WisdomTree International AI Enhanced Value FundWisdomTree International AI Enhanced Value FundWisdomTree International AI Enhanced Value Fund

WisdomTree International AI Enhanced Value Fund

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关键统计


管理资产(AUM)
‪56.67 M‬USD
资金流(1Y)
‪−20.29 M‬USD
股息收益率(指定)
3.92%
资产净值折价/溢价
0.3%
已发行股份总数
‪1.15 M‬
费用率
0.58%

关于WisdomTree International AI Enhanced Value Fund


品牌
WisdomTree
成立日期
2006年6月16日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
WisdomTree Asset Management, Inc.
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US97717W7864

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
策略
活跃榜
地理
发达市场,不包括北美
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年10月15日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
股票99.34%
金融43.49%
耐用消费品9.05%
非耐用消费品8.20%
加工制造业6.49%
能源矿产5.86%
工业服务4.36%
健康科技4.20%
制造业3.84%
公用事业3.19%
运输2.94%
科技服务2.12%
商业服务1.58%
非能源矿业0.94%
零售行业0.78%
通讯0.70%
配送服务0.69%
其他0.37%
健康服务0.27%
消费者服务0.26%
债券、现金及其它0.66%
现金0.40%
ETF0.26%
股票区域细分
3%0.6%68%1%26%
欧洲68.53%
亚洲26.66%
大洋洲3.20%
中东1.07%
北美0.55%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


AIVI投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的43.49%,以及Consumer Durables,占股票总数的9.05%。 资产主要位于Europe区域。
AIVI的最大持股为Oversea-Chinese Banking Corporation LimitedSwedbank AB Class A,分别占投资组合的3.37%和3.27%。
AIVI上次股息总额为0.33 USD。 上一季度, 发行人支付了1.09 USD的股息, 这表明下跌230.30%。
AIVI管理的资产为‪56.67 M‬ USD。 过去一个月内下降了2.49%。
AIVI现金流账户为‪−20.29 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,AIVI向其持有人支付股息,股息收益率为3.92%。 上一期股息(2025年9月29日)金额为0.33 USD。 股息按季度支付。
AIVI股票由WisdomTree, Inc.WisdomTree品牌发行。该ETF于2006年6月16日推出,管理风格为主动型。
AIVI费用率为0.58%,这意味着您必须支付0.58%的投资来帮助管理基金。
AIVI跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
AIVI投资股票。
AIVI价格在过去一个月内下跌了−1.93%, 其年度表现增长了16.13%。 查看更多动态,请参阅AIVI价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.98%, 过去一个月下跌了−0.98%, 三个月内表现增长了4.88% 并且在一年内增长了21.41%。
AIVI以溢价(0.26%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。