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VIX CBOE Volatility Index

提升你的标普500（SPX）分析能力如果你经常交易标普500，一个最简单却最有效的提升分析水平的方法，就是少花一点时间只关注指数本身，多花一点时间观察围绕它运行的其他市场。 标普500并非孤立运行。美元、美国国债收益率以及市场波动率，同样受到相同宏观经济因素的影响，而结合观察这些市场，能够为当前图表走势提供更完整的市场背景。 这些市场不应被视为预测标普500走势的工具。相反，它们能够帮助回答一个更重要的问题：当前的市场环境，究竟是在变得更加有利于风险资产，还是正变得更具挑战？ 一个简单的市场仪表盘，就能够帮助你更清晰地把握整体市场环境。 简易标普500市场仪表盘 过往表现并非未来业绩的可靠指标。 标普500仍然是实际交易的对象，而美元指数（US Dollar Index）、美国10年期国债收益率（US 10-Year Treasury Yield）以及VIX波动率指数，则是在投入资金前提供市场背景的重要参考。单独观察其中任何一个指标，通常都无法完整反映市场状况；但将三者结合分析，则能够更全面地理解标普500所处的交易环境。 解读美元走势 与其思考美元是否能够预测标普500下一步走势，不如观察它是否支持当前已经形成的市场方向。 美元走强通常意味着金融环境趋于收紧，对股市形成一定压力；相反，美元走弱则往往有利于风险资产表现。虽然两者之间并不存在绝对关系，但当两个市场开始释放相同信号时，往往能够提升当前趋势的可信度。 目前的仪表盘就是一个值得关注的例子。尽管标普500正试图从近期弱势中反弹，但美元指数依然维持着一系列更高的高点和更高的低点（Higher Highs、Higher Lows）。这并不意味着股市一定无法继续上涨，但却反映出整体宏观经济背景仍比单看标普500走势图所显示的情况更加偏紧。 解读债券收益率 美国国债收益率则提供了另一层重要的市场背景。 收益率上升通常意味着金融环境趋于收紧，同时提高持有风险资产的机会成本，尤其对估值更依赖利率水平的高成长公司影响更为明显。相反，收益率下降往往能够为市场提供更加有利的环境。 目前的仪表盘再次释放出值得关注的信息。美国10年期国债收益率依然保持上升趋势，进一步印证了美元所释放的信号。将两者结合来看，都表明整体宏观经济环境仍相对偏紧，即便标普500近期已经出现反弹。 这并不意味着反弹无法持续，而是说明目前股市是在缺乏两项重要宏观指标支持的情况下继续走高。 解读市场波动率 仪表盘最后一个组成部分是VIX波动率指数。 与其仅仅关注波动率高还是低，更值得观察的是，它是否与股市走势相互印证。 当标普500上涨，同时VIX持续下降时，通常意味着投资者信心正在改善；相反，如果标普500不断创出新高，而VIX却拒绝回落甚至开始上升，则可能意味着市场表面看似乐观，但投资者内心依然保持谨慎。 不同于美元和美国国债收益率，目前VIX释放出的信号相对中性。尽管近期市场仍存在一定不确定性，但波动率依然维持在相对较低水平，说明市场尚未出现通常伴随着持续性下跌行情的高度恐慌情绪。 再次强调，这本身并不是交易信号，而只是众多市场证据中的一项，应结合其他图表一同分析。 建立更完整的市场背景 关于市场间分析（Intermarket Analysis），最大的误区在于很多人认为它的目的，是预测标普500下一步将如何运行。 事实上，并非如此。 价格走势始终应该是分析的起点，而市场仪表盘真正的价值，在于帮助理解价格走势所发生的整体市场环境。 有时候，美元、美国国债收益率、VIX以及标普500会共同支持同一个方向，这通常也是市场趋势最具持续性的时期；但也有一些时候，它们之间会出现分歧。这并不一定意味着交易方向错误，但可能意味着应适当降低仓位、加强风险管理，或等待更加明确的市场信号。 