点
投资等级
利基
中浪
策略
普通
地理
全球
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2024年12月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
企业
现金
股票0.08%
能源矿产0.04%
债券、现金及其它99.92%
企业103.58%
现金103.37%
其他−107.03%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向