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社区观点

一周市场前瞻，几幅重要的图片在杰克逊霍尔会议之后，投资者愈发相信美联储9月会降息。尽管上周美元指数反弹至101.70之上，但是从整个月份来看，美元指数8月创下群年11月以来最大跌幅。 上周美元指数反弹主要是因为空头短线获利了结，以及触及100.50的年度支撑位置。预计短期内美元指数仍会呈现震荡局面，但是时间越久，跌破100.50的概率越大。 预计本周受美元指数回调的影响下，黄金仍可能在2475-2525之间50美元的区域内来回震荡，投资者可以留意这两个关键数值。 布伦特原油价格因市场预期需求疲软、供应过剩下跌，同时上周五又传出欧佩克+将按计划逐步增产的消息。布伦特原油仍可能跌破76美元的支撑位。 展望本周，周五将公布非农数据的非农数据已经难以成为美联储降息的阻碍。如果新增就业人数很少，甚至会引发美联储降息50个基点的猜想。同时纽约联储主席威廉姆斯的发言也给市场揭开美联储对非农看法的机会。 亚太股指方面，恒生指数已经受阻在上涨通道上轨，可以留意哪时候会受到下跪在17800附近的支撑。https://www.tradingview.com/x/ygpLBG2x/。 美股的标普500指数经历了8月份的回调之后，目前突破历史最高位置仅一步之遥，概率较大。
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【2024.09.02 周一逻辑分析+机会分析】Hello traders, 今日分享9月第一周大宗商品交易重点观察点 ★★★随着9月的到来，大宗商品市场迎来了一个充满挑战和机遇的关键时期。 ★★★本周作为美联储9月议息会议前的重要观察窗口，将有多项关键数据发布，可能对市场产生重大影响。 1. 美国经济数据密集发布 本周周一是美国假期，从周二起，将公布多项重要经济指标，包括： - 周二：8月ISM制造业采购经理人指数（PMI） - 周三：7月JOLTs职位空缺数据 - 周四：8月ADP非农就业数据和初次申领失业救济金人数 - 周五：8月就业报告（本月和本周最重要的数据） 这些数据将为市场提供美国经济健康状况的重要线索。 2. 贵金属市场动向 黄金： - 管理基金连续第四周增加净多头仓位，达到20年3月以来的最高水平。 - 我个人预计本周黄金价格将在2438-2526美元/盎司之间波动。 3. 加密货币市场 ★★比特币在周末持续下跌，跌至58,000美元区间，暗示市场流动性可能再次收紧。 ★★这一趋势值得密切关注，因为它可能反映更广泛的市场流动性状况。 4. 美股估值风险 尽管标普500指数的估值处于历史高位（市销率为历史中值的2倍，通胀调整后的市盈率比1929年高10%），但市场似乎仍在努力维持上涨态势。值得注意的是： ★★VIX指数（恐慌指数）被严格控制，即使在石油价格大幅波动时也保持相对稳定。 ★★ 美股在美元指数和10年期美债收益率上涨的情况下仍保持上涨，这种情况较为罕见。 ★★ 让我们用更通俗易懂的方式来解释这个现象。★★ 想象一下美国经济是一个大游乐园： A. 美元指数就像游乐园的入场券价格。 - 当入场券价格上涨时，通常意味着游乐园变得更贵，吸引力可能下降。 - 对于国际投资者来说，更贵的美元意味着投资美国市场的成本更高。 B. 10年期美债收益率就像园内最安全的旋转木马。 - 当旋转木马的票价（收益率）上涨时，通常会吸引更多人去坐这个安全的项目。 - 这意味着人们可能会从其他更刺激的项目（比如股票）那里抽出钱来。 C. 美股就像园内最刺激的过山车。 - 通常来说，当安全项目更有吸引力时，人们会减少对刺激项目的兴趣。 正常情况下，当入场券变贵（美元升值），安全项目更吸引人（债券收益率上升）时，刺激项目（股票）应该会变得不那么受欢迎，价格可能下跌。 但是现在，我们看到一个奇怪的现象： 即使入场券变贵了，安全项目的吸引力增加了，但人们仍然蜂拥而至想玩那个刺激的过山车（买入股票）。 这种情况很少见，因为它违背了常理。可能的原因包括： 1. 投资者可能认为美国经济特别强劲，值得冒险。 2. 可能有大量资金不得不进入股市，比如养老金或机构投资者的定期投资。 3. 投资者可能对其他投资选择失去信心，觉得股市是"唯一的选择"。 4. 可能有人为因素在支撑股市，比如大型机构或政策的影响。 ★★ ★★ 我个人认为人为因素比较大。 5. 科技股风险提示 英伟达股票可能面临风险。期权市场数据显示： - 美股上周五开盘时出现大量看跌期权交易。 - 散户投资者似乎正在退出多头仓位。 - 这种情况可能导致英伟达股价出现大幅调整。股价大跌，股市流动性就会抽身离去。 【黄金】 见图一，上周四圈内已经提示黄金短期见顶风险，上周五美盘时间段至本周一亚洲盘的黄金走势，应证了这一观点，只是这一顶部盘整的时间比我们预想的时间多了一天，而且目标FIBO 382 的位置2475的附近区间一直都没有触碰到。 空头需要新单注入才能走得更远，考虑周一是美盘休市，新的空单入场时机可以考虑在今天周一的欧洲收盘结束前，或者周二的亚洲盘开盘结束震荡后的时间段。周五的空单继续持有且做好止损保护即可。 GOOD LUCK! LESS IS MORE!
