关于Adaptiv Select ETF
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1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
非能源矿业
消费者服务
股票99.10%
金融24.17%
非能源矿业14.51%
消费者服务10.70%
通讯9.33%
科技服务8.69%
电子科技7.51%
耐用消费品7.30%
工业服务6.50%
零售行业4.34%
公用事业3.21%
制造业2.80%
债券、现金及其它0.90%
共同基金0.93%
现金−0.03%
股票区域细分
北美89.33%
欧洲10.67%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ADPV投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的24.18%,以及Non-Energy Minerals,占股票总数的14.51%。 资产主要位于North America区域。
ADPV的最大持股为MP Materials Corp Class A和SoFi Technologies Inc,分别占投资组合的10.73%和6.76%。
ADPV上次股息总额为0.24 USD。 一年前, 发行人支付了0.06 USD的股息, 这表明上涨76.60%。
ADPV管理的资产为163.80 M USD。 过去一个月上涨了9.16%。
ADPV现金流账户为60.47 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ADPV向其持有人支付股息,股息收益率为0.55%。 上一期股息(2024年12月30日)金额为0.24 USD。 股息每年支付一次。
ADPV股票由Rock Point Partners LLC以Adaptiv品牌发行。该ETF于2022年11月4日推出,管理风格为主动型。
ADPV费用率为1.00%,这意味着您必须支付1.00%的投资来帮助管理基金。
ADPV跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ADPV投资股票。
ADPV价格在过去一个月上涨了10.30%, 其年度表现增长了35.73%。 查看更多动态,请参阅ADPV价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了7.38%, 三个月内表现增长了19.56% 并且在一年内增长了36.73%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了7.38%, 三个月内表现增长了19.56% 并且在一年内增长了36.73%。
ADPV以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。