Adaptive Alpha Opportunities ETFAdaptive Alpha Opportunities ETFAdaptive Alpha Opportunities ETF

Adaptive Alpha Opportunities ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪370.22 M‬USD
资金流(1Y)
‪27.04 M‬USD
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.5%
已发行股份总数
‪12.48 M‬
费用率
1.33%

关于Adaptive Alpha Opportunities ETF


发行人
Cavalier16, Inc.
品牌
Adaptive
成立日期
2021年5月10日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Cavalier Investments LLC
分销商
Capital Investment Group, Inc.
标识符
3
ISIN US85521B7423

类别


资产类别
资产分配
分类
资产分配
焦点
目标结果
利基
资本增值
策略
活跃榜
地理
全球
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月3日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
ETF
共同基金
股票31.93%
电子科技11.31%
制造业6.02%
金融3.91%
非能源矿业2.56%
科技服务1.99%
耐用消费品1.88%
通讯0.97%
工业服务0.97%
加工制造业0.92%
公用事业0.57%
健康科技0.51%
零售行业0.33%
债券、现金及其它68.07%
ETF51.68%
共同基金10.38%
Rights & Warrants5.17%
现金0.83%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


AGOX上次股息总额为0.92 USD。 一年前, 发行人支付了1.07 USD的股息, 这表明下跌16.21%。
AGOX管理的资产为‪370.22 M‬ USD。 过去一个月上涨了3.62%。
AGOX现金流账户为‪27.04 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,AGOX向其持有人支付股息,股息收益率为0.00%。 上一期股息(2025年12月19日)金额为0.92 USD。 股息每年支付一次。
AGOX股票由Cavalier16, Inc.Adaptive品牌发行。该ETF于2021年5月10日推出,管理风格为主动型。
AGOX费用率为1.33%,这意味着您必须支付1.33%的投资来帮助管理基金。
AGOX跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
AGOX投资基金。
AGOX价格在过去一个月内下跌了−0.70%, 其年度表现增长了6.49%。 查看更多动态,请参阅AGOX价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.39%, 三个月内表现下跌了−1.56% 并且在一年内增长了11.30%。
AGOX以溢价(0.48%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。