关键统计
关于Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
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成立日期
2013年11月6日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
DBX Advisors LLC
分销商
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US2330518794
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
制造业
电子科技
股票99.79%
金融22.05%
制造业16.72%
电子科技15.95%
非耐用消费品7.02%
健康科技6.16%
加工制造业5.81%
科技服务5.05%
耐用消费品4.80%
非能源矿业4.32%
公用事业3.27%
运输3.24%
能源矿产1.99%
工业服务1.48%
配送服务0.99%
通讯0.38%
零售行业0.30%
健康服务0.26%
债券、现金及其它0.21%
现金0.21%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ASHR投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的22.05%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的16.72%。 资产主要位于Asia区域。
ASHR的最大持股为Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A和Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A,分别占投资组合的4.08%和3.86%。
ASHR上次股息总额为0.30 USD。 一年前, 发行人支付了0.59 USD的股息, 这表明下跌97.87%。
ASHR管理的资产为2.29 B USD。 过去一个月上涨了12.12%。
ASHR现金流账户为856.99 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ASHR向其持有人支付股息,股息收益率为0.94%。 上一期股息(2024年12月30日)金额为0.30 USD。 股息每年支付一次。
ASHR份额由Deutsche Bank AG以Xtrackers品牌发行。该ETF于2013年11月6日推出,管理方式为被动型。
ASHR费用率为0.65%,这意味着您必须支付0.65%的投资来帮助管理基金。
ASHR跟踪China Shenzhen SE / CSI 300 Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ASHR投资股票。
ASHR价格在过去一个月上涨了7.48%, 其年度表现增长了39.99%。 查看更多动态,请参阅ASHR价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了7.56%, 三个月内表现增长了19.43% 并且在一年内增长了43.28%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了7.56%, 三个月内表现增长了19.43% 并且在一年内增长了43.28%。
ASHR以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。