Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETFXtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETFXtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF

Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪1.71 B‬USD
资金流(1Y)
‪−1.67 B‬USD
股息收益率(指定)
0.93%
资产净值折价/溢价
−1.03%
已发行股份总数
‪52.45 M‬
费用率
0.65%

关于Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF


品牌
Xtrackers
首页
成立日期
2013年11月6日
结构
开放式基金
指数追踪
China Shenzhen SE / CSI 300 Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
DBX Advisors LLC
分销商
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US2330518794

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
中国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年11月20日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
制造业
电子科技
股票98.00%
金融22.43%
制造业16.07%
电子科技15.74%
非耐用消费品6.69%
加工制造业5.88%
健康科技5.25%
非能源矿业4.77%
科技服务4.50%
耐用消费品4.46%
公用事业3.28%
运输3.25%
能源矿产2.17%
工业服务1.43%
配送服务1.14%
通讯0.38%
零售行业0.32%
健康服务0.24%
债券、现金及其它2.00%
现金2.00%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


ASHR投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的22.43%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的16.07%。 资产主要位于Asia区域。
ASHR的最大持股为Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class AKweichow Moutai Co., Ltd. Class A,分别占投资组合的4.07%和3.72%。
ASHR上次股息总额为0.30 USD。 一年前, 发行人支付了0.59 USD的股息, 这表明下跌97.87%。
ASHR管理的资产为‪1.71 B‬ USD。 过去一个月内下降了5.30%。
ASHR现金流账户为‪−1.66 B‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ASHR向其持有人支付股息,股息收益率为0.93%。 上一期股息(2024年12月30日)金额为0.30 USD。 股息每年支付一次。
ASHR份额由Deutsche Bank AGXtrackers品牌发行。该ETF于2013年11月6日推出,管理方式为被动型。
ASHR费用率为0.65%,这意味着您必须支付0.65%的投资来帮助管理基金。
ASHR跟踪China Shenzhen SE / CSI 300 Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ASHR投资股票。
ASHR价格在过去一个月内下跌了−2.62%, 其年度表现增长了15.31%。 查看更多动态,请参阅ASHR价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.84%, 过去一个月下跌了−0.84%, 三个月内表现增长了5.23% 并且在一年内增长了16.54%。
ASHR以溢价(0.05%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。