从这个角度来看，市场间分析仪表盘的重点，并非预测标普500下一步会走向哪里，而是帮助你更深入地理解自己所处的交易环境。 免责声明：本内容仅供信息分享及学习参考，不构成任何投资建议，也未考虑任何投资者的个人财务状况或投资目标。文中如涉及任何历史表现，均不代表未来业绩或回报。社交媒体内容不适用于英国居民。 差价合约（CFDs）及点差投注（Spread Bets）属于高风险杠杆金融产品，可能导致资金快速亏损。 78.48% 的零售投资者账户在与本提供商交易差价合约及点差投注时发生亏损。 请确保您充分了解差价合约及点差投注的运作机制，并认真评估自己是否能够承担资金亏损的高风险。
CAPITALCOM:SPX500教学
由Capital.com提供
我仍相信牛市周期没完去年中东上演的是WWE，吃着爆米花边看烟火秀，今年来的可是MMA，选手们脸上都挂红了。这几十年的美国总统谁都想干伊朗，但谁都不敢。川武帝得想想凭什么自己就能轻易摘下这果子。政治素人还是too simple sometimes naive。 这事件是不是真令美股进入熊市，我真不知道。上次就讲过如果标普50周标准差跌入3%，形势就变得不秒。2月8日那天标普50周标准差还在9.66%，目前已经到了3.15%。目前标普高低差有5.3%左右。 不过本人还没感到迫在眉睫的危机时候，至少没有像去年2月时大部分仓位是现金。虽然不算非常谨慎，但也不算偏向进取。不算等价物，目前现金12%，加上公用，非周期消费，能源等等占了4成仓位。最大个股持仓VZ逆势涨了35%。算是保持乐观中带保守吧。 如果每天盯着新闻，黑天鹅快要飞出大气层了。科技泡沫，私募信贷，石油危机，经济滞涨，肯定是危机四伏，崩盘必超越08年。 是不是史诗级大崩盘，我真不知道。但从去年4月对等关税的计算熊市到现在，一年还没到，又来一次熊市，而且是史诗级大崩盘。就过去历史周期而言，这周期感觉有点太短。 可以看最下一栏，这是标普指数高于200天移动平均线的个股比例，设置是最低值。要是在曲线到达15%，就是说只有15%的标普成分股当日股价高于200天均线。可以看到这20年来每次这区线跌到接近15%或以下，基本是就是技术熊市的低点，或是深度回调的主底部。 可要注意的是每次在15%或以下之后，到下一次标普的技术熊市或深度回调，这曲线无一不是先修正回到75%或以上，再触发大跌。但在去年4月后，这区线最高就修正到64%而已。 感觉好比一辆载重的卡车在一次急刹车之后，需要时间才能把卡车提速到最快。现在或许路面上有点阻碍，车速只是暂时又降下来而已。当车速回到惯常速度时才是司机最舒适的时候。 同理，这曲线还没修正到75%，就是说市场在对等关税之后，其实还没回到绝对乐观的气氛。可是财经频道上说的恰是相反的看法，这便是市场已经从极度乐观走向崩盘。 这当中的分歧，该信这曲线，或是当下环境。我不知道，同志们各自选择。 之后会不会出现2000年科技泡沫般数年的熊市，tv数据有限，对比不了。我尝试以2022年1月开始的熊市作参考。 尝试用VIX除以VIX3M，忘记之前有没有做过这对比。VIX是反映未来一月标普波动率，而VIX3M则是反映3个月。期权最简单理解就是保险公司卖保险。要是相信未来标普波动变大，保金就得涨。又或者反过来讲，多人买入看跌期权作为保险以致推高波动率。 看第二栏，VIX/VIX3M的曲线，过去20年中，多数时候曲线保持在0.8~1.0之间。而在2008年，2011年，2015年，2018年2月和12月，2020年，2025年，以及现在，这曲线明显高于1。而这些节点都是有某些事件使得标普回调，唯独2022年标普数月熊市里，这曲线依旧保持在0.8~1.0。 以上列出的年份是标普出现回调，市场需要买保险。但市场认为这下跌是短期的，所以都买近期保险。最后就是水涨船高推高波动率。由于只买近期，而不买远期。就使得VIX和VIX3M出现倒挂，因为远期期权premium比近期要高。 