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ActivePassive International Equity ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪921.48 M‬USD
资金流(1Y)
‪−36.76 M‬USD
股息收益率(指定)
1.69%
资产净值折价/溢价
−0.1%
已发行股份总数
‪26.10 M‬
费用率
0.45%

关于ActivePassive International Equity ETF


发行人
Envestnet, Inc.
品牌
ActivePassive
成立日期
2023年5月3日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Envestnet Asset Management, Inc.
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US89834G7372

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
全球,不包括美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月22日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
电子科技
股票98.54%
金融19.20%
电子科技17.36%
健康科技9.55%
科技服务9.29%
非耐用消费品6.75%
制造业6.28%
零售行业5.51%
耐用消费品4.59%
非能源矿业3.27%
能源矿产3.09%
通讯2.38%
运输2.36%
加工制造业1.98%
公用事业1.96%
商业服务1.82%
消费者服务1.59%
配送服务0.86%
其他0.28%
工业服务0.21%
健康服务0.20%
债券、现金及其它1.46%
ETF0.62%
共同基金0.60%
现金0.25%
其他0.00%
股票区域细分
1%3%2%49%1%0.5%41%
欧洲49.28%
亚洲41.52%
拉丁美洲3.91%
北美2.19%
大洋洲1.69%
非洲0.95%
中东0.46%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


APIE投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的19.20%,以及Electronic Technology,占股票总数的17.36%。 资产主要位于Europe区域。
APIE的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADRTencent Holdings Ltd Unsponsored ADR,分别占投资组合的8.93%和2.97%。
APIE上次股息总额为0.60 USD。 一年前, 发行人支付了0.17 USD的股息, 这表明上涨72.14%。
APIE管理的资产为‪921.48 M‬ USD。 过去一个月上涨了3.47%。
APIE现金流账户为‪−36.76 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,APIE向其持有人支付股息,股息收益率为1.69%。 上一期股息(2024年12月24日)金额为0.60 USD。 股息每年支付一次。
APIE股票由Envestnet, Inc.ActivePassive品牌发行。该ETF于2023年5月3日推出,管理风格为主动型。
APIE费用率为0.45%,这意味着您必须支付0.45%的投资来帮助管理基金。
APIE跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
APIE投资股票。
APIE价格在过去一个月上涨了2.86%, 其年度表现增长了20.10%。 查看更多动态,请参阅APIE价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.92%, 三个月内表现增长了8.68% 并且在一年内增长了22.10%。
APIE以溢价(0.13%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。