关键统计
关于ActivePassive International Equity ETF
成立日期
2023年5月3日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Envestnet Asset Management, Inc.
分销商
Foreside Fund Services LLC
标识符
3
ISIN US89834G7372
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
股票99.02%
金融19.86%
电子科技17.36%
健康科技9.83%
科技服务9.32%
非耐用消费品7.07%
制造业6.69%
零售行业4.97%
非能源矿业3.98%
耐用消费品3.94%
能源矿产2.72%
公用事业2.46%
通讯2.19%
运输2.16%
加工制造业2.08%
商业服务1.67%
消费者服务1.37%
配送服务0.89%
其他0.21%
工业服务0.16%
健康服务0.08%
债券、现金及其它0.98%
共同基金0.75%
现金0.17%
ETF0.07%
其他0.00%
股票区域细分
欧洲50.37%
亚洲39.57%
拉丁美洲4.62%
大洋洲1.90%
北美1.84%
非洲1.18%
中东0.52%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
APIE投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的19.86%,以及Electronic Technology,占股票总数的17.36%。 资产主要位于Europe区域。
APIE的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR和Tencent Holdings Ltd Unsponsored ADR,分别占投资组合的9.29%和3.24%。
APIE上次股息总额为1.32 USD。 一年前, 发行人支付了0.60 USD的股息, 这表明上涨54.55%。
APIE管理的资产为991.47 M USD。 过去一个月上涨了6.82%。
APIE现金流账户为−58.31 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,APIE向其持有人支付股息,股息收益率为3.46%。 上一期股息(2025年12月24日)金额为1.32 USD。 股息每年支付一次。
APIE股票由Envestnet, Inc.以ActivePassive品牌发行。该ETF于2023年5月3日推出,管理风格为主动型。
APIE费用率为0.45%,这意味着您必须支付0.45%的投资来帮助管理基金。
APIE跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
APIE投资股票。
APIE价格在过去一个月上涨了5.82%, 其年度表现增长了28.71%。 查看更多动态,请参阅APIE价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.68%, 三个月内表现增长了7.37% 并且在一年内增长了33.81%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.68%, 三个月内表现增长了7.37% 并且在一年内增长了33.81%。
APIE以溢价(0.14%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。