所以一旦VIX和VIX3M倒挂，VIX除以VIX3M就是大于1。最简单讲就是现在的市场参与者在积极买入近期保险。反观2022年，VIX/VIX3M一点波澜都没有，就是说市场买入保险意愿不高。不积极买保险，就是因为个人或机构都在散货。货都不要了，还保个寂寞吗。所以就看到标普持续数月的下跌。 但现在，明显看到目前市场是较积极在买保险的，就是说他们的货还在。至于会不会像08年，我不敢肯定是与否。但至少应该不会像2022年。 最后说一下私募信贷。有次贷的先例，后有大神的蟑螂论，有顾虑乃人之常情。问题是有，也不小，可跟次贷不是同一个概念。次贷令宏观经济死一片不是次贷其本身。就好像HIV不杀人，杀的人类免疫系统。 当年次贷是MBS把好的坏的苹果装一块，然后保险公司傻乎乎的想着赚easy money。结果十锅九盖的业务模式一下被MBS干成十锅一盖。然后十锅变一锅直接被端走。保险环节一死，谁来做信贷担保。没了信贷担保，尽管信誉再好的企业要回笼，银行也不敢借。骨牌效应下经济死一片。 而私募信贷，搞不死银行系统。而且次贷是信用差的小市民引起，到最不论信用好坏的小市民都得受苦，经济自然得死。私募离普通人太远了，影响不了经济。 以上只是个人意见。虽然我仍是认为牛市没断，熊市应该没到。调整也是必然会有，可能在跌深一点，高低差可能在8%到15%，可能类似2023年7月到10月的情况，也能是2014年到2016年的长草期。 当然也会有大跌可能，毕竟250年的美国也可以挑出这样的总统。没有什么不可能的。最后too simple sometimes navie可能是我自己。 最后，Breadth Thrust目前在0.38，2025年4月之后第一次下破0.4。估计周一或周二可能出现，低开高走翻转行情。短期估计有个反弹，但是弹多少，多久不知道。川武帝要派地面部队到哪个什么岛。听说哪个岛的石油都远往东方。可能建国同志是想要东大出面了。后面说不定有什么转机。继续观察
TVC:SPX
由Anruoshan提供
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当恐惧成为市场：谁在获利？2026年3月2日，在美以联手对伊朗发动代号为“史诗愤怒行动”的协同军事打击后，金融界因华尔街“恐惧指标”VIX指数的历史性飙升而动荡 。伊朗最高领袖哈梅内伊遇刺、伊朗在海湾地区的导弹报复，以及承担全球20%原油运输的霍尔木兹海峡几近关闭，使各大资产类别均受到冲击 。布伦特原油飙升13%至每桶82美元，印度VIX指数暴涨30%至九个月高点17.81，从孟买到东京的基准指数全线溃败 。这并非局部震荡，而是全球风险定价的同步调整 。 市场混乱的表面之下，是突然暴露的结构性脆弱性网 。2026年初已经抬头的能源通胀因冲突而加剧——原油每上涨10美元，通胀约增加40个基点。美联储原本就已消减的降息希望，现面临不可能的抉择：用应对需求的工具去对抗供应冲击引发的通胀 。同时，美元的储备货币地位持续受蚀——其在全球央行储备中的份额已从71%降至57%，“史诗愤怒行动”的地缘政治侵略进一步加速了这一趋势 。加密货币、物流网络和新兴市场货币实时吸收了连锁冲击 。 这场危机也凸显了当代定义性的技术之战 。人工智能（AI）、半导体和网络战已变得与油轮或导弹电池同样具有战略重要性 。美国利用先进AI系统进行军事协调，即使国内因Anthropic拒绝开放模型的无限制军事用途而爆发技术冲突 。包括针对伊朗基础设施的“史上最大规模”网络攻击，以及伊朗针对海湾能源系统的报复行动，都证明数字战争现已与实体冲突不可分割 。与此同时，半导体行业逆势前行：AI驱动的数据中心预计将消耗全球70%的存储芯片产出，有望推动全球半导体营收突破1万亿美元 。 对于在此动荡体制中穿行的投资者，分析得出了清醒的结论 。国防和能源股飙升，而航空、汽车和欧洲银行股惨跌 。专利活动、供应链韧性和地缘政治多样化已成为核心投资变量，而非边际考虑 。历史经验表明此类市场失衡通常在半年内恢复，但结构性暗流——破碎的贸易、通胀性能源冲击、AI驱动的工业颠覆及多极货币秩序——并非偶然现象 。VIX指数不仅在衡量恐惧，更是在衡量全球经济秩序的永久重构 。
