FIDELITY U S VALUE US VALUE IDX ETF CAD(USD)FIDELITY U S VALUE US VALUE IDX ETF CAD(USD)FIDELITY U S VALUE US VALUE IDX ETF CAD(USD)

FIDELITY U S VALUE US VALUE IDX ETF CAD(USD)

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关键统计


管理资产(AUM)
‪609.19 M‬USD
资金流(1Y)
‪343.66 M‬USD
股息收益率(指定)
1.09%
资产净值折价/溢价
1.4%

关于FIDELITY U S VALUE US VALUE IDX ETF CAD(USD)


发行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
费用率
0.40%
成立日期
2020年6月5日
指数追踪
Fidelity Canada U.S. Value Index - CAD - Benchmark TR Net
管理风格
消极

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
策略
价值
加权方案
等于
选择标准
基本面

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2024年9月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
能源矿产
电子科技
科技服务
股票99.99%
金融18.37%
能源矿产14.47%
电子科技13.51%
科技服务10.66%
制造业8.53%
运输7.82%
加工制造业5.84%
配送服务4.83%
商业服务3.95%
健康科技3.32%
非能源矿业2.99%
零售行业2.33%
健康服务1.59%
消费者服务1.22%
耐用消费品0.38%
通讯0.20%
债券、现金及其它0.01%
现金0.01%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向