Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETFXtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETFXtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF

Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪29.12 M‬USD
资金流(1Y)
‪2.00 M‬USD
股息收益率(指定)
0.52%
资产净值折价/溢价
−0.2%
已发行股份总数
‪800.00 K‬
费用率
0.65%

关于Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF


品牌
Xtrackers
成立日期
2014年5月21日
结构
开放式基金
指数追踪
CSI Smallcap 500 Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
DBX Advisors LLC
分销商
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US2330517549

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
小盘
利基
基础广泛
策略
普通
地理
中国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月16日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
制造业
股票99.84%
电子科技21.48%
制造业16.64%
金融9.93%
加工制造业9.08%
健康科技8.21%
非能源矿业8.19%
科技服务7.03%
公用事业3.12%
非耐用消费品2.66%
耐用消费品2.56%
运输2.22%
商业服务1.82%
消费者服务1.67%
工业服务1.61%
能源矿产1.17%
零售行业0.81%
配送服务0.64%
通讯0.59%
健康服务0.41%
债券、现金及其它0.16%
现金0.16%
股票区域细分
0.4%99%
亚洲99.59%
欧洲0.41%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


ASHS投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的21.48%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的16.64%。 资产主要位于Asia区域。
ASHS的最大持股为Victory Giant Technology (HuiZhou) Co., Ltd. Class AHuagong Tech Co., Ltd. Class A,分别占投资组合的2.32%和0.93%。
ASHS上次股息总额为0.19 USD。 一年前, 发行人支付了0.18 USD的股息, 这表明上涨6.96%。
ASHS管理的资产为‪29.12 M‬ USD。 过去一个月上涨了9.46%。
ASHS现金流账户为‪2.00 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ASHS向其持有人支付股息,股息收益率为0.52%。 上一期股息(2024年12月30日)金额为0.19 USD。 股息每年支付一次。
ASHS份额由Deutsche Bank AGXtrackers品牌发行。该ETF于2014年5月21日推出,管理方式为被动型。
ASHS费用率为0.65%,这意味着您必须支付0.65%的投资来帮助管理基金。
ASHS跟踪CSI Smallcap 500 Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ASHS投资股票。
ASHS价格在过去一个月上涨了10.49%, 其年度表现增长了60.54%。 查看更多动态,请参阅ASHS价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了12.31%, 三个月内表现增长了28.96% 并且在一年内增长了63.98%。
ASHS以溢价(0.19%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。