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黄金派发梳理测试如果弱势，低成交的情况下。 其实结构位置的是很好的sell位置，因为已经看到了供应，但是wyckoff的C阶段是可以新高或者新低的，但是都同样满足止损小风险可控的原则。 细心一点可以看到，这次周期不断叠加，已经到了月线级别，而且盘整周期不会太长，看起来价格还是强势，但是大周期的逻辑已经变了。 巨量供应是已知的，买方不够坚决，像是哨兵，同时我之前提到过，投机需求一直在增加，卖方并没有更好的成本价，需要警惕两次战争的结果性谈判，战争风险减弱会直接导致买方信心，数据层面也很重要，因为投机属性增大，小数据都可能带来巨量波动性，至于美联储降息与否，可能带来负相关波动。 2513-18附近sell仓位合理。 因为周期变大，短期止盈没有意义。 最好是顶部建仓之后后续对冲操作，并保持持有。
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大A好起来了，吸筹明显，无脑买抽空看了下，非常标准的底部吸筹过程（前提是看到需求确认 从五月份到现在，这几个月需求一直在 但是供应似乎不是零售导致，也不是自然回落，像是砸盘，但是力度又不够，这不是卖方市场的行为，反而我观察到在向下的过程中，一直在换手，那么如果是卖方市场的话，是不会在持续下跌的过程中换手的，所以只有一种情况，每次下跌都在重新买入。 ps：需要警惕一种情况，就是底部突然放量然后新低，如果新低又变成结构位置，但愿不这么走，如果这么走了的话，可以100% 认定是虚假价格，（但是不管怎么走，都无法摆脱需求已经确认的事实。 所以就跟标题一样，无脑买就行了 这里注意一点就是买入是长期的，周期也在变大，是否能见到A股的繁荣，就看现在了。生命周期也不会太长，但是有总比没有好。
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交易分享 - 只想赚不想亏，你有吗？只想赚不想亏 ，应该算交易新人朋友的最大问题； 不管你交易多少年， 只要你无法直面亏损，就还是一个交易新手 ； 在我看来，专业的交易者只需要关注亏损即可，利润是市场给的，不是你能控制的； 有盈有亏的情况，那么怎么才能最终盈利呢？ 很简单， 让赚的比亏的多 就行了： 1.在支撑区，做多就是比追空胜率高，在阻力区，做空就是比追多胜率高。 那矛盾区呢？矛盾区你还想做单吗？省省心吧 2.在关键区间出现了多头或者空头结构，那么止损点就有了，且通常止损宽度很窄，那么盈亏比就能保证了。 大多数人都以为专业交易者的能力是赚钱， 其实职业交易人的能力是体现在亏损上， 交易中我们唯一可以确定的就是亏多少。 交易中厉害的不是一笔赚了多少多少钱， 而是连续的亏损而不伤根本。 善败者不亡
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加拿大元意外强劲尽管经济逆风，加元仍上涨 加拿大元已经超越了许多 G10 货币，表现出令人惊讶的韧性。这种意外强势是多种因素共同作用的结果，包括美联储的鸽派立场、空头回补、油价上涨以及加拿大经济的潜在韧性。 美联储的影响 美联储转向更宽松的货币政策是加元上涨的一个主要驱动因素。美联储暗示可能降息，尤其是为了应对劳动力市场疲软，这削弱了美元，提高了其他 G10 货币的吸引力，包括加元。 空头回补和仓位动态 空头回补浪潮也推动了加元的强势。交易员此前曾对加元进行空头交易，预计美联储和加拿大央行的宽松周期会有所不同。然而，随着美元走弱，加元开始上涨，这些空头头寸变得越来越难以维持。交易员被迫平仓，为加元的涨势增添了动力。 油价上涨的作用 加拿大重要的石油出口使其对油价波动特别敏感。最近原油价格的上涨，由地缘政治紧张和潜在供应中断推动，进一步推动了加元。作为主要的石油生产国，加拿大从更高的油价中受益，这可以增加出口和加强货币。 风险和挑战 虽然加元的涨势令人印象深刻，但一些风险可能会削弱其势头。加拿大央行的降息，虽然预期，但可能会缩小收益率差异，给加元带来压力。此外，持续的全球不确定性和低迷的风险偏好可能会限制加元的上升潜力。 关键数据观察 未来几周将密切关注几个关键数据发布。加拿大的 GDP 数据将提供对加拿大经济健康状况的见解，并可能影响加拿大央行的政策轨迹。与此同时，美国的经济报告，如 PCE，将被观察以了解可能影响美元/加元汇率的潜在变化。 总之，加元的上涨是各种因素复杂相互作用的结果。虽然目前的势头强劲，但投资者仍应保持谨慎，密切关注关键经济指标。
