Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETFXtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETFXtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF

Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪35.78 M‬USD
资金流(1Y)
‪−6.74 M‬USD
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−0.6%
已发行股份总数
‪800.00 K‬
费用率
0.65%

关于Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF


品牌
Xtrackers
成立日期
2014年5月21日
结构
开放式基金
指数追踪
CSI Smallcap 500 Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
DBX Advisors LLC
分销商
ALPS Distributors, Inc.
标识符
3
ISIN US2330517549

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
小盘
利基
基础广泛
策略
普通
地理
中国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年1月29日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
制造业
非能源矿业
股票99.84%
电子科技21.67%
制造业18.55%
非能源矿业12.18%
加工制造业9.85%
金融7.41%
科技服务6.85%
健康科技6.30%
公用事业2.74%
耐用消费品2.38%
非耐用消费品2.12%
运输2.09%
工业服务1.84%
商业服务1.73%
能源矿产1.27%
消费者服务1.02%
配送服务0.57%
通讯0.54%
零售行业0.37%
健康服务0.35%
债券、现金及其它0.16%
现金0.11%
其他0.06%
股票区域细分
0.3%99%
亚洲99.69%
欧洲0.31%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


ASHS投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的21.67%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的18.55%。 资产主要位于Asia区域。
ASHS上次股息总额为0.19 USD。 一年前, 发行人支付了0.18 USD的股息, 这表明上涨6.96%。
ASHS管理的资产为‪35.78 M‬ USD。 过去一个月上涨了42.45%。
ASHS现金流账户为‪−6.74 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ASHS向其持有人支付股息,股息收益率为0.00%。 上一期股息(2024年12月30日)金额为0.19 USD。 股息每年支付一次。
ASHS份额由Deutsche Bank AGXtrackers品牌发行。该ETF于2014年5月21日推出,管理方式为被动型。
ASHS费用率为0.65%,这意味着您必须支付0.65%的投资来帮助管理基金。
ASHS跟踪CSI Smallcap 500 Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ASHS投资股票。
ASHS价格在过去一个月上涨了11.53%, 其年度表现增长了55.17%。 查看更多动态,请参阅ASHS价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了15.12%, 三个月内表现增长了15.62% 并且在一年内增长了60.33%。
ASHS以溢价(0.56%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。