关于Absolute Select Value ETF
成立日期
2020年1月21日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Absolute Investment Advisers LLC
分销商
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US90470L5681
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
非能源矿业
政府部门
股票87.78%
金融23.02%
非能源矿业13.29%
非耐用消费品9.32%
工业服务9.20%
健康科技6.93%
电子科技6.89%
加工制造业4.77%
配送服务3.32%
科技服务2.98%
能源矿产2.82%
消费者服务2.66%
制造业2.59%
债券、现金及其它12.22%
政府部门11.33%
现金0.89%
股票区域细分
北美88.96%
欧洲11.04%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ABEQ投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的23.02%,以及Non-Energy Minerals,占股票总数的13.29%。 资产主要位于North America区域。
ABEQ的最大持股为Berkshire Hathaway Inc. Class B和Franco-Nevada Corporation,分别占投资组合的10.92%和7.11%。
ABEQ上次股息总额为0.22 USD。 六个月前, 发行人支付了0.29 USD的股息, 这表明下跌28.80%。
ABEQ管理的资产为115.77 M USD。 过去一个月上涨了4.79%。
ABEQ现金流账户为15.49 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ABEQ向其持有人支付股息,股息收益率为1.42%。 上一期股息(2025年7月2日)金额为0.22 USD。 股息每半年支付一次。
ABEQ股票由Absolute Investment Advisers LLC以Absolute品牌发行。该ETF于2020年1月21日推出,管理风格为主动型。
ABEQ费用率为0.85%,这意味着您必须支付0.85%的投资来帮助管理基金。
ABEQ跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ABEQ投资股票。
ABEQ价格在过去一个月上涨了2.08%, 其年度表现增长了9.75%。 查看更多动态,请参阅ABEQ价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.14%, 三个月内表现增长了5.15% 并且在一年内增长了11.68%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.14%, 三个月内表现增长了5.15% 并且在一年内增长了11.68%。
ABEQ以溢价(0.06%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。