VIX 指数图表 — S&P 500指数波动率 — TradingView

与Volatility S&P 500比较

关键数据点

指数信息

VIX是CBOE波动率指数的商标代码，这是衡量标准普尔500指数期权隐含市场波动率的常用指标。VIX指数自1993年起由芝加哥期权交易所 (CBOE) 计算。
它通常被称为恐惧指数或恐惧量表。VIX预测了未来30天内一系列预期的股市波动。交易员、机构投资者和对冲基金经理使用它来分散投资组合和关联回报。

观点

当恐惧成为市场：谁在获利？2026年3月2日，在美以联手对伊朗发动代号为“史诗愤怒行动”的协同军事打击后，金融界因华尔街“恐惧指标”VIX指数的历史性飙升而动荡。伊朗最高领袖哈梅内伊遇刺、伊朗在海湾地区的导弹报复，以及承担全球20%原油运输的霍尔木兹海峡几近关闭，使各大资产类别均受到冲击。布伦特原油飙升13%至每桶82美元，印度VIX指数暴涨30%至九个月高点17.81，从孟买到东京的基准指数全线溃败。这并非局部震荡，而是全球风险定价的同步调整。市场混乱的表面之下，是突然暴露的结构性脆弱性网。2026年初已经抬头的能源通胀因冲突而加剧——原油每上涨10美元，通胀约增加40个基点。美联储原本就已消减的降息希

由UDIS_View提供

VIX指数：从“平静紧张”到反弹的转折点如果过去17年我们已经4次见过VIX突破60点，现在的上涨还值得关注吗？ 2025年8月的第一周，市场上一个熟悉的影子再次出现：波动性。标普500隐含波动率指标——VIX指数，在短短几天内飙升21%，从17.4升至20.37，并在8月1日盘中触及21.9点的高位。表面看，这似乎不算剧烈变化，但此轮上涨突破了长期均线（SMA 50与SMA 200），并脱离了过去数月的“舒适区间”（14–19点）。这足以让投资者和交易员重新关注波动风险。 🔙 历史背景：那些真正的恐慌时刻 📅 日期 🔺 VIX盘中高点 🧨 诱发事件 2008年10月1日 96.40 次贷危机爆发，雷曼兄弟破产，A

由SHGTrading提供

地缘政治能重新定义市场风险吗？芝加哥期权交易所波动率指数（VIX），通常被分析师称为“恐慌指标”，目前在全球金融市场备受瞩目。其近期大幅飙升反映了深刻的不确定性，尤其是源于中东地区日益加剧的地缘政治紧张局势。尽管VIX衡量的是市场对未来波动性的预期，但其当前的高位不仅仅反映了市场情绪，而是体现了一种对系统性风险的复杂重新定价，捕捉了重大市场失衡的隐含概率。投资者将其视为应对动荡时期的不可或缺工具。伊朗与以色列的代理冲突急剧升级为包括美国在内的直接交锋，直接推高了这一轮剧烈波动。以色列于2025年6月13日对伊朗的军事和核设施发动空袭，引发伊朗迅速反击。随后在6月22日，美国实施“午夜锤袭行动”，对伊朗关键核设施进行精准

由UDIS_View提供

{2025/4/9} 尾部风险：是关于美股文章的补充，文内有图 TVC:VIX TVC:MOVE CBOE:OVX CBOE:VXEEM CBOE:GVZ CBOE:SKEW

由Lifetime0426提供

恐惧指标会亮红灯吗？芝加哥期权交易所波动率指数（VIX），被华尔街密切关注的“恐惧指标”，可能因美国总统唐纳德·特朗普的激进政策议程而迎来大幅上涨。本文探讨了一系列因素，主要包括特朗普计划实施的关税以及日益加剧的地缘政治紧张局势，这些因素可能会给金融市场带来巨大的不确定性。从历史来看，VIX 一直是衡量投资者焦虑情绪的可靠指标，在经济和政治不稳定时期往往大幅飙升。在当前环境下，受潜在贸易战和国际风险上升的影响，市场波动性预计将显著增加，VIX 也可能随之走高。特朗普即将推出的“ 解放日”关税计划（该计划旨在通过对所有国家征收报复性关税来保护美国产业），已在经济学家和金融机构中引发巨大担忧。高盛和摩根大

