InfraCap MLP ETFInfraCap MLP ETFInfraCap MLP ETF

InfraCap MLP ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪405.89 M‬USD
资金流(1Y)
‪6.28 M‬USD
股息收益率(指定)
8.25%
资产净值折价/溢价
0.8%
已发行股份总数
‪9.71 M‬
费用率
2.75%

关于InfraCap MLP ETF


品牌
InfraCap
成立日期
2014年10月1日
结构
C-Corporation
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
资本回报
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Virtus Advisers LLC
分销商
VP Distributors LLC
ISIN
US26923G7723

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
能源
利基
MLP
策略
活跃榜
地理
美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月19日
曝光类型
股票债券、现金及其它
工业服务
配送服务
股票124.56%
工业服务71.28%
配送服务10.70%
能源矿产9.59%
公用事业5.26%
加工制造业1.81%
债券、现金及其它−24.56%
共同基金1.05%
企业0.68%
其他0.00%
Rights & Warrants−0.03%
现金−26.27%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


AMZA投资股票。 该基金的主要板块是Industrial Services,占股票总数的90.02%,以及Distribution Services,占股票总数的13.51%。 资产主要位于North America区域。
AMZA的最大持股为Energy Transfer LPMPLX LP,分别占投资组合的15.18%和14.28%。
AMZA上次股息总额为0.29 USD。 前一个月, 发行人支付了0.29 USD的股息,
AMZA管理的资产为‪405.89 M‬ USD。 过去一个月内下降了0.51%。
AMZA现金流账户为‪6.28 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,AMZA向其持有人支付股息,股息收益率为8.25%。 上一期股息(2025年8月26日)金额为0.29 USD。 股息按月支付。
AMZA股票由Virtus Investment Partners, Inc.InfraCap品牌发行。该ETF于2014年10月1日推出,管理风格为主动型。
AMZA费用率为2.75%,这意味着您必须支付2.75%的投资来帮助管理基金。
AMZA跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
AMZA投资股票。
AMZA价格在过去一个月内下跌了−3.62%, 其年度表现下降了−1.71%。 查看更多动态,请参阅AMZA价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−4.61%, 三个月内表现下跌了−5.40% 并且在一年内增长了5.23%。
AMZA以溢价(0.81%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。