CBOE:VIX做多
由UDIS_View提供
VIX指数：从“平静紧张”到反弹的转折点如果过去17年我们已经4次见过VIX突破60点，现在的上涨还值得关注吗？ 2025年8月的第一周，市场上一个熟悉的影子再次出现：波动性。 标普500隐含波动率指标——VIX指数，在短短几天内飙升21%，从17.4升至20.37，并在8月1日盘中触及21.9点的高位。 表面看，这似乎不算剧烈变化，但此轮上涨突破了长期均线（SMA 50与SMA 200），并脱离了过去数月的“舒适区间”（14–19点）。这足以让投资者和交易员重新关注波动风险。 🔙 历史背景：那些真正的恐慌时刻 📅 日期 🔺 VIX盘中高点 🧨 诱发事件 2008年10月1日 96.40 次贷危机爆发，雷曼兄弟破产，AIG被救助 2020年3月2日 85.47 新冠疫情全球爆发，边境封锁，原油暴跌 2024年8月5日 65.73 美联储意外加息 + 非农数据过热 2025年4月7日 60.13 美国宣布对全球征收新关税，引发恐慌性抛售 与这些历史时刻相比，当前的VIX水平还不算高。但从技术形态和宏观背景来看，波动率或正在建立新的“底部平台”。 1️⃣ 2025年8月第一周简析 一周涨幅： 从17.4升至20.37（+21%）。 技术突破： 月线收盘位于50日和200日均线（19.25 与 19.45）之上。 MACD（月线） 首次自2023年3月以来转为正值。 主要推力因素： 🏛️ 美联储（7月30日）维持利率不变，但有两位委员投票支持降息。 👷‍♂️ 就业数据疲软： 7月非农就业新增仅为73,000人，远低于预期（110,000）。 🧾 8月1日美国宣布加征新关税，引发市场对通胀和增长的双重担忧。 2️⃣ 与2024年8月大震荡对比 项目 2024年8月 2025年8月（第一周） 🔺 VIX高点 65.73 21.9 🏛️ 美联储立场 意外加息25个基点 利率不变，内部意见分歧 👷 就业市场 过热，工资上涨 明显降温 📉 标普500反应 三周下跌12% 当前跌幅约为3% 💧 市场流动性 非常低（盘前） 正常、稳定 结论： 2024年是一次系统性冲击， 而2025年更像是一次不安的预警——但仍需高度关注。 3️⃣ 技术面关键信号 MACD（月线）转正，历史上这往往预示着中期波动性抬升。 关键区间： 18–22点。一旦日线收在22点以上，可能引发高Beta股票的集体回调。 **期权到期日（8月16日）**前后需警惕Gamma流引发的放大效应。 4️⃣ 接下来的潜在触发因素 📅 日期 📌 事件 ⚠️ 对VIX的潜在影响 8月14日 7月核心CPI 月环比 > 0.3% 可能引发鹰派预期回升 8月22–23日 杰克逊霍尔年会 鲍威尔发言或将重塑货币政策路径 8月底 二季度GDP修正 将验证经济是否进入“软着陆”或“滞胀” 📌 写在最后 VIX不需要飙到60才能成为风险信号。 它目前已经突破长期均线、对宏观数据高度敏感、并处于临界技术区间，这些都说明——超低波动的时代可能已经结束。 历史告诉我们，VIX的真正冲顶，往往来得突然且猛烈。 如果你经历过2008、2020或2025年4月，就明白：准备总比预测重要。
TVC:VIX
由SHGTrading提供
