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Chimera S&P Germany UCITS ETF - Share Class D - In

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关键统计


管理资产(AUM)
‪2.70 M‬AED
资金流(1Y)
‪−977.50 K‬AED
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
325.8%
已发行股份总数
‪2.50 M‬
费用率
1.00%

关于Chimera S&P Germany UCITS ETF - Share Class D - In


发行人
FundRock Management Co. SA
品牌
Chimera
成立日期
2024年9月25日
指数追踪
S&P Germany BMI Liquid 35/20 Capped Index - AED - Benchmark TR Gross
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
FundRock Management Co. SA
ISIN
IE000EK4H397

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
普通
地理
德国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月23日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
制造业
科技服务
股票99.47%
金融24.86%
制造业16.18%
科技服务16.00%
电子科技9.93%
耐用消费品7.10%
通讯6.88%
公用事业4.11%
健康科技2.93%
非耐用消费品2.92%
运输2.81%
加工制造业2.65%
非能源矿业1.76%
健康服务1.34%
债券、现金及其它0.53%
现金0.53%
股票区域细分
100%
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


GRMNY投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的24.86%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的16.18%。 资产主要位于Europe区域。
GRMNY的最大持股为SAP SESiemens Aktiengesellschaft,分别占投资组合的16.00%和11.69%。
GRMNY管理的资产为‪2.70 M‬ AED。 过去一个月内下降了3.57%。
GRMNY现金流账户为‪−977.50 K‬ AED(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,GRMNY向其持有人支付股息,股息收益率为0.00%。 上一期股息(2025年7月21日)金额为0.06 AED。 股息每半年支付一次。
GRMNY份额由FundRock Management Co. SAChimera品牌发行。该ETF于2024年9月25日推出,管理方式为被动型。
GRMNY费用率为1.00%,这意味着您必须支付1.00%的投资来帮助管理基金。
GRMNY跟踪S&P Germany BMI Liquid 35/20 Capped Index - AED - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
GRMNY投资股票。
GRMNY价格在过去一个月内下跌了−3.55%, 其年度表现增长了23.99%。 查看更多动态,请参阅GRMNY价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−3.56%, 过去一个月下跌了−3.56%, 三个月内表现增长了3.95% 并且在一年内增长了22.30%。
GRMNY以溢价(325.81%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。