American Conservative Values ETFAmerican Conservative Values ETFAmerican Conservative Values ETF

American Conservative Values ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪135.99 M‬USD
资金流(1Y)
‪10.19 M‬USD
股息收益率(指定)
0.59%
资产净值折价/溢价
−0.06%
已发行股份总数
‪2.75 M‬
费用率
0.75%

关于American Conservative Values ETF


发行人
Ridgeline Research LLC
品牌
ACV
成立日期
2020年10月29日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Ridgeline Research LLC
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US26923N1081

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年11月12日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
科技服务
金融
股票99.71%
电子科技24.29%
科技服务16.30%
金融12.61%
健康科技8.22%
零售行业7.07%
制造业5.32%
消费者服务5.10%
非耐用消费品4.30%
能源矿产2.67%
运输2.31%
公用事业2.13%
商业服务2.07%
加工制造业1.79%
通讯1.50%
工业服务1.27%
健康服务1.03%
配送服务0.90%
耐用消费品0.43%
非能源矿业0.41%
债券、现金及其它0.29%
现金0.29%
股票区域细分
95%4%
北美95.33%
欧洲4.67%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


ACVF投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的24.29%,以及Technology Services,占股票总数的16.30%。 资产主要位于North America区域。
ACVF的最大持股为NVIDIA CorporationMicrosoft Corporation,分别占投资组合的8.76%和6.21%。
ACVF上次股息总额为0.07 USD。 上一季度, 发行人支付了0.08 USD的股息, 这表明下跌9.05%。
ACVF管理的资产为‪135.99 M‬ USD。 过去一个月上涨了0.61%。
ACVF现金流账户为‪10.19 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ACVF向其持有人支付股息,股息收益率为0.59%。 上一期股息(2025年9月25日)金额为0.07 USD。 股息按季度支付。
ACVF股票由Ridgeline Research LLCACV品牌发行。该ETF于2020年10月29日推出,管理风格为主动型。
ACVF费用率为0.75%,这意味着您必须支付0.75%的投资来帮助管理基金。
ACVF跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ACVF投资股票。
ACVF价格在过去一个月上涨了0.01%, 其年度表现增长了6.81%。 查看更多动态,请参阅ACVF价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.70%, 三个月内表现增长了0.91% 并且在一年内增长了7.91%。
ACVF以溢价(0.08%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。