ActivePassive International Equity ETFActivePassive International Equity ETFActivePassive International Equity ETF

ActivePassive International Equity ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪940.27 M‬USD
资金流(1Y)
‪−48.54 M‬USD
股息收益率(指定)
3.65%
资产净值折价/溢价
−0.2%
已发行股份总数
‪26.45 M‬
费用率
0.45%

关于ActivePassive International Equity ETF


发行人
Envestnet, Inc.
品牌
ActivePassive
成立日期
2023年5月3日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Envestnet Asset Management, Inc.
分销商
Foreside Fund Services LLC
Identifiers
3
ISINUS89834G7372

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
全球,不包括美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年12月31日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
电子科技
股票98.94%
金融20.13%
电子科技17.18%
健康科技9.89%
科技服务9.75%
非耐用消费品6.86%
制造业6.60%
零售行业5.08%
耐用消费品4.16%
非能源矿业3.58%
能源矿产2.48%
公用事业2.28%
通讯2.15%
加工制造业2.09%
运输2.05%
商业服务1.83%
消费者服务1.49%
配送服务0.85%
其他0.23%
工业服务0.15%
健康服务0.09%
债券、现金及其它1.06%
共同基金0.69%
现金0.21%
ETF0.16%
其他0.01%
股票区域细分
1%3%1%50%1%0.5%40%
欧洲50.83%
亚洲40.12%
拉丁美洲3.96%
大洋洲1.83%
北美1.65%
非洲1.07%
中东0.54%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


APIE投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的20.13%,以及Electronic Technology,占股票总数的17.18%。 资产主要位于Europe区域。
APIE的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADRTencent Holdings Ltd Unsponsored ADR,分别占投资组合的9.50%和3.44%。
APIE上次股息总额为1.32 USD。 一年前, 发行人支付了0.60 USD的股息, 这表明上涨54.55%。
APIE管理的资产为‪940.27 M‬ USD。 过去一个月内下降了1.57%。
APIE现金流账户为‪−48.54 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,APIE向其持有人支付股息,股息收益率为3.65%。 上一期股息(2025年12月24日)金额为1.32 USD。 股息每年支付一次。
APIE股票由Envestnet, Inc.ActivePassive品牌发行。该ETF于2023年5月3日推出,管理风格为主动型。
APIE费用率为0.45%,这意味着您必须支付0.45%的投资来帮助管理基金。
APIE跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
APIE投资股票。
APIE价格在过去一个月内下跌了−0.13%, 其年度表现增长了24.21%。 查看更多动态,请参阅APIE价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.79%, 三个月内表现增长了3.97% 并且在一年内增长了33.79%。
APIE以溢价(0.17%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。