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L&G China CNY Bond UCITS ETF USD
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49.11 M
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−91.26 M
EUR
股息收益率(指定)
2.19%
资产净值折价/溢价
−0.02%
已发行股份总数
5.06 M
费用率
0.30%
关于L&G China CNY Bond UCITS ETF USD
发行人
Legal & General Group Plc
品牌
L&G
首页
fundcentres.lgim.com
成立日期
2020年9月11日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
JP Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index - Benchmark TR Net
复制方法
自然
管理风格
消极
ISIN
IE00BLRPQL76
类别
资产类别
固定收入
分类
政府,基础广泛
焦点
投资等级
利基
广泛期限
策略
普通
地理
中国
加权方案
市值
选择标准
基于原则
回报
1 月
3 月
今年开始到现在
1年
3年
5年
性价比
—
—
—
—
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NAV总回报
—
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基金里有什么
截至2025年1月27日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
债券、现金及其它
100.00%
政府部门
97.74%
代理商
1.40%
企业
0.78%
现金
0.08%
十大控股
股利
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管理资产(AUM)
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