WisdomTree International AI Enhanced Value FundWisdomTree International AI Enhanced Value FundWisdomTree International AI Enhanced Value Fund

WisdomTree International AI Enhanced Value Fund

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关键统计


管理资产(AUM)
‪57.39 M‬USD
资金流(1Y)
‪−18.12 M‬USD
股息收益率(指定)
3.90%
资产净值折价/溢价
0.04%
已发行股份总数
‪1.15 M‬
费用率
0.58%

关于WisdomTree International AI Enhanced Value Fund


品牌
WisdomTree
成立日期
2006年6月16日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
WisdomTree Asset Management, Inc.
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US97717W7864

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
策略
活跃榜
地理
发达市场,不包括北美
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月22日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
股票98.86%
金融42.18%
非耐用消费品8.77%
耐用消费品8.19%
加工制造业7.06%
能源矿产5.94%
工业服务4.55%
健康科技4.27%
制造业3.76%
运输3.22%
公用事业3.08%
科技服务2.23%
商业服务1.54%
非能源矿业0.98%
零售行业0.76%
通讯0.74%
配送服务0.71%
其他0.36%
健康服务0.26%
消费者服务0.25%
债券、现金及其它1.14%
ETF0.84%
现金0.30%
股票区域细分
4%1%65%0.9%27%
欧洲65.27%
亚洲27.75%
大洋洲4.89%
北美1.15%
中东0.94%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


AIVI投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的42.18%,以及Consumer Non-Durables,占股票总数的8.77%。 资产主要位于Europe区域。
AIVI的最大持股为Swedbank AB Class AOversea-Chinese Banking Corporation Limited,分别占投资组合的3.25%和3.19%。
AIVI上次股息总额为1.09 USD。 上一季度, 发行人支付了0.12 USD的股息, 这表明上涨88.99%。
AIVI管理的资产为‪57.39 M‬ USD。 过去一个月上涨了2.14%。
AIVI现金流账户为‪−18.12 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,AIVI向其持有人支付股息,股息收益率为3.90%。 上一期股息(2025年6月27日)金额为1.09 USD。 股息按季度支付。
AIVI股票由WisdomTree, Inc.WisdomTree品牌发行。该ETF于2006年6月16日推出,管理风格为主动型。
AIVI费用率为0.58%,这意味着您必须支付0.58%的投资来帮助管理基金。
AIVI跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
AIVI投资股票。
AIVI价格在过去一个月内下跌了−2.04%, 其年度表现增长了14.43%。 查看更多动态,请参阅AIVI价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−2.54%, 过去一个月下跌了−2.54%, 三个月内表现增长了6.73% 并且在一年内增长了19.33%。
AIVI以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。