关于Advent Convertible Bond ETF
成立日期
2025年4月30日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Advent Capital Management LLC
分销商
Quasar Distributors LLC
ISIN
US75526L8458
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
债券、现金及其它100.00%
企业97.87%
现金2.13%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ACVT上次股息总额为0.02 USD。 前一个月， 发行人支付了0.04 USD的股息， 这表明下跌108.62%。
ACVT管理的资产为27.63 M USD。 过去一个月上涨了2.54%。
ACVT现金流账户为26.01 M USD（1年）。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪，并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的，ACVT向其持有人支付股息，股息收益率为1.51%。 上一期股息(2025年9月3日)金额为0.02 USD。 股息按月支付。
ACVT股票由Advent Capital Management LLC以Advent品牌发行。该ETF于2025年4月30日推出，管理风格为主动型。
ACVT费用率为0.65%，这意味着您必须支付0.65%的投资来帮助管理基金。
ACVT跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ACVT投资债券。
ACVT以溢价（0.10%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。