Absolute Select Value ETFAbsolute Select Value ETFAbsolute Select Value ETF

Absolute Select Value ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪115.77 M‬USD
资金流(1Y)
‪15.49 M‬USD
股息收益率(指定)
1.42%
资产净值折价/溢价
0.06%
已发行股份总数
‪3.25 M‬
费用率
0.85%

关于Absolute Select Value ETF


发行人
Absolute Investment Advisers LLC
品牌
Absolute
成立日期
2020年1月21日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Absolute Investment Advisers LLC
分销商
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US90470L5681

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
策略
活跃榜
地理
美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月19日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
非能源矿业
政府部门
股票87.78%
金融23.02%
非能源矿业13.29%
非耐用消费品9.32%
工业服务9.20%
健康科技6.93%
电子科技6.89%
加工制造业4.77%
配送服务3.32%
科技服务2.98%
能源矿产2.82%
消费者服务2.66%
制造业2.59%
债券、现金及其它12.22%
政府部门11.33%
现金0.89%
股票区域细分
88%11%
北美88.96%
欧洲11.04%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


ABEQ投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的23.02%,以及Non-Energy Minerals,占股票总数的13.29%。 资产主要位于North America区域。
ABEQ的最大持股为Berkshire Hathaway Inc. Class BFranco-Nevada Corporation,分别占投资组合的10.92%和7.11%。
ABEQ上次股息总额为0.22 USD。 六个月前, 发行人支付了0.29 USD的股息, 这表明下跌28.80%。
ABEQ管理的资产为‪115.77 M‬ USD。 过去一个月上涨了4.79%。
ABEQ现金流账户为‪15.49 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ABEQ向其持有人支付股息,股息收益率为1.42%。 上一期股息(2025年7月2日)金额为0.22 USD。 股息每半年支付一次。
ABEQ股票由Absolute Investment Advisers LLCAbsolute品牌发行。该ETF于2020年1月21日推出,管理风格为主动型。
ABEQ费用率为0.85%,这意味着您必须支付0.85%的投资来帮助管理基金。
ABEQ跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ABEQ投资股票。
ABEQ价格在过去一个月上涨了2.08%, 其年度表现增长了9.75%。 查看更多动态,请参阅ABEQ价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.14%, 三个月内表现增长了5.15% 并且在一年内增长了11.68%。
ABEQ以溢价(0.06%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。