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Chimera iBoxx US Treasury Bill ETF Units B

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关键统计


管理资产(AUM)
‪8.99 M‬ AED
资金流(1Y)
—
股息收益率（指定）
—
资产净值折价/溢价
−2.7%
已发行股份总数
‪3.49 M‬
费用率
0.50%

关于Chimera iBoxx US Treasury Bill ETF Units B


发行人
Chimera Investment LLC
品牌
Chimera
首页
etfs.lunate.com
成立日期
2025年2月20日
结构
开放式基金
指数追踪
iBoxx USD Treasury Bills Mid Price Index - Benchmark TR Net
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
所得税类型
资本收益
首席顾问
Lunate Capital LLC
ISIN
AEC01574C253

类别


资产类别
固定收入
分类
政府，财政部
焦点
广泛信用
利基
广泛期限
策略
普通
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比——————
NAV总回报——————

基金里有什么


截至2025年9月4日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门90.14%
现金9.86%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


USTBILL上次股息总额为0.09 AED。 在此之前， 发行人支付了0.04 AED的股息， 这表明上涨58.48%。
是的，USTBILL向其持有人支付股息，股息收益率为0.00%。 上一期股息(2025年8月14日)金额为0.09 AED。
USTBILL份额由Chimera Investment LLC以Chimera品牌发行。该ETF于2025年2月20日推出，管理方式为被动型。
USTBILL费用率为0.50%，这意味着您必须支付0.50%的投资来帮助管理基金。
USTBILL跟踪iBoxx USD Treasury Bills Mid Price Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
USTBILL投资债券。
USTBILL以溢价（2.75%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。