由UDIS_View提供

美股还美吗？如果谷歌做搜索词条暴增量的话，这一两周被收最多的应该是次贷危机，雷曼，贝尔斯登这些名词了。毕竟几天内倒三家银行，现在又来个瑞信凑热闹，考古队伍暴增也非常自然。鄙人当然也需要为故知新，然后看看油管上各路大V神分析。上周粗鲁看S5TH，得出一个粗浅的结论，就是痛苦的周期可能接近尾声了。这个周看看VIX。不知道同志们是否记得去年7月时我就对VIX在26周平均移动偏移表现有很大疑问。简单说就是市场好像对这下跌都早有预期，以致没有买入相对应期权做对冲，而是直接减低风险敞口，现金为王。最终导致以标普期权隐含波动率计算的VIX在这次美股下跌中表现得十分腼腆。欢迎考古“对上一文看VIX的一些补充”一文，可

由Anruoshan提供

VIX VIX 1 hr 头肩底形态留意会不会跌破跌破的话其他市场看涨

由tarrance2020提供

VIX 恐慌指数 VIX 恐慌指数日线 VIX回补缺口后阳线底部抬高市场恐慌情绪上升这也会影响其他市场

由tarrance2020提供

对上一文“看VIX”的一些补充图仍是一样。今天主要补充一下上一文提到这轮美股下跌中VIX表现异常，以及这周市场动态的看法。无独有偶，两天后CNBC一个栏目里也讨论到这个问题，受访问的Credit Suisse衍生产品部门主管表示，以她的观察，许多机构在去年年底已经开始去风险敞口，以致后续买PUT对冲的需求并不强烈，最后令到VIX对这波下跌没有作出相对回应。她这一解释就个上文提及到我对VIX的疑惑对上号。有兴趣可找上文看看。VIX被称为恐慌指数是因为它显示了标普的期权隐含波动。要是标普期权对冲活动减少，隐含波动幅度也随之减少。这就解释了这轮下跌途中为什么VIX没有出现明显高于过去6个月均值的突刺。如果按照这位主管观察

由Anruoshan提供

看VIX 这几天看了VIX，这段时间总觉得还欠缺些什么。回顾过去各种大级别和回调，在美股触底之前，总会看到VIX出现明显高于一段时间内的平均值的突刺，然后悲观情绪才会全面释放。即便一些下跌幅度不高，VIX数值也不高的回调，也会见到VIX急升。这次25%跌幅是次贷危机后第二大幅度的下跌，虽然在6月16日的底时vix达到35，但缺了一种拔地而起的姿态。我稍稍用moving average deviation过滤一下vix，用上26周，半年的意思。就是想看看目前vix数值在过去26周均值的什么位置。看过去的回调或崩盘，这条曲线出现明显的突刺。而这次标普25%的下跌里，却没有看到明显的突刺。最近的一次明显

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季节性

显示商品过去几年的价值变动，识别反复出现的趋势。

恐慌指数的当前值为19.98 USD — 过去24小时内上涨了21.46%。在恐慌指数图表更密切地跟踪指数。

恐慌指数在2008年10月23日达到了最高报价 — 96.40 USD。在恐慌指数图表查看更多数据。

恐慌指数最低报价为8.56 USD。已于2017年11月24日达成。在恐慌指数图表查看更多数据。

过去一周，恐慌指数的值增加了30.25%，自上个月以来，它已显示出18.15%的增长，一年来下降了−2.49%。跟踪恐慌指数图表上的所有变化。

恐慌指数只是一个数字，可让您跟踪构成指数商品成分的表现，因此您不能直接投资它。但您可以购买恐慌指数期货或基金或投资其组成部分。