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以史为鉴，美国大选主题交易什么时候热度高前期关于美国大选的文章和读者朋友们主要介绍了看什么，怎么看。让我们继续美国大选系列，这次带来什么时候看的文章。 哪时候可能出现大波动 在美国大选周期中进行交易的关键因素之一是考虑进行大选交易的最佳时机 事件 时间（美国时间） 特朗普哈里斯第一次辩论 9月10日 美联储会议 9月18日 副总统辩论 10月1日 特朗普哈里斯第二次辩论 10月，具体日期待确定 美国大选 11月5日 美联储会议 11月7日 选举人团投票 2025年1月20日 上面的表格列出了可能影响美国大选投票意向的政治事件组合，以及两次重要的 FOMC 会议，因为这两个都会在接下来三个月当中可能改变市场情绪和交易环境。当我们对共和党和民主党影响市场的政策有了透彻的了解后，我们就可以考虑某些市场会对民调的变化做出怎样的反应，以及这些政策实施的可能性。 市场情绪在很大程度上会受到社交媒体和各种新闻的影响。在2020年的美国大选中，直到10月23日，才开始看到提及美国大选的文章真正明显增多。大选当周，新闻流震耳欲聋，这并不奇怪。 从走势角度来看 作为美国股市波动性的指南，S&P500 指数每日高低价格区间的5天平均值在2020年的9 月初飙升至80点，并在整个11月上半月保持50以上。 以 VIX 指数（S&P500 30 天隐含波动率）作为股票波动率的代表，直到 10 月下旬，我们才看到 S&P500 的隐含波动率上升。由于交易者购买投资组合保护并对冲股票风险，VIX 指数在大选前达到41%。 在2020年大选中，美元兑墨西哥比索（USDMXN）成为特朗普连任总统前景的市场情绪表达方式，交易员一度抛售墨西哥克朗，因为特朗普的竞选政策是退出北美自由贸易协定（NAFTA）。 观察美国大选前的日线图，我们还可以看到每日高低交易区间的 5 日平均值（红线）从2020年9月18日开始急剧上升，然后在9月下旬达到顶峰。从 9月18 日开始，我们还看到了强烈的买盘兴趣，随着当时民调结果对特朗普有利，该货币对反弹了9%。但是在大选结果出炉之后恢复了长期下跌趋势，也就是墨西哥比索升值。 有时候还要考虑市场流动性和交易成本，但是得看情况和民调差距。2020年，S&P500 期货买卖价差仅在大选前一周明显扩大。 这次预计哪时候市场兴趣会大大增加？ 美国劳动节（9月2日）之后，甚至在哈里斯和特朗普的第一场辩论（9月10日）之后，市场可能会对民意调查和预测市场更加敏感。因为现场辩论可能会对许多 “未决定 ”选民的投票倾向产生影响。它还可能影响任何松散的摇摆选民。 两位副总统蒂姆-瓦尔兹和万斯（JD Vance，共和党）之间的第一次现场辩论定于10月1日举行。这场辩论对投票意向的影响可能不大，但鉴于两位副总统的强烈观点，可能会吸引观众。 总而言之从市场在 2020 年大选前的反应以及上述事件时间表来看，市场可能会从 9 月下旬开始出现波动加剧和区间扩大的情况。做好应对准备。
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（鲍威尔降息背景下）京东推出JD-HKD稳定币的战略意义及对牛市预测的影响近日，美联储主席鲍威尔发出进一步降息的信号，旨在应对经济增长放缓和全球市场动荡带来的压力。降息这一宽松的货币政策通常会对各类资产市场产生深远影响。与此同时，京东宣布推出与港元1:1挂钩的JD-HKD稳定币，正式进军稳定币市场。这一战略决策在当前的经济背景下具有重要意义，值得深入分析。 2. 京东推出JD-HKD稳定币的战略意义 2.1 对冲宏观经济不确定性 降息通常伴随着货币贬值的风险。通过推出JD-HKD稳定币，京东可以为用户提供一种与港元挂钩的数字货币，这不仅有助于抵御美元贬值带来的不确定性，还能吸引希望规避法币贬值风险的用户。稳定币在这种环境下，因其价值稳定性，可能成为投资者和企业的首选工具。 2.2 扩展跨境支付及电商生态 京东作为全球领先的电商平台，推出JD-HKD稳定币，可以进一步优化其跨境支付系统。降息可能导致美元相对贬值，而港元作为稳定币的锚定货币，其稳定性将使JD-HKD成为跨境支付中更具吸引力的选择。这不仅提升了京东在跨境电商中的竞争力，还能降低跨境交易的汇率风险和费用，增强用户体验。 2.3 探索新的盈利模式 稳定币业务本身具有较高的利润潜力。以泰达（USDT）为例，其母公司通过发行稳定币获得了巨额利润。京东通过JD-HKD的推出，意在复制这一成功模式，创造新的盈利点。降息导致传统金融产品的收益率下降，而稳定币业务可以提供更具吸引力的回报，这无疑为京东提供了一个扩展利润来源的机会。 2.4 提升企业创新形象 在全球经济环境复杂化的背景下，京东通过涉足区块链和数字货币领域，展示了其在金融科技创新方面的前瞻性。这一举措不仅提升了企业的科技形象，也为其未来在数字金融领域的进一步布局奠定了基础。 3. 降息与加密货币牛市的潜在关联 降息通常被视为对风险资产的利好因素，主要原因在于以下几个方面： • 流动性增加：降息使得市场上流动性充裕，资金成本降低，投资者更倾向于寻找高收益资产，这可能导致资金流入加密货币市场，从而推动价格上涨。 • 避险需求增强：在经济不确定性增加的情况下，加密货币，尤其是比特币等被视为“数字黄金”的资产，可能受到更多投资者青睐，作为对冲传统资产风险的工具。 • 市场情绪改善：降息通常会改善市场整体情绪，增强投资者的风险偏好，加密货币市场因此可能迎来更多的投资者和资金。 鉴于这些因素，京东在此时推出稳定币，可能意在抓住即将到来的市场机会。如果降息进一步加剧全球投资者对加密货币的兴趣，这可能会引发新一轮的牛市，而京东通过其稳定币业务，可以直接从中受益。 4. 京东是否预测牛市来临 虽然无法断言京东是否在预测牛市的基础上推出JD-HKD，但可以推测，京东的这一战略举措显然是在利用当前的宏观经济环境进行前瞻性布局： • 对市场机会的敏锐嗅觉：京东可能已注意到降息可能引发的市场资金流向变动，提前通过推出稳定币占据有利位置，以获取更多市场份额和用户基础。 • 风险控制与收益最大化：通过推出稳定币，京东不仅可以在未来可能的牛市中获利，还可以通过提供稳定的数字货币工具，吸引更多用户，减少其在波动市场中的风险暴露。 尽管如此，牛市的来临仍需综合考虑多种因素，包括宏观经济走势、全球监管政策变化以及技术创新等。因此，京东的战略更可能是在多重考量下，选择了一个符合当前经济环境的最佳切入点。
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8月27日黄金分析☘️基本面分析 周二，美元 (USD) 温和回升，黄金价格在负值区域内交易。不过，美联储 (Fed) 主席杰罗姆·鲍威尔 (Jerome Powell) 在杰克逊霍尔发出的央行将开始降息的信号可能会支撑贵金属。较低的利率通常对黄金有利，因为它们降低了持有无息资产的机会成本。此外，中东地缘政治紧张局势加剧可能会进一步提振传统避险资产黄金。 中国人民银行 (PBOC) 在 7 月份停止购买黄金，这是其储备连续第三个月没有购买黄金。交易员将关注 8 月份的数据以寻找新的动力。由于中国是世界上最大的黄金生产国和消费国，对中国经济放缓和贵金属需求的担忧可能会拖累金价。 8 月消费者信心指数和价格指数 ☘️技术分析： 黄金在 2516 阻力区附近交易，并朝着今天最重要的 2525 附近进发。当欧洲时段结束时价格收于 2516 上方时，黄金将朝着 2525 进发，并在美国时段开始时创下新高。如果黄金在欧洲时段开始时跌破 2509 区域，价格将很快被推至 2502，这是在找到今天的买入区域 2495 附近的一个值得注意的水平。 SELL zone 2525 - 25277 stoploss 2530 SELL price zone 2545 - 2547 stoploss 2551 BUY price zone 2496 - 2494 stoploss 2490 BUY price zone 2486- 2484 stoploss 2480
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PDD Holdings: 转型战略还是风暴考验？作为Pinduoduo和Temu背后的电子商务巨头，PDD Holdings面临着日益激烈的竞争、经济挑战和不断变化的消费者偏好的复杂环境。其未来发展轨迹的问题变得越来越紧迫。公司能否成功地航行在这片动荡的水域，还是会屈服于强大的力量？ PDD Holdings，曾经是中国电子商务增长的灯塔，现在发现自己处于一个关键的十字路口。最近的报告财务业绩的第二季度，标志着收入短缺和谨慎的前景，引发了市场的震动。转向PDD的战略，优先考虑长期价值而不是短期盈利能力，虽然值得称赞，但可能会在短期内面临挑战重大。 随着PDD应对国内压力，公司的国际扩张战略，由Temu牵头，同时带来了机遇和风险。潜力全球增长是不可否认的，但竞争格局异常激烈，老牌玩家如亚马逊和Shein争夺市场份额。 问题是PDD能否成功应对这些挑战是一个复杂的问题。一方面，公司拥有强大的财务基础，强大的现金头寸可以为困难时期提供缓冲。此外，承诺PDD获取中国以外的用户可能是推动未来增长的关键因素。 另一方面，竞争日益激烈的电子商务行业，再加上中国的经济不确定性，构成了巨大的阻力。能力PDD适应和创新在如此快速变化的环境中将对其长期成功至关重要。 投资者密切关注PDD的每一个举动，对公司的未来意见分歧很大。一些人认为目前的估值较低是一个有吸引力的进入点，特别是考虑到Temu的潜力进行国际扩张。然而，其他人仍然谨慎，引用中国持续存在的挑战，管理层的观点温和以及盈利可能下降。 最终，PDD Holdings的命运取决于其成功执行战略愿景，适应不断变化的市场条件并为投资者提供可持续价值的能力。未来的道路可能充满挑战，但通过仔细的导航和战略决策，PDD可能会成为一个有弹性和繁荣的电子商务巨头。
