关于American Conservative Values ETF
成立日期
2020年10月29日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Ridgeline Research LLC
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US26923N1081
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
科技服务
金融
股票99.70%
电子科技23.94%
科技服务15.85%
金融12.77%
健康科技8.41%
零售行业7.28%
制造业5.44%
消费者服务5.08%
非耐用消费品4.33%
能源矿产2.66%
运输2.41%
公用事业2.07%
商业服务2.07%
加工制造业1.78%
通讯1.49%
工业服务1.33%
健康服务1.05%
配送服务0.88%
耐用消费品0.45%
非能源矿业0.43%
债券、现金及其它0.30%
现金0.30%
股票区域细分
北美95.42%
欧洲4.58%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ACVF投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的23.94%,以及Technology Services,占股票总数的15.85%。 资产主要位于North America区域。
ACVF的最大持股为NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分别占投资组合的8.16%和5.83%。
ACVF上次股息总额为0.07 USD。 上一季度, 发行人支付了0.08 USD的股息, 这表明下跌9.05%。
ACVF管理的资产为134.72 M USD。 过去一个月上涨了0.74%。
ACVF现金流账户为9.07 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ACVF向其持有人支付股息,股息收益率为0.59%。 上一期股息(2025年9月25日)金额为0.07 USD。 股息按季度支付。
ACVF股票由Ridgeline Research LLC以ACV品牌发行。该ETF于2020年10月29日推出,管理风格为主动型。
ACVF费用率为0.75%,这意味着您必须支付0.75%的投资来帮助管理基金。
ACVF跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ACVF投资股票。
ACVF价格在过去一个月上涨了0.85%, 其年度表现增长了7.08%。 查看更多动态,请参阅ACVF价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.92%, 三个月内表现增长了2.63% 并且在一年内增长了8.24%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.92%, 三个月内表现增长了2.63% 并且在一年内增长了8.24%。
ACVF以溢价(0.07%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。