关于Allspring Broad Market Core Bond ETF
成立日期
2024年12月5日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Allspring Funds Management LLC
分销商
Allspring Funds Distributor LLC
ISIN
US01989A3086
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
Securitized
企业
政府部门
债券、现金及其它100.00%
Securitized49.57%
企业31.13%
政府部门12.20%
市政5.77%
现金1.33%
股票区域细分
北美94.92%
欧洲3.48%
亚洲1.14%
大洋洲0.46%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
AFIX投资债券。 该基金的主要板块是Securitized,占股票总数的49.57%,以及Corporate,占股票总数的31.13%。 资产主要位于N/A区域。
AFIX的最大持股为United States Treasury Bond 5.0% 15-MAY-2045和United States Treasury Bond 4.625% 15-FEB-2055,分别占投资组合的4.98%和4.32%。
AFIX上次股息总额为0.10 USD。 前一个月, 发行人支付了0.10 USD的股息, 这表明上涨3.83%。
AFIX管理的资产为180.10 M USD。 过去一个月上涨了1.49%。
AFIX现金流账户为148.38 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,AFIX向其持有人支付股息,股息收益率为4.26%。 上一期股息(2025年8月27日)金额为0.10 USD。 股息按月支付。
AFIX股票由Allspring Group Holdings LLC以Allspring品牌发行。该ETF于2024年12月5日推出,管理风格为主动型。
AFIX费用率为0.19%,这意味着您必须支付0.19%的投资来帮助管理基金。
AFIX跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
AFIX投资债券。
AFIX价格在过去一个月上涨了1.19%, 其年度表现增长了1.60%。 查看更多动态,请参阅AFIX价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.08%, 三个月内表现增长了3.59% 并且在一年内增长了6.75%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.08%, 三个月内表现增长了3.59% 并且在一年内增长了6.75%。
AFIX以溢价(0.12%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。