关键统计
关于Allspring Core Plus ETF
成立日期
2024年12月5日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Allspring Funds Management LLC
分销商
Allspring Funds Distributor LLC
ISIN
US01989A2096
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
Securitized
企业
政府部门
债券、现金及其它100.00%
Securitized47.43%
企业30.71%
政府部门19.89%
现金1.59%
Loans0.25%
ETF0.13%
股票区域细分
北美70.56%
欧洲21.24%
拉丁美洲3.36%
大洋洲1.93%
亚洲1.26%
中东1.16%
非洲0.51%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
APLU投资债券。 该基金的主要板块是Securitized,占股票总数的47.43%,以及Corporate,占股票总数的30.71%。 资产主要位于N/A区域。
APLU的最大持股为United States Treasury Notes 3.875% 31-JUL-2030和United States Treasury Notes 3.875% 31-JUL-2027,分别占投资组合的6.51%和2.42%。
APLU上次股息总额为0.11 USD。 前一个月, 发行人支付了0.11 USD的股息, 这表明上涨0.96%。
APLU管理的资产为254.19 M USD。 过去一个月上涨了0.84%。
APLU现金流账户为221.54 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,APLU向其持有人支付股息,股息收益率为4.36%。 上一期股息(2025年9月26日)金额为0.11 USD。 股息按月支付。
APLU股票由Allspring Group Holdings LLC以Allspring品牌发行。该ETF于2024年12月5日推出,管理风格为主动型。
APLU费用率为0.30%,这意味着您必须支付0.30%的投资来帮助管理基金。
APLU跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
APLU投资债券。
APLU价格在过去一个月内下跌了−0.14%, 其年度表现增长了0.94%。 查看更多动态,请参阅APLU价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.25%, 过去一个月下跌了−0.25%, 三个月内表现增长了1.41% 并且在一年内增长了2.95%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.25%, 过去一个月下跌了−0.25%, 三个月内表现增长了1.41% 并且在一年内增长了2.95%。
APLU以溢价(0.16%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。