地缘政治能重新定义市场风险吗？芝加哥期权交易所波动率指数（VIX），通常被分析师称为“恐慌指标”，目前在全球金融市场备受瞩目。其近期大幅飙升反映了深刻的不确定性，尤其是源于中东地区日益加剧的地缘政治紧张局势。尽管VIX衡量的是市场对未来波动性的预期，但其当前的高位不仅仅反映了市场情绪，而是体现了一种对系统性风险的复杂重新定价，捕捉了重大市场失衡的隐含概率。投资者将其视为应对动荡时期的不可或缺工具。 伊朗与以色列的代理冲突急剧升级为包括美国在内的直接交锋，直接推高了这一轮剧烈波动。以色列于2025年6月13日对伊朗的军事和核设施发动空袭，引发伊朗迅速反击。随后在6月22日，美国实施“午夜锤袭行动”，对伊朗关键核设施进行精准打击。伊朗外交部长随即宣布终止外交努力，指责美国为“危险后果”的根源，并誓言采取进一步的“惩罚性行动”，包括可能关闭霍尔木兹海峡。 美国的直接军事干预，特别是使用特制弹药针对核设施，从根本上改变了冲突的风险格局。这已超越代理战争，进入对伊朗构成潜在生存威胁的对抗阶段。明确威胁关闭全球石油供应的关键通道——霍尔木兹海峡，为能源市场和全球经济带来了巨大不确定性。历史上，地缘政治事件往往导致VIX短暂飙升，但当前局势的独特性引入了更高程度的系统性风险和不可预测性。芝加哥期权交易所的VVIX指数（衡量VIX自身预期波动性的指标）也已升至高位，表明市场对未来风险轨迹的担忧日益加深。 当前环境要求从静态投资组合管理转向动态且适应性强的策略。投资者需重新评估资产配置，考虑通过VIX相关工具建立长期波动率敞口作为对冲机制，同时增持美国国债和黄金等传统避险资产。VVIX的上升意味着波动率的可预测性也在下降，因此必须采用多层次的风险管理策略。这一独特事件交汇可能标志着市场从以往短暂的地缘政治影响模式中脱离，地缘政治风险或将成为资产定价中更加根深蒂固且持续的因素。保持警惕和灵活应对是驾驭这一不可预测环境的关键。
CBOE:VIX做多
由UDIS_View提供
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恐惧指标会亮红灯吗？芝加哥期权交易所波动率指数（VIX），被华尔街密切关注的“恐惧指标”，可能因美国总统唐纳德·特朗普的 激进政策议程 而迎来大幅上涨。本文探讨了一系列因素，主要包括特朗普计划实施的关税以及日益加剧的地缘政治紧张局势，这些因素可能会给金融市场带来巨大的不确定性。从历史来看，VIX 一直是衡量投资者焦虑情绪的可靠指标，在经济和政治不稳定时期往往大幅飙升。在当前环境下，受潜在贸易战和国际风险上升的影响，市场波动性预计将显著增加，VIX 也可能随之走高。 特朗普即将推出的“ 解放日”关税计划（该计划旨在通过对所有国家征收 报复性关税 来保护美国产业），已在经济学家和金融机构中引发巨大担忧。高盛和摩根大通的专家预测，这些关税将推高通胀、放缓经济增长，并增加美国经济衰退的风险。这些关税的规模和范围极为广泛，影响主要贸易伙伴和关键行业，导致市场环境更加不可预测，使投资者感到不安，并促使他们寻求市场下行风险的对冲，这通常会推高 VIX 指数。 此外，美国与中国及伊朗之间日益紧张的地缘政治局势，也加剧了市场的不安情绪。与中国的贸易争端和战略竞争，加上特朗普对伊朗采取的对抗性立场以及针对其核计划的军事威胁，都显著增加了全球不稳定性。这些高度敏感的国际局势具有潜在升级的风险，进一步刺激了投资者的避险需求，推动市场波动性上升，从而推高 VIX。 总的来说，特朗普的激进贸易政策和不断加剧的地缘政治风险，为 VIX 指数大幅上涨提供了 有力支撑。市场分析师已经注意到了这一趋势，而历史数据也表明，在类似的不确定时期，市场波动性往往会飙升。随着投资者应对关税可能带来的经济冲击和国际冲突的潜在风险，VIX 很可能成为市场恐慌和不确定性的关键指标。
CBOE:VIX做多
由UDIS_View提供
再看VIX指数，加速上涨的时候不远了20年那会VIX上涨超过500%，而标普和纳指只分别下跌了30多个点，而这次VIX上涨125%，纳指却跌了27%。现在VIX还没有加速，可想而知当VIX加速时纳指会崩成什么样子，不妨猜测一下，今年蹲一波全球科技行业的流动性危机不过分吧。 和纳指高度相关的BTC市场，当前走势已经比纳指弱，虽然已经跌到30000，不过再次腰斩并不过分吧
