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iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF Accum Hedged EUR

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关键统计


管理资产(AUM)
‪147.40 M‬EUR
资金流(1Y)
‪−110.75 M‬EUR
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.3%
已发行股份总数
‪32.69 M‬
费用率
0.18%

关于iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF Accum Hedged EUR


发行人
Blackrock, Inc.
品牌
iShares
成立日期
2020年8月19日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped Index
复制方法
自然
管理风格
消极
ISIN
IE00BMCZLH06

类别


资产类别
固定收入
分类
广阔市场,基础广泛
焦点
投资等级
利基
广泛期限
策略
普通
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年1月13日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门99.45%
共同基金0.66%
现金−0.11%
十大控股

股利


股息支付历史

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资金流向