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图灵周刊-2024年第34周（8.26~8.30）原油原油也是分析对了继续下行的推演，并且跌破了之前所说的首要目标前低71.67，上周当然在最后两天出现了多空转换，所以本周原油思路我们需要再次作出更新。 原油上周在跌破前低71.67之后出现了V形反转，目前连续上涨两天但未见结束迹象，从幅度来看也未完成，所以此处的反弹我们看依然会持续，所以短期还是看涨做多为主。按照图灵波浪交易系统的研判，C浪2反弹的第三波已经出现，目前看其内部的三波形态逐步都一一出现，具体细分位于其中的子浪c反弹阶段。支撑74.80~74.40~73.90，压力76.85~78.15。 由于C浪2当中的子浪a是五波形态，那么这里的反弹结构大概率是5-3-5的锯齿形呈现，所以当前的子浪c里面我们也会首选五波推动，这点需要关注。
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老美，今年9月份真会降息吗经常关注市场的老司机都知道，做交易需要密切地关注消息面紧跟市场动态至关重要，而当前最核心地消息面莫过于美联储的降息预期。最近市场的焦点集中在美联储是否会在9月份降息，以及降息的幅度。 上半年市场上的乐观交易员，普遍预期美联储将在今年内多次降息，且降息幅度可能较大。而当前的乐观交易员的乐观估计最早或在9月进入降息周期。稍显悲观的预期则认为美联储年内会降息，但幅度较小。最悲观的看法则是美国可能持续维持当前的高利率水平，直到明年年初才有可能降息。 从消息面来看，大多数人倾向于相信美联储将会进行降息，但事实真的如此吗？ 要回答这个问题，首先需要明白美联储加息和降息的动因。 美联储官方的说法是，加息和降息只是手段，其目标是维持就业和物价稳定。当前的加息目标是为了对抗顽固地通胀，目标是将通胀率降至2%。如何衡量通胀？这个说明过程相对复杂，但大家只要明白美联储主要关注CPI（消费者价格指数），即美国劳工统计局（BLS）每月公布的CPI数据，目前是2.4%。此外，非农就业数据和失业率也是重要的参考指标。 聪明的交易员简单的基于上述数据进行分析，可以得出结论：当前并不具备进一步加息的必要条件，同时，由于非农就业数据预测值的大幅下修（尽管最终数据尚未公布），似乎降息的条件正在形成。结合鲍威尔近期的言论，降息的预期非常明确，降息的路径正在形成。“政策调整的时机已经到来。政策方向已经明确，降息时机和节奏将取决于后续数据、前景变化和风险平衡。”(8月23日，美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔全球央行年会发言) 前面一句明确的方向是要降息，后面一句说的是力度和时机。好像仿佛离开马上就要降息了，但是这就是鲍氏哲学，这句话里面唯一明确的是不会加息了。这个俺年初就知道了，但啥时候降息，降多少？看后续数据！！！ 以上分析基于美联储的官方说法。 然而，聪明的交易员明白，既然有官方解释，也必然存在非官方的解读。 据某知大V博主的科学分析，美联储的加息和降息周期实际上与经济周期基本吻合。当美国经济过热或衰退时，美联储通过宏观调控手段进行干预，以稳定物价和就业水平。有人可能会问，这个手段加息或降息吗？答案是的，但并不限于此。加息和降息只是美联储常用的货币政策工具，除此之外，还有量化宽松（QE）、公开市场操作、政策指导，甚至直接干预市场等多种手段。手段非常多，玩得特别花。 因此，通过了解当前美国的经济状况，可以大致预测美联储的降息时间。而股市大概是最好的经济指标之一。从目前的美股表现来看，暂时看不到经济衰退的风险，这也支持了上述较悲观者的观点。 当然，有科学的非官方解释，自然也存在非科学的解读。据某资深韭菜的不科学分析，美联储通过对资本市场的操作，利用美元霸权对全球资产进行收割（利用美元的锚定效应）。其中的原理相对简单，建议大家自行了解。在2021年底爆发的欧洲能源危机期间，利率从低位迅速拉升，随后俄乌冲突进一步推高了利率。高利率是一把双刃剑，对外促使资产回流美国本土，但长期使用则会抑制美国经济的活力，因此大家普遍认为不可能维持太久，而维持这个高息水平已经一年多了。这个观点支持了前述乐观者的看法。 综上所述，老美是否在9月份降息，还得看9月的议息会议。简单来说，这一切决策权还在美方，市场最终还是得听美联储爸爸的。交易者只能押注，不能干预。
FRED:TEDRATE
由ShinKarasu提供
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黄金短期回调，长期依旧看涨根据近期经济数据对市场的影响，可以推测美联储鲍威尔将于美国东部时间周五上午10点可能会在杰克逊霍尔的演讲发表采取更为鸽派的政策立场。 这一预期的主要原因是，美国劳动力市场的疲软迹象越来越明显，特别是在最近的失业率上升和就业增长放缓的背景下。此外，美国劳工统计局的就业数据修正也显示出劳动力市场状况比最初预想的更为疲弱。 从汇市角度，美联储降息预期的增强可能对美元造成一定压力，特别是在主要经济数据持续低迷的情况下。这可能会导致美元在未来一段时间内走弱，从而影响黄金市场，如果美联储采取更加宽松的货币政策，黄金可能会进一步走强，尤其是在全球经济前景不确定的背景下，黄金的避险需求将继续支撑其价格。 