TVC:VIX做多
由dongbimao提供
应该可以逐步抄底了打仗了，你该害怕止损，或是勇敢抄底呢。上次阶段底部至今有一个月，第二脚更低。现在战争，通胀，加息因素笼罩，熊市呼声似乎十分响亮。但我又觉得不要太过担心，2022年美股不会升太多，所以更要抓紧每次下跌的机会，讲白就是投机要多点。现在看第二脚或许要再跌深点，但可能已经进入抄底区间。之前买入一些中小增长股，押注一二月反弹，结果没有预期中出现，损失不少，要不是做对了其余大股像dis amd 和一些银行，真的是惨猪猪。分散策略还是重要的。现在我觉得目前可以第一批抄底，再跌在补。尽管是熊市要来，但总会有bear market rally，抓得住，收获还是挺不错的。我觉得熊市应该还没出现。战争是短时间的，俄美都是在按既定脚本走，只有欧盟和乌克兰是傻子。加息大市场已经预期，也以12%下跌给予回应，arkk更是跳崖响应。随便说arkk跌破2020的疫情前的高点。我还是大胆估计科技应该被惩罚的差不多了，我看100一下的pypl就忍不住了，先买为敬，fb就算了。fubo我又来了，wkhs就算了，这次不能再玩了。另外AAII的问卷出了，熊市情绪到了53.7%，比2020年3月疫情爆发时还要高，08年09年时也差不多这个水平。所以，我看现在 应该勇敢一点。老实讲，我的勇敢是来时仓位控制，了解我的同志们应该知道我的买入方式是比较佛的，永远不会一注压死某个点上。最后，记得做空vxx，或者买入svxy，必赚的，老同志都懂。
TVC:SPX
由Anruoshan提供
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欧元1.1630完成鲨鱼形态，将再来一波调整今天谈谈综合金融市场。 （外汇，商品，股指，贵金属） 我中长期还是看好商品上涨，商品包括原油，外汇，天然气，贵金属等。 美元继续贬值，商品股指涨都不奇怪。 新闻会一直吓你，要你下车，但我觉得正确的方向是低位顺势接多。 错过了不必急，等调整再上车， the trend is your friend always. 就说到这，希望你们喜欢，也支持我偶尔谈币界以外的行情。
由TerryHarmonicTrading提供
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恐慌指数完成鲨鱼形态 --》 股市即将调整？VIX，也成为恐慌指数在前几天完成了鲨鱼形态。 今天也看到它破了趋势线阻力，这意味着VIX可能要加速上涨了。 当VIX涨，代表市场恐慌增加，那美元涨，股指和非美货币对都会跌。 VIX下一站是不是会去到22以上？ 那标普可能走个蝙蝠回到3900吗？ 总结就是股指已经有点高了，市场恐慌在涨，代表可能各国股市会来一波调整。 不要急着买入，要买等调整完后再买。
TVC:VIX
由TerryHarmonicTrading提供
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恐慌指数分析 - 市场调整未完毕，可能走个螃蟹到趋势线阻力今年学习了运用恐慌指数判断市场的大趋势。 这两年，每次恐慌指数到达20左右，恐慌到了一个低位，市场就会开始跌。 当市场跌，恐慌指数又会上涨。 最奥妙的是，和谐形态运用在这个恐慌指数，效果真的也挺好的。 3-4月份，恐慌指数可能走个螃蟹到25-27. 所以，这次我认为市场调整未完毕，恐慌指数可能继续上涨，非美和股指都可能继续下方调整。
TVC:VIX
由TerryHarmonicTrading提供
