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Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF
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管理资产(AUM)
2.79 M
EUR
资金流(1Y)
430.91 K
EUR
股息收益率(指定)
—
资产净值折价/溢价
−0.04%
关于Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF
发行人
Deutsche Bank AG
品牌
Xtrackers
费用率
0.20%
首页
etf.dws.com
成立日期
2012年11月27日
指数追踪
Markit iBoxx Euro Liquid Covered Index - EUR
管理风格
消极
ISIN
LU0820950128
类别
资产类别
固定收入
分类
企业,基础广泛
焦点
投资等级
利基
广泛期限
策略
普通
加权方案
市值
选择标准
市值
回报
1 月
3 月
今年开始到现在
1年
3年
5年
性价比
—
—
—
—
—
—
NAV总回报
—
—
—
—
—
—
基金里有什么
截至2024年12月20日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
债券、现金及其它
100.00%
政府部门
98.49%
现金
1.51%
十大控股
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