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NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FUND FRANCE GOV BD HDG ETF
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管理资产(AUM)
10.38 B
JPY
资金流(1Y)
2.68 B
JPY
股息收益率(指定)
1.90%
资产净值折价/溢价
−0.6%
关于NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FUND FRANCE GOV BD HDG ETF
发行人
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.
品牌
Nikko
费用率
1.00%
首页
en.nikkoam.com
成立日期
2022年8月12日
指数追踪
Bloomberg France Treasury 7-10 Year Index TTM JPY Currency Hedged - JPY - Benchmark TR Net
管理风格
消极
ISIN
JP3049690005
类别
资产类别
固定收入
分类
政府,财政部
焦点
投资等级
利基
中浪
策略
普通
加权方案
市值
选择标准
市值
回报
1 月
3 月
今年开始到现在
1年
3年
5年
性价比
—
—
—
—
—
—
NAV总回报
—
—
—
—
—
—
基金里有什么
截至2024年12月17日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
债券、现金及其它
100.00%
政府部门
100.19%
现金
−0.19%
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