关于Allspring SMID Core ETF
成立日期
2025年7月8日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Allspring Funds Management LLC
Identifiers
3
ISIN US01989A7046
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
科技服务
健康科技
股票99.43%
金融26.59%
科技服务15.26%
健康科技10.33%
非能源矿业8.07%
电子科技6.21%
耐用消费品5.86%
零售行业4.29%
运输3.90%
能源矿产3.55%
健康服务3.14%
消费者服务3.02%
制造业2.68%
工业服务2.61%
商业服务2.34%
非耐用消费品1.61%
债券、现金及其它0.57%
现金0.57%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ASCE投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的26.59%,以及Technology Services,占股票总数的15.26%。 资产主要位于North America区域。
ASCE的最大持股为Carpenter Technology Corporation和Century Aluminum Company,分别占投资组合的2.89%和2.87%。
ASCE管理的资产为38.13 M USD。 过去一个月上涨了5.46%。
ASCE现金流账户为32.75 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ASCE向其持有人支付股息,股息收益率为0.21%。 上一期股息(2025年12月24日)金额为0.06 USD。 股息每年支付一次。
ASCE股票由Allspring Group Holdings LLC以Allspring品牌发行。该ETF于2025年7月8日推出,管理风格为主动型。
ASCE费用率为0.38%,这意味着您必须支付0.38%的投资来帮助管理基金。
ASCE跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ASCE投资股票。
ASCE价格在过去一个月上涨了1.93%, 其年度表现增长了12.22%。 查看更多动态,请参阅ASCE价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.86%, 三个月内表现增长了5.33% 并且在一年内增长了3.80%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.86%, 三个月内表现增长了5.33% 并且在一年内增长了3.80%。
ASCE以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。