关于Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
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成立日期
2013年11月6日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
DBX Advisors LLC
分销商
ALPS Distributors, Inc.
标识符
3
ISIN US2330518794
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
制造业
股票98.31%
金融20.22%
电子科技17.51%
制造业16.74%
非能源矿业5.99%
加工制造业5.89%
非耐用消费品5.72%
健康科技4.88%
科技服务4.86%
耐用消费品4.11%
运输3.14%
公用事业3.03%
能源矿产2.01%
配送服务1.61%
工业服务1.39%
零售行业0.36%
通讯0.35%
健康服务0.22%
商业服务0.18%
消费者服务0.11%
债券、现金及其它1.69%
现金1.69%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ASHR投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的20.22%,以及Electronic Technology,占股票总数的17.51%。 资产主要位于Asia区域。
ASHR的最大持股为Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A和Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A,分别占投资组合的3.48%和3.23%。
ASHR上次股息总额为0.76 USD。 一年前, 发行人支付了0.30 USD的股息, 这表明上涨60.50%。
ASHR管理的资产为1.80 B USD。 过去一个月内下降了0.21%。
ASHR现金流账户为−1.06 B USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ASHR向其持有人支付股息,股息收益率为2.24%。 上一期股息(2025年12月29日)金额为0.76 USD。 股息每年支付一次。
ASHR份额由Deutsche Bank AG以Xtrackers品牌发行。该ETF于2013年11月6日推出,管理方式为被动型。
ASHR费用率为0.65%,这意味着您必须支付0.65%的投资来帮助管理基金。
ASHR跟踪China Shenzhen SE / CSI 300 Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ASHR投资股票。
ASHR价格在过去一个月上涨了2.33%, 其年度表现增长了28.20%。 查看更多动态,请参阅ASHR价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.15%, 三个月内表现增长了2.87% 并且在一年内增长了31.86%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.15%, 三个月内表现增长了2.87% 并且在一年内增长了31.86%。
ASHR以溢价(0.09%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。