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Chimera S&P Pakistan UCITS ETF- Share D - Income

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关键统计


管理资产(AUM)
‪11.67 M‬AED
资金流(1Y)
股息收益率(指定)
3.65%
资产净值折价/溢价
1.3%
已发行股份总数
‪12.94 K‬
费用率
1.00%

关于Chimera S&P Pakistan UCITS ETF- Share D - Income


发行人
FundRock Management Co. SA
品牌
Chimera
成立日期
2023年8月16日
指数追踪
S&P Pakistan BMI Liquid 35/20 Capped Index - PKR - Benchmark TR Net
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
FundRock Management Co. SA
ISIN
IE00088ID6F8

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
普通
地理
巴基斯坦
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年10月9日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
能源矿产
加工制造业
公用事业
股票99.55%
金融33.18%
能源矿产25.19%
加工制造业20.05%
公用事业10.69%
非能源矿业9.68%
商业服务0.76%
债券、现金及其它0.45%
现金0.45%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


PKSTN投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的33.18%,以及Energy Minerals,占股票总数的25.19%。 资产主要位于Asia区域。
PKSTN的最大持股为Fauji Fertilizer Co. Ltd.United Bank Limited,分别占投资组合的14.72%和14.35%。
PKSTN上次股息总额为0.22 AED。 六个月前, 发行人支付了0.21 AED的股息, 这表明上涨4.18%。
是的,PKSTN向其持有人支付股息,股息收益率为3.65%。 上一期股息(2025年9月1日)金额为0.22 AED。 股息每半年支付一次。
PKSTN份额由FundRock Management Co. SAChimera品牌发行。该ETF于2023年8月16日推出,管理方式为被动型。
PKSTN费用率为1.00%,这意味着您必须支付1.00%的投资来帮助管理基金。
PKSTN跟踪S&P Pakistan BMI Liquid 35/20 Capped Index - PKR - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
PKSTN投资股票。
PKSTN价格在过去一个月上涨了9.91%, 其年度表现增长了83.18%。 查看更多动态,请参阅PKSTN价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.75%, 三个月内表现增长了23.45% 并且在一年内增长了82.43%。
PKSTN以溢价(1.29%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。