WisdomTree U.S. AI Enhanced Value FundWisdomTree U.S. AI Enhanced Value FundWisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund

WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund

没有交易
在超级图表上查看

关键统计


管理资产(AUM)
‪389.53 M‬USD
资金流(1Y)
‪−24.67 M‬USD
股息收益率(指定)
1.78%
资产净值折价/溢价
−0.08%
已发行股份总数
‪3.42 M‬
费用率
0.38%

关于WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund


品牌
WisdomTree
成立日期
2006年6月16日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
WisdomTree Asset Management, Inc.
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US97717W4069

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
策略
活跃榜
地理
美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月22日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
电子科技
健康科技
股票98.69%
金融21.64%
电子科技19.65%
健康科技11.82%
公用事业7.81%
科技服务6.79%
消费者服务5.73%
非耐用消费品5.26%
能源矿产4.21%
运输3.04%
工业服务3.01%
制造业2.79%
加工制造业2.79%
零售行业1.72%
健康服务1.10%
商业服务1.07%
耐用消费品0.25%
债券、现金及其它1.31%
ETF0.86%
现金0.44%
股票区域细分
0.6%94%4%
北美94.99%
欧洲4.42%
拉丁美洲0.58%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


AIVL投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的21.64%,以及Electronic Technology,占股票总数的19.65%。 资产主要位于North America区域。
AIVL的最大持股为U.S. BancorpComcast Corporation Class A,分别占投资组合的3.30%和3.14%。
AIVL上次股息总额为0.47 USD。 上一季度, 发行人支付了0.36 USD的股息, 这表明上涨22.58%。
AIVL管理的资产为‪389.53 M‬ USD。 过去一个月内下降了2.08%。
AIVL现金流账户为‪−24.67 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,AIVL向其持有人支付股息,股息收益率为1.78%。 上一期股息(2025年6月27日)金额为0.47 USD。 股息按季度支付。
AIVL股票由WisdomTree, Inc.WisdomTree品牌发行。该ETF于2006年6月16日推出,管理风格为主动型。
AIVL费用率为0.38%,这意味着您必须支付0.38%的投资来帮助管理基金。
AIVL跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
AIVL投资股票。
AIVL价格在过去一个月内下跌了−0.05%, 其年度表现增长了3.33%。 查看更多动态,请参阅AIVL价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.41%, 过去一个月下跌了−1.41%, 三个月内表现增长了1.78% 并且在一年内增长了4.81%。
AIVL以溢价(0.08%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。