关于Chimera S&P US Shariah Value ETF - Share Class B - Income
成立日期
2022年6月30日
结构
开放式基金
S&P High Yield Dividend Aristocrats U.S. Shariah 35/20 Capped Index - USD - Benchmark Price Return
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Lunate Capital LLC
Identifiers
2
ISINAEC01079C220
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
科技服务
股票99.68%
电子科技36.94%
科技服务29.98%
零售行业8.72%
健康科技7.75%
耐用消费品4.57%
金融3.67%
非耐用消费品2.94%
能源矿产2.75%
健康服务1.08%
加工制造业0.71%
运输0.57%
债券、现金及其它0.32%
现金0.32%
股票区域细分
北美99.29%
欧洲0.71%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
USVALUE投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的36.94%,以及Technology Services,占股票总数的29.98%。 资产主要位于North America区域。
USVALUE的最大持股为NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分别占投资组合的14.53%和14.05%。
USVALUE上次股息总额为0.01 AED。 六个月前, 发行人支付了0.02 AED的股息, 这表明下跌86.95%。
USVALUE管理的资产为3.49 M AED。 过去一个月内下降了0.08%。
USVALUE现金流账户为0.00 AED(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,USVALUE向其持有人支付股息,股息收益率为0.53%。 上一期股息(2025年7月21日)金额为0.02 AED。 股息每半年支付一次。
USVALUE份额由Chimera Investment LLC以Chimera品牌发行。该ETF于2022年6月30日推出,管理方式为被动型。
USVALUE费用率为1.00%,这意味着您必须支付1.00%的投资来帮助管理基金。
USVALUE跟踪S&P High Yield Dividend Aristocrats U.S. Shariah 35/20 Capped Index - USD - Benchmark Price Return。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
USVALUE投资股票。
USVALUE价格在过去一个月内下跌了−0.21%, 其年度表现增长了15.72%。 查看更多动态,请参阅USVALUE价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.11%, 三个月内表现下跌了−1.47% 并且在一年内增长了14.91%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.11%, 三个月内表现下跌了−1.47% 并且在一年内增长了14.91%。
USVALUE以溢价(270.28%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。