纽元 - 0.68被打破,目标锁定0.6250上星期,我有分析纽元日线的蝙蝠形态。
经过一星期的纠结,这日线蝙蝠形态已确定失败,止损离场了。
培养好的交易纪律是长期盈利的关键原因,不会每张单都获利,该止损的时候必须止损,不要为了面子,爆了仓位。
重新分析纽元,跟昨天分析的黄金,我只能确定,所以以商品有挂钩的产品都走非常强烈的熊市。这趋势不到关键支撑位是不会反弹了。
今天看着纽元的下跌,我出了两套执行方案,让想做多或做空的你,都可以有明确的执行策略。
第一方案 - 做多
缩小了日线图,我发现纽元目前又在形成一个更大的看涨蝙蝠形态。
但是这形态的进场点离市价有点远,只能耐心等待。
进场 0.6250左右
止损 0.6050
获利 0.6250
获利2 0.7050
第二方案 - 做空
不能耐心等待的可以考虑做突破B点,抛空战法。
这是一种突破性交易,因为统计概率,如果B被打破,市场前往D点的几率高达百分之56.
但进场位要非常讲究,等待回调到B,出现K线反转再进场会让你争取到比较好的进场价,不要急。
进场 0.6830左右
止损 0.6930
获利 0.6250
谐波形态
黄金 - 两个做单方案,帮你解脱苦恼基本面分析
今年,黄金还是无法突破2016的高。 在这个价位折腾了非常久,抛空的大熊终于击败做多的大牛,目前日线图分析,黄金会继续下跌。 美元不断生息,也是导致黄金下跌的一部分原因。
技术面分析
日线图的阻力跟支撑位,都是非常值得关注的价位。这次1360的突破失败,可能会导致黄金在近日跌到1218日线图的关键支撑位。1218如果顶不住下跌,那1115将是今年最关键的支撑位。
关键支撑位 - 1218, 1115
关键阻力位 - 1280
和谐形态分析
目前,黄金属于在走ABCD形态的CD波。
这CD波将在1115完成。
如何交易这形态?
有两个方案可以参考。
如果想抛空
4小时时间段,可以等黄金反弹到通道上方,再跟着趋势抛空。
进场: 1270-1280左右
止损: 通道上方 +15-20 点 (1295)
获利1: 1218
获利2: 1115
如果想做多
想做的的朋友可能要很有耐心的等了。
先给黄金继续跌,完成ABCD再等待进场。
进场 1115
止损 1080
获利1 1209 (CD 38.2)
获利2 1268 (CD 61.8)
欧澳 - 看涨加特利形态即将完成基本面
明天会公布澳洲的失业率新闻。如果随着今年失业率的趋势走,我的猜测是明天的失业率人数可能会继续下跌,可能导致澳元
上涨。
成交量分析
日线成交量目前没什么异常,这也代表着如果趋势要真正的往上反弹,可能需要等待大泽基本面消息公布,吸引专业交易员进场,才能顺利反弹。也代表大家要有耐心等待。
和谐形态分析
在这1.5750- 1.5760的价位,欧澳会完成看涨和谐加特利形态。 (Gartley)
这形态是我师傅卡尼在1999年研究出来的第一个和谐形态,经过了20年,还是能准确判断市场反转点。
标准的加特利形态,D点必须由三条线组成。
1. XA 78.6
2. BC 113 - 161.8
3. AB=CD
这个例子完全符合了所有规则,是个值得关注的例子。
如何交易这形态?
