关于Alger AI Enablers & Adopters ETF
成立日期
2024年4月5日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Fred Alger Management LLC
分销商
Fred Alger & Co., Inc.
Identifiers
3
ISINUS0155645031
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
科技服务
电子科技
零售行业
股票97.13%
科技服务40.54%
电子科技28.52%
零售行业11.18%
公用事业5.88%
耐用消费品3.19%
金融2.91%
健康科技1.23%
运输1.01%
制造业0.95%
商业服务0.83%
工业服务0.65%
消费者服务0.24%
债券、现金及其它2.87%
其他2.58%
现金0.30%
股票区域细分
北美81.78%
亚洲8.68%
欧洲8.10%
中东0.99%
拉丁美洲0.45%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ALAI投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的40.54%,以及Electronic Technology,占股票总数的28.52%。 资产主要位于North America区域。
ALAI的最大持股为NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分别占投资组合的12.32%和9.63%。
ALAI上次股息总额为0.54 USD。 一年前, 发行人支付了0.00 USD的股息, 这表明上涨99.79%。
ALAI管理的资产为294.51 M USD。 过去一个月上涨了3.97%。
ALAI现金流账户为254.45 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ALAI向其持有人支付股息,股息收益率为0.00%。 上一期股息(2025年12月31日)金额为0.54 USD。 股息每年支付一次。
ALAI股票由Alger Associates, Inc. (United States)以Alger品牌发行。该ETF于2024年4月5日推出,管理风格为主动型。
ALAI费用率为0.55%,这意味着您必须支付0.55%的投资来帮助管理基金。
ALAI跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ALAI投资股票。
ALAI价格在过去一个月上涨了3.00%, 其年度表现增长了37.01%。 查看更多动态,请参阅ALAI价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.13%, 三个月内表现下跌了−1.39% 并且在一年内增长了38.83%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.13%, 三个月内表现下跌了−1.39% 并且在一年内增长了38.83%。
ALAI以溢价(0.06%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。