从黄金的技术图形来看，黄金价格已突破关键的心理和技术阻力位2500美元，并在此水平上方运行。日线图上显示的RSI指标在较高水平出现了一定的背离迹象，这表明短期内可能存在回调的风险。然而，随着美联储降息预期的增强，黄金作为避险资产可能会继续受到支持。 在4小时图和1小时图可以看到黄金价格在突破之后出现了一定的盘整走势，但整体仍保持在较高水平。 4小时图上价格在50日均线之上，2480也是非常强劲的支撑区间。 1小时图上价格在200日均线之上，进一步支撑了黄金。 短期内，黄金价格可能会在2500美元附近进行整固，等待市场进一步的指引。 总之，随着美联储政策走向的明朗化，市场对美元的信心可能会受到影响，进而推动黄金价格在未来一段时间内继续上涨。投资者应密切关注即将发布的经济数据和美联储官员的进一步表态，以调整他们的交易策略。
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由financeporter提供
【2024.08.21 周三逻辑分析+机会分析】Hello traders, 黄金近期的强劲涨势可能正在接近一个临界点，市场参与者应当警惕可能出现的回调风险。尽管目前市场情绪仍然看好黄金，但有几个因素表明，这波上涨动能可能即将耗尽： ★过度乐观的降息预期： 根据芝商所的FedWatch Tool，交易商已经完全消化了美联储9月降息的预期，其中降息25个基点的可能性高达70%。这种高度乐观的预期可能已经被充分反映在当前的黄金价格中，留给进一步上涨的空间有限。 ★技术面临阻力： 黄金价格又再继续连续上涨一段时间，又是创造了历史高点。从技术分析的角度来看，这个价位可能会成为强大的心理阻力位，增加了短期内出现回调的可能性。 ★市场情绪过热**： 当前市场对黄金的看涨情绪可能已经达到了极致。 本周关注的重点事件： 一是今日晚些时候公布的美联储7月份政策会议记录， 二是美联储主席鲍威尔周五在杰克森霍尔就美国经济前景发表的讲话。 考虑到当前市场已经在很大程度上消化了激进降息的预期，美联储主席鲍威尔若要在鸽派立场上超越市场预期，难度不小。实际上，市场可能只需要面对一些现实因素的考验，就足以引发金价的调整。 【黄金】 日线图，黄金的W突破形态，似乎在创造了新的历史新高之后，上涨出现乏力的情况。 而且这次的突破形态只是将黄金再晚上涨了48美金，1.94%的涨幅，见图一。这对于大波动的黄金来说，就是小CASE了。看的出来，多头也在犹豫了。 日线图和周线图都没有出现反转行情，所以在4小时图中，我们考虑是一个高位震荡的波段行情。见图二。前期多头考虑离场，空头等待新的美盘时间的1小时空头信号后，做回调行情。目标如图二所示。 GOOD LUCK! LESS IS MORE!
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由FUNTRADER-Vera提供
客官来看看，无脑趋势又来了，快来做多美股做空美元当趋势加速时，它是一种强大的力量 标准普尔 500 指数仅比历史最高点（7月16 日创下）低1.1%，你几乎可以感觉到买家正在将其拉高，以进行大规模的重新测试最高点。 参与度也很高，标普500指数公司中有82%收盘上涨，科技、消费者服务和非必需品领涨。尽管原油下跌 2.9%，但能源板块收盘上涨，可以看出几乎所有股票受到广泛青睐。 从技术分析角度来看，尽管连续 8 天上涨，但各项指数尚未超买，标普 500 指数出现这种情况当然很少见，自 2005 年以来，只出现过见过6次标普500指数连续8天收盘走高的情况，而每次出现这种情况时，标普500指数第七和八天收盘出现调整。 （左标普500指数，右美元指数） 目前美国国债或利率市场没有出现太大波动，但外汇市场却一直很活跃。美元指数可谓是一泻千里，和标普500走势截然相反，未来任何小幅的反弹恐怕都会被空头当成加仓的机会。 美元兑日元前期涨得多狠，现在跌的就有多凶。除了日央行加息带动日元走强，美元也是自顾不暇。USD/JPY日图当中在149.20处出现了极为标准的跌破上涨趋势线后回踩再下跌的情况，目前空头盈亏比较为诱人 展望未来，亚洲应该会受到美国涨势的推动，同时ASX200 指数受到大量财报的影响，该指数与8月1日创下的 8148 点的历史高点相差无几，甚至铁矿石期货也提供了顺风，所以澳洲股指再度创出历史高位的概率挺大。
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由hujiaoshitou提供