目前我们只有等待D点完成。1.5750-1.5760没被测试,就没得交易。
到达了这价位,我们应该关注它有没有在这价位反弹。
如果反弹成功,我们可以在第一根绿色的K线收盘后进场。
根据卡尼的第一本和谐交易书,应该这样设止损跟获利位。
进场: 1。5750左右
止损: X点下方 +20 点 (1.5607)
获利1: CD回调 38.2 (1.5920)
获利2: CD回调 61.8 (1.6020)
风控建议设在每单最大亏损为百分之2之内。
谐波和反转信号的叠加(2)之前有写过一次这个叠加的介绍
这次再加深一下大家印象。
作为一个动能交易出身的交易员,虽然现在装备了谐波和供需此两种讲究低买高卖的技术,
不过骨子里最终还是希望每一笔交易都是跟随动能的方向的
学习谐波之后,想着的就是如何在符合谐波逻辑的思路下
找到一个可以抓住确实有反转反应的信号才入场,也就是俗称的确认入场
Pin Bar (Hammer / shooting star)
和孕线的逆势突破
是我最常使用作为入场技术的信号
原则上就是等到打入谐波的潜在反转区间之后
去等一个同级别或更小级别的反转信号作为确认入场。
如图, 在美加昨天打入谐波的做单区间之后,出现了Pin Bar, 这就是一个很典型的叠加。
最终也有很不错的效果
(虽然昨天此叠加出现时 我因为日线孕线的下破还持有空单 也严格的执行了“持仓过程遇到看跌形态”那篇问的思路 = 不理它 lol)
挂单= 好处是入场价格最好, 盈亏比好控制,最成功的形态几乎都是挂好单的人可以买在影线低点或卖在上影线高点
坏处是未必会给机会入场,而即使给了机会入场,也无从得知是什么驱动它上涨至入场点位的, 相对的就会在入场的当下是一个和当下动能反向的状态。
确认入场 = 好处是可以避开很多失败的形态,也可以打上哪怕只有小小信号的动能列车, 如果在任何级别都没有给反转信号,那么往往该形态的成功几率也更低
而坏处就是可能实际入场点位和挂单的已经有一段距离, 有可能确认入场入场时,挂单的都已经是拿到1:1在减仓了。
两个各有优劣,真没有标准答案
只有自己习惯用哪一种方式入场的问题。
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认真教学文, freestyle环节暂停一次~
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看空欧美——浅谈形态理解形态使用心得
借着欧美形态的赛扶形态,谈一下我对形态使用的粗浅理解
行情大致的理解有3点;)1)趋势 2)位置 3)形态
今天只说说形态,形态也分很多种,传统的反转形态及谐波形态
这些形态在不同的时期,不同的位置,不同经济环境下,有时能够完美反转,有时会直接突破形态。
所以需要我们寻找成功率更高情况形态去做,而不是寻找成功率更高的某一个形态。
什么情况下成功率更高呢?本人有几个心得
1)在趋势明确的情况下,寻找顺着趋势的形态去做
比如;日线周线上升趋势,那么在1小时4小时寻找做多的形态去做。
2)震荡行情
在震荡时谐波形态的反转成功率非常高,这个我总结过很多次,一段震荡行情,里面伴随着非常多的谐波形态,而且成功率非常高
3)一波行情的结束往往会以一个反转形态结束
如月线,周线遇到强阻力价格就是无法突破,同时之前的多头空头需要获利了结,庄家的获利需要反复的震荡才能把之前的头寸获利了结。
多头空头的了结也是另一个方向的开始,这时的反转形态要格外注意,往往会酝酿几周或几个月的时间。
今天欧美的形态就属于第三种,9月7号最高点,时间跨度接近3月,所以这个形态非常值得关注(而这个里我不在乎是赛扶行态还是加特利,当然如果是蝴蝶我最喜欢,不是也没关系)
最后如果欧美真的反转,个人看到目标1.1400, 600点空间
持仓过程遇到看跌形态--以SPX500为例在出现明显日图止涨信号以前,这样一个市场我是每天都想做多标普的
如同一直以来我发的数次观点
没有看空做空理由是我一直面对多头市场的思路
不是我有什么坚强的理由认为后市有多好,而是在他证明他有罪之前,我都会认为多头是无辜的~
今天日内我在4小时孕线上破时做多了SPX500,以日内而言也有非常不错的表现;
但在持仓过程中遇到了一个前高阻力形成的看跌蝙蝠形态叠加孕线下破
此时对于持有多单该如何操作呢?
1. 锁仓
2. 全部平仓
3. 全部平仓 + 反手做空
4. 不理它
5. 减仓
我的答案是 = 4 or 5
关于交易执行的部分可能在TV上没有讲过太多,但我觉得执行和心态远比使用哪一种技术重要太多了哈
“入场后不解盘” 和 “严格执行交易计划” 是所有好的交易计划的后盾
除非一开始入场就有准备打到这个点位去反手做空
否则绝不因为持仓过程中的风吹草动去轻易动摇本来的交易计划
减仓推保护,并永远保留尾仓追踪行情 还是我个人比较建议和习惯的做法!
