L&G China CNY Bond UCITS ETF USDL&G China CNY Bond UCITS ETF USDL&G China CNY Bond UCITS ETF USD

L&G China CNY Bond UCITS ETF USD

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关键统计


管理资产(AUM)
‪49.11 M‬EUR
资金流(1Y)
‪−91.26 M‬EUR
股息收益率(指定)
2.19%
资产净值折价/溢价
−0.02%
已发行股份总数
‪5.06 M‬
费用率
0.30%

关于L&G China CNY Bond UCITS ETF USD


发行人
Legal & General Group Plc
品牌
L&G
成立日期
2020年9月11日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
JP Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index - Benchmark TR Net
复制方法
自然
管理风格
消极
ISIN
IE00BLRPQL76

类别


资产类别
固定收入
分类
政府,基础广​​泛
焦点
投资等级
利基
广泛期限
策略
普通
地理
中国
加权方案
市值
选择标准
基于原则

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年1月27日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门97.74%
代理商1.40%
企业0.78%
现金0.08%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向