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智者生存：金价再创历史交易小Tips：延续性是市场对趋势的肯定 复盘分析：金价高位受阻高位震荡后再创历史新高，行情没有如预期期待一样，再次回落调整，而是在高位震荡一下，然后创下历史新高，抵达2500一线 市场分析：随着市场对降息态度的清晰，黄金一举突破历史高点，创下新的历史，就目前来看降息落地前，金价还有一波延续的动能，我们只能根据金价的表现去操作，基本面上只需要小心，战争停火的影响即可 短期、中期、长期来看，我们只能延续做多黄金，关注2480区域布局 关注黄金此次的延续力度，等空头展露的时候，再去考虑做回调
OANDA:XAUUSD做多
由ZZSC提供
图灵周刊-2024年第33周（8.19~8.23）黄金本周重点关注两个数据和两个重要会议——周三22:30美国EIA原油库存数据；周四凌晨2点美联储公布货币政策会议纪要，以及当晚20:30分公布美国当周初请失业金人数；周五22:00美联储主席鲍威尔就经济前景发表讲话。 上周的周评中图灵说过黄金依然看涨，依然是看会突破前高2483，那么多头也是不负众望，在上周五不但突破历史高点还上涨至了2510一线。既然新高已经出现也打破了维持一个月的震荡区间，那么剩下的就比较简单我们依然是看涨后期走势。 黄金此次突破前高再次登上了新的征程，短期来说次级别走势中还差最后一轮上涨，那么本周我们继续看涨为主。按照图灵波浪交易系统的研判，目前处在5浪3-5当中，具体细分位于其中的子浪3末端。本周如果抵达上方压力位注意多空转换的出现，可能会结束子浪3的上涨，转而进入子浪4的回落调整阶段。支撑在2491~2486.50，压力2516~2530。 本周初我们继续看涨，当然上涨也不是一蹴而就，中途也会遭遇较大幅度的调整，对于我们交易来说本周最大的风险就是5浪3-5当中的子浪3在哪里会结束，同时子浪4的调整会以何种形态出现。多头开心之余也要多份谨慎。
OANDA:XAUUSD做多
由turingwave提供
智者生存：金价三冲历史“无功而返”交易小Tips：交易要化繁为简，当运用的指标过多的时候，思维就会打架 复盘分析：行情下冲2360后行情出现下冲收高，接着继续出现回踩，然后出现上涨，再次冲击历史新高 市场分析：当前行情维持在2350-2480宽幅震荡，行情第三次冲击历史高点，短期来看行情受到一定的阻力，加上市场降低了，50个基点的降息预期，导致市场空头增强，金价大概率第三次冲击历史新高失败，关注行情下跌的力度即可 基本面上，降息周期即将到来，关注降息预期以及降息前期行情的波动力度，这讲直接影响金价还能否继续冲击历史新高，还是即将到顶，阶段性历史高点维持在此区域 盘面上看，金价空头表现增强，接下来的走势倾向延续做空为主，关注空头力度，若空头昙花一现，并没有保持强度，行情大概率会在历史高点预期高位震荡一段时间，再进行方向选择 短中期倾向反弹做空为主，52-55区域关注布局，关注空头的延续情况，以及下方2415、2380的支撑 长期倾向先震荡整理，行情维持2350-2480区间宽幅震荡一些时日，接下来市场的反应尤为重要 若市场对降息的动作已经兑现预期，那降息到来行情上冲的幅度会大大有限，那大家现在看到的，大概率会是这几年以及将来两年的高点区域 若市场对降息的动作并没有兑现多少预期，那降息初期，市场还是能推出新的历史高点，届时我们只需要关注多头的延续力度即可
OANDA:XAUUSD做空
由ZZSC提供
CBA财报公布：业绩强劲，应关注股东回报随着澳大利亚财报季的升温，占 ASX200 指数近 30% 的银行业吸引了更多关注，交易员们正密切关注其表现。 8 月 14 日，占该指数约 9% 的澳大利亚联邦银行（CBA）在开市前发布了其 24 财年业绩。总体而言，本财年业绩强劲，资本化稳健，信贷指标良好。不过，考虑到高利率环境和股票估值升高，股东回报是重点关注领域。 报告显示，CBA 24 财年的现金收益为 98.47 亿澳元，略高于预期，但低于去年的 102 亿澳元。 得益于澳大利亚稳定的利率环境和 CBA 存款竞争力的提高，下半年的净息差（NIM）为2.00%，比 24 财年上半年上升了 1 个基点，略高于市场共识。管理层指出，下半年的季度净利息收益率保持稳定，这表明市场对 25 财年上半年净利息收益率为 1.95% 的预测可能过于保守。 市场反应 投资者最初似乎对这一结果感到满意，CBA 的股票开盘上涨了1.5%。然而，截至本文撰写之时，该股已从盘中高点回落1%至133.3澳元左右。 鉴于报告的强劲表现，如果股价能保持在 7 月17 日创下的 134.25 澳元的当地高点之上，并填补 8 月 2 日的缺口，那么股价很有可能再次测试 138.24 澳元的历史高点。 关注资产质量和回购速度 除了盈利数据和令人惊讶的净资产收益率，报告还强调了一些值得关注的领域。 由于业务模式相对简单，贷款是澳大利亚银行的主要收入来源。我看到逾期住房和个人贷款略有上升，CBA 的问题和减值资产（TIA）从去年的 71 亿澳元上升到 87.3 亿澳元。虽然这并不意味着出现了重大的信贷问题，但持续的利率压力可能会使 CBA 的资产质量恶化。贷款损失准备金的潜在增加可能会影响该银行 25 财年的盈利能力。 其次，CBA 宣布每股分红 4.65 澳元，高于去年的 4.5 澳元。然而，由于股价在今年已上涨了近 19%，10 亿澳元的回购计划只完成了不到三分之一，其时间表也被延长了 12 个月。这部分抵消了提高股息给股东带来的好处。 不过，在全球经济放缓和澳大利亚利率高企的情况下，CBA 的资产质量和股东回报仍将是重点关注领域。