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道琼斯指数技术熊市——论关税侠如何搞垮美国股市 vix是有史以来第二个峰值，仅次于2008年的金融海啸。过去3周，全球金融市场经历了至暗时刻，几乎所有的资产都遭受到投资者的抛弃，即便是黄金这样的避险商品，也会出现大幅波动。大家好像一下子不知道哪里才是避风港了。昨天道指再次大跌超过5%，进入技术熊市，不过我认为这可能只是开始而已。 就在一个月前，关税侠还在推特上炫耀自己的政绩，如何让美国股市在他执政期间取得历史上最辉煌的成就。但现在，大家念念不忘的只有他2015年发推，声称道琼斯指数如果跌1000点，时任总统就要被大炮发射到火星去的段子了。 有人说是covid19造成的故事下跌，所以很快就会V型反转。但我认为最终导致市场走熊的内在原因，还是关税侠的策略有误。 原本是一个全球化的经济体系，他非要倒行逆施，如果连窗帘布都要自给自足的话，美国不是要回到刀耕火种的年代吗？靠这样的策略去给美国经济进补，让我想起了去年对岸“选举”，媒体嘲笑国瑜先生的故事（他宣扬要恢复家庭工厂，估计也是受到关税侠的启发吧）。如果说中国经济吃人口红利，那么美国经济一直在吃全球红利，虽然吃的很舒服，但东西吃的太杂，也会有消化不良的时候。而川大夫给下的药，是大补，对于一个身体虚弱的人，是受不了补的。（川大夫应该学习一下中国医学的瑰宝——传统中医）。 所以美国经济的虚胖不是一天两天了，如果按技术走势，道琼斯指数在2年前就应该调整了，但川推一直在发文章诅咒任何想要阻止市场向上的人，时不时的敲打一下美联储，虽然他成为了美股历史上分时股市最好的总统，但也无法改变一个事实，那就是道琼斯指数已经太累了。我在去年11月发文，预测了本次熊市的高点。试想，就我这么一个业余选手，都能够看到的结果，那些华尔街大鳄，对冲基金经理们，岂能不知道呢？他们一直在找一个契机，而现在，covid19刚好成为最好的导火索。所以道琼斯崩盘是必然的，如果没有covid19爆发，可能会是另一种调整形式，但绝不会缺席。
DJCFD:DJI
由peter-l提供
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UVXY恐慌指数ETF看多蝙蝠形态UVXY是两倍做多恐慌指数的ETF 动辄超过10%的波动是很多日内投机交易员的最爱 不过其实即使是我还在华尔街的时候，我也很少很少交易恐慌指数的ETF 但稍作分析，尤其是在周末出现重大风险事件的情况还是很OK的 13.80-14.4之间看多蝙蝠形态的区间，也是之前回补过一次的缺口 还是有一些潜在的日内短线交易机会！ 当然波动这么大的品种，止跌信号的入场是绝对必要的 当然也未必需要直接去交易它 毕竟波动的剧烈程度是属于交易难度非常高的品种 不过作为一个操作股指的参考标的也是挺好的
CBOE:UVXY做多
由Trader_Joe_Lee提供
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基于VIX的宏观经济周期分析一则VIX指数在11月跌破9，这是自06年以来首次，随后快速攀升。 从VIX历史数据周期来看，我们当前已经站在下一轮经济和金融危机的起跑线上，而且发令枪已经打响。 美国的股市和中国的楼市是全球2大重磅炸弹，中国可以通过房地产市场和供给侧改革将杠杆向国内转移，美国可以通过加息缩表、页岩油和贸易战将杠杆向国外转移，那这个击鼓传花的游戏最后谁来买单？ 90年的日本、98年的东南亚、00年的美国、08年的欧美，下一个又会是谁？ 马克思说过，资本主义生产方式下通过经济危机解决比例关系失衡，经济危机的出现是有周期性的。 明斯基也说过：资本主义生产方式决定其内生的金融不稳定，其发展历史是一个不断产生危机而后又自我修复的过程。每一次危机发生都会催生制度上的变革。 PS：这次比特币的池子不知道来不来的及用呢？
TVC:VIX
由BtcShort提供
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