关于Chimera S&P Germany UCITS ETF - Share Class D - In
成立日期
2024年9月25日
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
FundRock Management Co. SA
ISIN
IE000EK4H397
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
制造业
科技服务
股票99.47%
金融24.86%
制造业16.18%
科技服务16.00%
电子科技9.93%
耐用消费品7.10%
通讯6.88%
公用事业4.11%
健康科技2.93%
非耐用消费品2.92%
运输2.81%
加工制造业2.65%
非能源矿业1.76%
健康服务1.34%
债券、现金及其它0.53%
现金0.53%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
GRMNY投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的24.86%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的16.18%。 资产主要位于Europe区域。
GRMNY的最大持股为SAP SE和Siemens Aktiengesellschaft,分别占投资组合的16.00%和11.69%。
GRMNY管理的资产为2.70 M AED。 过去一个月内下降了3.57%。
GRMNY现金流账户为−977.50 K AED(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,GRMNY向其持有人支付股息,股息收益率为0.00%。 上一期股息(2025年7月21日)金额为0.06 AED。 股息每半年支付一次。
GRMNY份额由FundRock Management Co. SA以Chimera品牌发行。该ETF于2024年9月25日推出,管理方式为被动型。
GRMNY费用率为1.00%,这意味着您必须支付1.00%的投资来帮助管理基金。
GRMNY跟踪S&P Germany BMI Liquid 35/20 Capped Index - AED - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
GRMNY投资股票。
GRMNY价格在过去一个月内下跌了−3.55%, 其年度表现增长了23.99%。 查看更多动态,请参阅GRMNY价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−3.56%, 过去一个月下跌了−3.56%, 三个月内表现增长了3.95% 并且在一年内增长了22.30%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−3.56%, 过去一个月下跌了−3.56%, 三个月内表现增长了3.95% 并且在一年内增长了22.30%。
GRMNY以溢价(325.81%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。