ASX:CBA做多
由hujiaoshitou提供
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XAUUSD【2017.08.13 周二逻辑分析+机会分析】Hello traders, ★流动性分析与市场动态 在当前的金融市场中，流动性是一个至关重要的因素，影响着各类资产的价格和交易行为。近期的市场数据显示，大宗黄金明显出现了高位震荡，且目前价格受到了严格的压制，而这种现象背后有着复杂的原因。 1. 银行持仓情况 根据最新的COMEX持仓报告，截至8月，28家银行（包括美国和外国银行）在COMEX黄金期货市场中的总净空头头寸占全部未平仓合约的36.6%。这一数据表明，市场对黄金的看空情绪依然强烈，反映出投资者对未来价格走势的谨慎态度。 2. 石油市场的影响 与此同时，石油市场的波动也不容忽视。美油上涨了3.67%，布油上涨了2%。许多分析师将这一现象归因于中东地区地缘政治冲突的加剧。然而，更深层次的问题在于，市场的流动性正在快速减少，这将对其他资产类别产生连锁反应。 3. 市场流动性的萎缩 近期，全球金融市场出现了显著的流动性萎缩现象，这一趋势在多个主要市场中都有所体现。 ★中国A股市场 大A股市场的交易量萎缩至5000亿元人民币区间，这一水平相对于过去几年的平均水平来说是相当低的。这种交易量的下降反映了投资者信心的不足，可能源于经济增长放缓、房地产市场困境以及地缘政治tensions等因素。 ★ 美股市场 美国股票市场的流动性也在急速减少。尤为值得注意的是，美股市场的主导力量——衍生品市场——正经历着显著的流动性萎缩。衍生品市场的交易量通常远超股票市场，因为它提供了更高的杠杆和更多的投机机会。 从8月初开始，衍生品市场出现了两个关键指标的恶化： 1. 价差（Spread）扩大：这意味着买卖双方的报价差距变大，反映了市场的不确定性增加。 2. 订单量减少：这表明市场参与者的活跃度下降，可能是因为风险厌恶情绪上升。 这两个指标的变化清晰地表明，市场参与者正在采取更加谨慎的态度，减少了在衍生品市场的参与度。 ★ 流动性去向：美债市场 面对股票和衍生品市场的流动性萎缩，一个自然的问题是：这些资金去了哪里？答案很大程度上指向了美国债券市场。 1. 避险需求上升：在经济不确定性增加的环境下，投资者倾向于将资金转移到被认为更安全的资产类别，如美国国债。 2. 美债收益率下降：随着投资者对美债的需求增加，美债价格上涨，收益率相应下降。这一现象印证了资金正在大量流入美债市场。 3. 流动性偏好：美国国债市场是全球最大、最具流动性的固定收益市场之一，在不确定时期尤其受到青睐。 4. 经济前景担忧：美债收益率的下降也可能反映了投资者对经济增长放缓的担忧，预期未来可能会有降息。 ★ ★ ★ 上述基本面因素对黄金的影响 市场流动性的萎缩、美债市场的变化以及整体经济环境的不确定性对大宗商品，尤其是黄金，产生了显著影响： 1. **避险需求与价格支撑**： 在经济不确定性增加的环境下，黄金通常被视为避险资产。随着投资者从股票和衍生品市场撤出，部分资金可能会流向黄金市场，为金价提供支撑。 然而，这种影响可能被美元走强和美债收益率的变化所抵消。 2. **美元强势的负面影响**： 美债市场的走强往往伴随着美元升值。由于黄金主要以美元计价，美元走强通常会对金价产生压力。这可能解释了为什么尽管存在避险需求，黄金价格仍然受到抑制。 3. **机会成本考量**： 随着美债收益率的变化，持有黄金的机会成本也在波动。 如果美债收益率上升，可能会减少投资者持有黄金的吸引力，因为黄金不提供周期性收益。 4. **流动性压力**： 整体市场流动性的萎缩可能导致一些投资者被迫减持黄金头寸以满足其他市场的保证金要求或流动性需求，这可能在短期内对金价造成压力。 总的来说，当前的市场环境对黄金价格的影响是复杂且多方面的。虽然避险需求可能支撑金价，但如果美元走强和流动性压力可能起到抑制作用。投资者需要密切关注各种因素的相互作用，以及它们对黄金市场的综合影响。在这种复杂的环境中，黄金价格可能会经历一段波动较大的时期，直到市场找到新的均衡。 【黄金】 周一圈内的终极目标FIBO EXT 2.0已经触及，上涨做多的目标已经完成。 周二亚洲盘时间，黄金完成了第一次冲高回落的行情，接下来的欧美盘时间，该位置宜空不宜追多。 4小时图中，黄金在接下来的伦敦时段和美盘时段，可能出现的情况如图一： 回调目标，依次列出在图表中，请看图。 周二计划，就是等待1小时图的新的空单入场信号。
OANDA:XAUUSD做空
由FUNTRADER-Vera提供