NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FUND FRANCE GOV BD HDG ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FUND FRANCE GOV BD HDG ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FUND FRANCE GOV BD HDG ETF

NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FUND FRANCE GOV BD HDG ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪10.38 B‬JPY
资金流(1Y)
‪2.68 B‬JPY
股息收益率(指定)
1.90%
资产净值折价/溢价
−0.6%

关于NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FUND FRANCE GOV BD HDG ETF


发行人
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.
品牌
Nikko
费用率
1.00%
成立日期
2022年8月12日
指数追踪
Bloomberg France Treasury 7-10 Year Index TTM JPY Currency Hedged - JPY - Benchmark TR Net
管理风格
消极
ISIN
JP3049690005

类别


资产类别
固定收入
分类
政府,财政部
焦点
投资等级
利基
中浪
策略
普通
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2024年12月17日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门100.19%
现金−0.19%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向