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NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FUND FRANCE GOV BD UNHDG ETF
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管理资产(AUM)
385.72 M
JPY
资金流(1Y)
−135.21 M
JPY
股息收益率(指定)
2.53%
资产净值折价/溢价
−0.5%
已发行股份总数
72.74 K
费用率
1.00%
关于NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FUND FRANCE GOV BD UNHDG ETF
发行人
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.
品牌
Nikko
首页
en.nikkoam.com
成立日期
2022年8月12日
指数追踪
Bloomberg France Treasury 7-10 Year Index TTM JPY Currency Unhedged - JPY - Benchmark TR Net
复制方法
自然
管理风格
消极
ISIN
JP3049680006
类别
资产类别
固定收入
分类
政府,财政部
焦点
投资等级
利基
中浪
策略
普通
地理
法国
加权方案
市值
选择标准
市值
回报
1 月
3 月
今年开始到现在
1年
3年
5年
性价比
—
—
—
—
—
—
NAV总回报
—
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—
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—
基金里有什么
截至2025年1月10日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
债券、现金及其它
100.00%
政府部门
96.90%
现金
3.10%
十大控股
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