YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD TAIWAN VALUE HIGH DIVIDEND ETF TWDYUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD TAIWAN VALUE HIGH DIVIDEND ETF TWDYUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD TAIWAN VALUE HIGH DIVIDEND ETF TWD

YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD TAIWAN VALUE HIGH DIVIDEND ETF TWD

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关键统计


管理资产(AUM)
‪148.86 B‬TWD
资金流(1Y)
‪−14.07 B‬TWD
股息收益率(指定)
3.92%
资产净值折价/溢价
−0.2%
已发行股份总数
‪16.13 B‬
费用率
0.33%

关于YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD TAIWAN VALUE HIGH DIVIDEND ETF TWD


发行人
Yuanta Financial Holding Co. Ltd.
品牌
Yuanta
成立日期
2024年3月18日
指数追踪
Taiwan Value High Yield Index - TWD - Benchmark TR Gross
复制方法
自然
管理风格
消极
ISIN
TW0000094002

类别


资产类别
权益
分类
高股息率
焦点
高股息率
利基
基础广泛
策略
价值
地理
中国台湾
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2024年9月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
金融
现金
股票87.02%
电子科技43.60%
金融14.82%
运输9.36%
制造业7.48%
科技服务5.11%
非能源矿业2.93%
配送服务2.45%
耐用消费品1.27%
债券、现金及其它12.98%
现金12.98%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向