关键统计
关于Chimera FTSE ADX 15 ETF Class B Income
成立日期
2022年11月23日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Lunate Capital LLC
ISIN
AEC01137C226
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
健康服务
通讯
股票99.66%
金融37.80%
健康服务32.48%
通讯11.80%
工业服务6.93%
能源矿产4.47%
零售行业2.62%
商业服务1.86%
运输1.70%
债券、现金及其它0.34%
现金0.34%
股票区域细分
中东100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
CHADX15投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的37.80%,以及Health Services,占股票总数的32.48%。 资产主要位于Middle East区域。
CHADX15的最大持股为International Holdings Company PJSC和First Abu Dhabi Bank P.J.S.C.,分别占投资组合的31.24%和15.22%。
CHADX15上次股息总额为0.04 AED。 六个月前, 发行人支付了0.01 AED的股息, 这表明上涨85.03%。
CHADX15管理的资产为246.45 M AED。 过去一个月内下降了0.64%。
CHADX15现金流账户为−27.03 M AED(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,CHADX15向其持有人支付股息,股息收益率为1.17%。 上一期股息(2025年7月21日)金额为0.04 AED。 股息每半年支付一次。
CHADX15份额由Chimera Investment LLC以Chimera品牌发行。该ETF于2022年11月23日推出,管理方式为被动型。
CHADX15费用率为1.00%,这意味着您必须支付1.00%的投资来帮助管理基金。
CHADX15跟踪FTSE ADX 15 Index - AED - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CHADX15投资股票。
CHADX15价格在过去一个月上涨了2.51%, 其年度表现增长了13.08%。 查看更多动态,请参阅CHADX15价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.09%, 过去一个月下跌了−1.09%, 三个月内表现增长了4.38% 并且在一年内增长了14.17%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.09%, 过去一个月下跌了−1.09%, 三个月内表现增长了4.38% 并且在一年内增长了14.17%。
CHADX15以溢价(0.78%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。