关键统计
关于WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund
成立日期
2006年6月16日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
WisdomTree Asset Management, Inc.
分销商
Foreside Fund Services LLC
Identifiers
2
ISIN:US97717W4069
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
健康科技
股票99.23%
金融22.38%
电子科技17.72%
健康科技11.61%
公用事业8.10%
科技服务7.67%
消费者服务6.13%
非耐用消费品5.81%
能源矿产3.99%
制造业3.64%
运输3.14%
加工制造业2.70%
商业服务1.98%
零售行业1.89%
工业服务1.82%
健康服务0.40%
耐用消费品0.23%
债券、现金及其它0.77%
ETF0.53%
现金0.23%
股票区域细分
北美94.37%
欧洲4.94%
拉丁美洲0.69%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
AIVL投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的22.38%,以及Electronic Technology,占股票总数的17.72%。 资产主要位于North America区域。
AIVL的最大持股为U.S. Bancorp和Intercontinental Exchange, Inc.,分别占投资组合的3.43%和3.32%。
AIVL上次股息总额为0.47 USD。 上一季度, 发行人支付了0.47 USD的股息, 这表明上涨1.06%。
AIVL管理的资产为378.68 M USD。 过去一个月上涨了0.01%。
AIVL现金流账户为−33.34 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,AIVL向其持有人支付股息,股息收益率为1.68%。 上一期股息(2025年9月29日)金额为0.47 USD。 股息按季度支付。
AIVL股票由WisdomTree, Inc.以WisdomTree品牌发行。该ETF于2006年6月16日推出,管理风格为主动型。
AIVL费用率为0.38%,这意味着您必须支付0.38%的投资来帮助管理基金。
AIVL跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
AIVL投资股票。
AIVL价格在过去一个月上涨了2.22%, 其年度表现增长了3.40%。 查看更多动态,请参阅AIVL价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.86%, 三个月内表现增长了1.55% 并且在一年内增长了5.16%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.86%, 三个月内表现增长了1.55% 并且在一年内增长了5.16%。
AIVL以溢价(0.05%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。