关于InfraCap MLP ETF
成立日期
2014年10月1日
结构
C-Corporation
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
资本回报
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Virtus Advisers LLC
分销商
VP Distributors LLC
ISIN
US26923G7723
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
工业服务
配送服务
股票124.56%
工业服务71.28%
配送服务10.70%
能源矿产9.59%
公用事业5.26%
加工制造业1.81%
债券、现金及其它−24.56%
共同基金1.05%
企业0.68%
其他0.00%
Rights & Warrants−0.03%
现金−26.27%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
AMZA投资股票。 该基金的主要板块是Industrial Services,占股票总数的90.02%,以及Distribution Services,占股票总数的13.51%。 资产主要位于North America区域。
AMZA的最大持股为Energy Transfer LP和MPLX LP,分别占投资组合的15.18%和14.28%。
AMZA上次股息总额为0.29 USD。 前一个月, 发行人支付了0.29 USD的股息,
AMZA管理的资产为405.89 M USD。 过去一个月内下降了0.51%。
AMZA现金流账户为6.28 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,AMZA向其持有人支付股息,股息收益率为8.25%。 上一期股息(2025年8月26日)金额为0.29 USD。 股息按月支付。
AMZA股票由Virtus Investment Partners, Inc.以InfraCap品牌发行。该ETF于2014年10月1日推出,管理风格为主动型。
AMZA费用率为2.75%,这意味着您必须支付2.75%的投资来帮助管理基金。
AMZA跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
AMZA投资股票。
AMZA价格在过去一个月内下跌了−3.62%, 其年度表现下降了−1.71%。 查看更多动态,请参阅AMZA价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−4.61%, 三个月内表现下跌了−5.40% 并且在一年内增长了5.23%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−4.61%, 三个月内表现下跌了−5.40% 并且在一年内增长了5.23%。
AMZA以溢价(0.81%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。