关于WisdomTree International AI Enhanced Value Fund
成立日期
2006年6月16日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
WisdomTree Asset Management, Inc.
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US97717W7864
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票99.06%
金融45.12%
耐用消费品8.05%
非耐用消费品7.30%
能源矿产5.94%
加工制造业5.36%
健康科技5.08%
工业服务4.84%
公用事业3.66%
制造业3.61%
运输3.13%
科技服务1.61%
通讯1.32%
非能源矿业0.99%
商业服务0.97%
配送服务0.71%
零售行业0.51%
健康服务0.49%
其他0.37%
债券、现金及其它0.94%
ETF0.68%
现金0.27%
股票区域细分
欧洲67.02%
亚洲27.19%
大洋洲3.57%
中东1.24%
北美0.98%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
AIVI投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的45.12%,以及Consumer Durables,占股票总数的8.05%。 资产主要位于Europe区域。
AIVI的最大持股为Oversea-Chinese Banking Corporation Limited和TotalEnergies SE,分别占投资组合的3.51%和3.28%。
AIVI上次股息总额为0.33 USD。 上一季度, 发行人支付了1.09 USD的股息, 这表明下跌230.30%。
AIVI管理的资产为59.31 M USD。 过去一个月上涨了2.92%。
AIVI现金流账户为−20.29 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,AIVI向其持有人支付股息,股息收益率为3.81%。 上一期股息(2025年9月29日)金额为0.33 USD。 股息按季度支付。
AIVI股票由WisdomTree, Inc.以WisdomTree品牌发行。该ETF于2006年6月16日推出,管理风格为主动型。
AIVI费用率为0.58%,这意味着您必须支付0.58%的投资来帮助管理基金。
AIVI跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
AIVI投资股票。
AIVI价格在过去一个月上涨了3.18%, 其年度表现增长了23.90%。 查看更多动态,请参阅AIVI价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.02%, 三个月内表现增长了2.94% 并且在一年内增长了29.01%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.02%, 三个月内表现增长了2.94% 并且在一年内增长了29.01%。
AIVI以溢价(0.33%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。