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认真教学文 Freestyle环节暂停一次~
2017.10.18 黄金的近期阶段性构想本周黄金自1306的高点回落宣示了这一轮黄金反弹可能已告一段落。如果还记得我过去两周的帖子,黄金是先运行完下行5浪结构,然后一周的时间完成修正结构上周五到达1303。我的表述是“反弹模式”而非反转。不同于反转,反弹意味着后继走势乏力。
界定反弹和反转的精准点位一直都没有一个绝对的方法,通行办法是根据收盘价格来进行相对强弱的比较。有经验的老手可以提前预计行情发展的阶段,即所谓的把握节奏。但这些都只是一种路径的可能而非唯一可能。就好比从北京到上海,可以坐飞机,可以坐复兴号。看起来飞机更快,但在去机场之前你不能确定有没有延迟; 看起来坐高铁时间上更稳,可是你可能也会在虹桥枢纽等出租车时排很长的队。从这个意义上来说,我能够接受一种模糊的精确,或者换句话说,阶段的划分可以不那么精确到小数点,但是阶段的划分不能含糊。
在全球央行进入加息周期的大背景下,持有黄金的机会成本会遭致黄金持有意愿下降。所以,本周开始思考黄金回到1300之后有无创新高的可能。如果不创新高,考虑建立看空的思路。此为布局阶段。
从日图中黄金的走势来看,没能突破1320是关键的多空转折点。自1306回落之际就可以开始思考关于黄金不能继续走牛的影响因素,或者开始建立
空头。此为尝试阶段。
当黄金失守1300之时,下一档要关注的就是1296,这里可以说是多头的关键要塞。多空双方会反复进行拉锯,可能会有反复且耗时较长,如果仓位较重,可以考虑减仓平保,保证本金安全。此为角力阶段。
当黄金失守1296之时,下方除1280与1285外再无关键支撑。如果你有1300以上的初始仓位,这个时候相信很多人会按捺不住内心的激动而提早离场。什么时候离场为好,我觉得满足你内心的效用为好,比如说获利了结的金额让你感到满足等等方法。有一条我觉得很重要就是离场的时候不要感到遗憾。如果你厌恶风险,那么三鸟在林不如一鸟在手;如果你不吃完整条鱼不感到满足,那也要为被鱼尾打伤做好准备。此为撤退阶段。
当黄金开始出现击穿1280水平的迹象,此时可以关注下一档关键水平1260.需要关注的是,作为国庆节期间的关键低位区域,需要比较当前与过往走势的强弱,来判定思考逻辑。如果走势同样非常纠结,可能意味着看跌意愿不够,建仓做空也要考虑快进快出;而如果一泻千里,可能是反弹加仓的机会。此为着陆阶段。
经过上述5个阶段,体现在盘面上可能就是一波5浪的结构,或者3+2的结构。也说明了为什么做长线考验人的耐心但是胜率较高,而做短线容易会出现暴利或者暴亏的阶段。所谓只缘身在此山中,看的太短很难界定自己所处的阶段。资金量太小又想开重仓,要么看的准但抓不住,或者一夜回到解放前,比比皆是。这个时候可以考虑休息。没有强健体魄,身心俱疲,想收复失地也不是件容易的事。很可能陷入恶性循环。
说了这么多,那么结合大环境从日图来看,黄金目前处于反弹后回落的阶段,或者说下跌的初始阶段。技术层面,可以去找前期最近的支撑位作为获利目标,或者是利用不同的方法来规划路径。波浪理论是一种不错的方法,但对于每段运行的时间与空间精确度要求较高,就比如上周帖子里提到的1261,给你反应的时间就是非农晚上的不到短短10分钟。对于具体点位的把握必要时可以考虑用挂单进场的方式。
如果是像我一样接受模糊精确的话,谐波是一种不错的方法。在根据规则进行点位的划分后,完成谐波的建立,在过程中重复上述几个阶段的思考,久了就可以增强对于市场的判断。与其无脑跟随去进行追涨杀跌,这样的一轮思考下来,获利会有成就感,而亏损也可以限定在有限的水平。
具体到当前走势,黄金失守1280后看向1260,进而指向1250,然后是1237,1220,以及极限的1200。这样的一个运行过程根据经验可能至少在3周及以上。届时美元指数也会回到前期较高水平。新一轮的方向选择又会展开。比如会不会在D点附近进入着陆阶段,抑或是空方凶猛继续延续,都是需要结合当时的环境具体考虑的。可以结合之前的两个分析加强对本文的理解。
如果写的晦涩还请指正,一家之言,不构成投资建议,风险自负,望君珍重。
谐波和反转信号的叠加--以MNK为例大家如果有看习惯我的版本的谐波交易,基本上是不挂单入场的!
永远都要等待在潜在的做单点位附近出现止涨信号,才是我入场的cue点。
为什么?
我在华尔街就是动能交易出身的,孕线就是其中一种典型的捕捉动能交易法;
挂单入场,为市场提供和动能反向的流动性,和我的交易理念相左
即使在最小的时间级别,我都想要入场的set-up和动能是同向的。
例子中的MNK是我以前最喜欢操作的公司之一,每当没有什么交易idea时我就会看看有没有机会做空它
当时是由于Citron research的研究报告,我一年前就相信他是下一个VRX,现在看来这个判断还是相当不错的;
在此波下跌之中如图所示,也有谐波形态的踪迹
而不挂单,等待止涨信号的思路下马上在打入蝙蝠形态做单点位后出现了Shooting Star,完美叠加。
未来这个思路也会持续出现在我的谐波形态相关的观点中。
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身为一个头衔= 全球Tradingview第一个用freestyle当标签 的交易员
不免俗的要来个freestyle的环节 DJ, Drop da beat yo!
打从我认识MNK 他就一路猛跌
如果交易没有方向 就找空它的机会
谐波形态 非常厉害 但逆势而为 不是我的爱
所以等待 信号存在 才有做单理由 一把猛high (一把猛high X5 fade out)