关键统计
关于WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund
成立日期
2015年7月9日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
WisdomTree Asset Management, Inc.
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US97717X5115
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
政府部门
Securitized
债券、现金及其它100.00%
企业40.55%
政府部门37.76%
Securitized21.27%
现金0.22%
市政0.20%
股票区域细分
北美93.07%
欧洲3.55%
亚洲1.84%
拉丁美洲1.26%
大洋洲0.20%
中东0.08%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
AGGY投资债券。 该基金的主要板块是Corporate,占股票总数的40.55%,以及Government,占股票总数的37.76%。 资产主要位于North America区域。
AGGY的最大持股为Tennessee Valley Authority 5.25% 15-SEP-2039和Tennessee Valley Authority 5.88% 01-APR-2036,分别占投资组合的1.27%和0.98%。
AGGY上次股息总额为0.16 USD。 前一个月, 发行人支付了0.17 USD的股息, 这表明下跌6.45%。
AGGY管理的资产为813.91 M USD。 过去一个月上涨了1.28%。
AGGY现金流账户为−115.09 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,AGGY向其持有人支付股息,股息收益率为4.45%。 上一期股息(2025年9月29日)金额为0.16 USD。 股息按月支付。
AGGY份额由WisdomTree, Inc.以WisdomTree品牌发行。该ETF于2015年7月9日推出,管理方式为被动型。
AGGY费用率为0.12%,这意味着您必须支付0.12%的投资来帮助管理基金。
AGGY跟踪Bloomberg US Aggregate Yield Enhanced。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
AGGY投资债券。
AGGY价格在过去一个月内下跌了−0.02%, 其年度表现增长了0.73%。 查看更多动态,请参阅AGGY价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.42%, 三个月内表现增长了3.43% 并且在一年内增长了5.39%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.42%, 三个月内表现增长了3.43% 并且在一年内增长了5.39%。
AGGY以溢价(0.11%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。