NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FUND FRANCE GOV BD UNHDG ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FUND FRANCE GOV BD UNHDG ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FUND FRANCE GOV BD UNHDG ETF

NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FUND FRANCE GOV BD UNHDG ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪385.72 M‬JPY
资金流(1Y)
‪−135.21 M‬JPY
股息收益率(指定)
2.53%
资产净值折价/溢价
−0.5%
已发行股份总数
‪72.74 K‬
费用率
1.00%

关于NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FUND FRANCE GOV BD UNHDG ETF


发行人
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.
品牌
Nikko
成立日期
2022年8月12日
指数追踪
Bloomberg France Treasury 7-10 Year Index TTM JPY Currency Unhedged - JPY - Benchmark TR Net
复制方法
自然
管理风格
消极
ISIN
JP3049680006

类别


资产类别
固定收入
分类
政府,财政部
焦点
投资等级
利基
中浪
策略
普通
地理
法国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年1月10日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门96.90%
现金3.10%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向