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Alger AI Enablers & Adopters ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪194.08 M‬USD
资金流(1Y)
‪151.74 M‬USD
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.2%
已发行股份总数
‪5.26 M‬
费用率
0.55%

关于Alger AI Enablers & Adopters ETF


发行人
Alger Associates, Inc. (United States)
品牌
Alger
首页
成立日期
2024年4月5日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Fred Alger Management LLC
分销商
Fred Alger & Co., Inc.
ISIN
US0155645031

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
主题
利基
机器人和人工智能
策略
活跃榜
地理
全球
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年7月31日
曝光类型
股票债券、现金及其它
科技服务
电子科技
零售行业
股票97.99%
科技服务38.70%
电子科技27.57%
零售行业14.42%
公用事业9.39%
金融2.05%
工业服务1.47%
耐用消费品1.33%
运输0.99%
健康服务0.93%
消费者服务0.38%
制造业0.33%
健康科技0.24%
商业服务0.18%
债券、现金及其它2.01%
其他1.46%
现金0.55%
股票区域细分
0.6%87%3%0.5%7%
北美87.86%
亚洲7.54%
欧洲3.47%
拉丁美洲0.60%
中东0.53%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


ALAI投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的38.70%,以及Electronic Technology,占股票总数的27.57%。 资产主要位于North America区域。
ALAI的最大持股为NVIDIA CorporationAmazon.com, Inc.,分别占投资组合的14.70%和10.58%。
ALAI管理的资产为‪194.08 M‬ USD。 过去一个月上涨了52.44%。
ALAI现金流账户为‪151.74 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ALAI向其持有人支付股息,股息收益率为0.00%。 上一期股息(2024年12月31日)金额为0.17 USD。 股息每年支付一次。
ALAI股票由Alger Associates, Inc. (United States)Alger品牌发行。该ETF于2024年4月5日推出,管理风格为主动型。
ALAI费用率为0.55%,这意味着您必须支付0.55%的投资来帮助管理基金。
ALAI跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ALAI投资股票。
ALAI价格在过去一个月上涨了14.08%, 其年度表现增长了64.39%。 查看更多动态,请参阅ALAI价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了13.45%, 三个月内表现增长了28.82% 并且在一年内增长了42.28%。
ALAI以溢价(0.20%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。