关键统计
关于Absolute Select Value ETF
成立日期
2020年1月21日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Absolute Investment Advisers LLC
分销商
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US90470L5681
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
非能源矿业
政府部门
股票85.37%
金融24.34%
非能源矿业12.56%
非耐用消费品9.23%
工业服务7.84%
健康科技7.31%
电子科技6.36%
加工制造业3.91%
配送服务3.36%
制造业3.03%
科技服务2.83%
能源矿产2.61%
通讯2.00%
债券、现金及其它14.63%
政府部门11.20%
现金3.43%
股票区域细分
北美88.37%
欧洲11.63%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ABEQ投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的24.34%,以及Non-Energy Minerals,占股票总数的12.56%。 资产主要位于North America区域。
ABEQ的最大持股为Berkshire Hathaway Inc. Class B和Loews Corporation,分别占投资组合的11.23%和7.74%。
ABEQ上次股息总额为0.22 USD。 六个月前, 发行人支付了0.29 USD的股息, 这表明下跌28.80%。
ABEQ管理的资产为116.19 M USD。 过去一个月上涨了1.14%。
ABEQ现金流账户为19.74 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ABEQ向其持有人支付股息,股息收益率为1.43%。 上一期股息(2025年7月2日)金额为0.22 USD。 股息每半年支付一次。
ABEQ股票由Absolute Investment Advisers LLC以Absolute品牌发行。该ETF于2020年1月21日推出,管理风格为主动型。
ABEQ费用率为0.85%,这意味着您必须支付0.85%的投资来帮助管理基金。
ABEQ跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ABEQ投资股票。
ABEQ价格在过去一个月上涨了1.50%, 其年度表现增长了8.46%。 查看更多动态,请参阅ABEQ价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.05%, 三个月内表现增长了1.63% 并且在一年内增长了10.75%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.05%, 三个月内表现增长了1.63% 并且在一年内增长了10.75%。
ABEQ以溢价(0.07%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。