关于Adaptiv Select ETF
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| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
健康科技
非能源矿业
股票98.30%
金融23.98%
电子科技16.36%
健康科技16.12%
非能源矿业10.53%
耐用消费品7.36%
消费者服务5.37%
通讯3.99%
工业服务3.75%
公用事业2.97%
运输2.67%
制造业2.51%
零售行业2.44%
债券、现金及其它1.70%
共同基金1.96%
现金−0.26%
股票区域细分
北美86.41%
欧洲13.59%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ADPV投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的24.05%,以及Electronic Technology,占股票总数的16.40%。 资产主要位于North America区域。
ADPV的最大持股为Anglogold Ashanti PLC和Western Digital Corporation,分别占投资组合的6.19%和5.92%。
ADPV上次股息总额为0.30 USD。 一年前, 发行人支付了0.24 USD的股息, 这表明上涨19.98%。
ADPV管理的资产为170.21 M USD。 过去一个月内下降了6.96%。
ADPV现金流账户为46.35 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ADPV向其持有人支付股息,股息收益率为0.65%。 上一期股息(2025年12月24日)金额为0.30 USD。 股息每年支付一次。
ADPV股票由Rock Point Partners LLC以Adaptiv品牌发行。该ETF于2022年11月4日推出,管理风格为主动型。
ADPV费用率为1.00%,这意味着您必须支付1.00%的投资来帮助管理基金。
ADPV跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ADPV投资股票。
ADPV价格在过去一个月上涨了4.35%, 其年度表现增长了19.19%。 查看更多动态,请参阅ADPV价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.33%, 三个月内表现增长了4.37% 并且在一年内增长了20.18%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.33%, 三个月内表现增长了4.37% 并且在一年内增长了20.18%。
ADPV以溢价(0.05%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。