关于Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF
成立日期
2014年5月21日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
DBX Advisors LLC
分销商
ALPS Distributors, Inc.
Identifiers
3
ISIN US2330517549
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
制造业
非能源矿业
股票99.88%
电子科技21.68%
制造业18.65%
非能源矿业10.28%
加工制造业9.81%
金融8.12%
健康科技7.25%
科技服务6.71%
公用事业2.89%
耐用消费品2.54%
非耐用消费品2.27%
运输2.22%
工业服务1.74%
商业服务1.52%
能源矿产1.24%
消费者服务1.05%
配送服务0.61%
通讯0.60%
零售行业0.38%
健康服务0.31%
债券、现金及其它0.12%
现金0.12%
股票区域细分
亚洲99.64%
欧洲0.36%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ASHS投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的21.68%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的18.65%。 资产主要位于Asia区域。
ASHS的最大持股为Shenzhen Sunway Communication Co., Ltd. Class A和Shenzhen Envicool Technology Co., Ltd. Class A,分别占投资组合的0.70%和0.66%。
ASHS上次股息总额为0.19 USD。 一年前, 发行人支付了0.18 USD的股息, 这表明上涨6.96%。
ASHS管理的资产为25.18 M USD。 过去一个月上涨了8.79%。
ASHS现金流账户为−13.05 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ASHS向其持有人支付股息,股息收益率为0.00%。 上一期股息(2024年12月30日)金额为0.19 USD。 股息每年支付一次。
ASHS份额由Deutsche Bank AG以Xtrackers品牌发行。该ETF于2014年5月21日推出,管理方式为被动型。
ASHS费用率为0.65%,这意味着您必须支付0.65%的投资来帮助管理基金。
ASHS跟踪CSI Smallcap 500 Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ASHS投资股票。
ASHS价格在过去一个月上涨了10.53%, 其年度表现增长了51.16%。 查看更多动态,请参阅ASHS价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了11.03%, 三个月内表现增长了7.26% 并且在一年内增长了52.70%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了11.03%, 三个月内表现增长了7.26% 并且在一年内增长了52.70%。
ASHS以溢价(0.34%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。