关于Matthews Pacific Tiger Active ETF
成立日期
2023年9月22日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Matthews International Capital Management LLC
分销商
Foreside Funds Distributors LLC
Identifiers
3
ISIN US5771305787
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
科技服务
股票95.45%
电子科技30.13%
金融24.16%
科技服务10.77%
制造业7.12%
零售行业5.76%
健康科技4.02%
耐用消费品3.33%
通讯2.32%
运输2.23%
非耐用消费品1.70%
工业服务1.47%
商业服务0.94%
消费者服务0.84%
健康服务0.42%
加工制造业0.23%
债券、现金及其它4.55%
现金4.51%
其他0.03%
企业0.01%
股票区域细分
亚洲99.52%
欧洲0.48%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ASIA投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的30.13%,以及Finance,占股票总数的24.16%。 资产主要位于Asia区域。
ASIA的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR和Samsung Electronics Co., Ltd.,分别占投资组合的8.33%和6.22%。
ASIA上次股息总额为0.36 USD。 一年前, 发行人支付了0.07 USD的股息, 这表明上涨79.67%。
ASIA管理的资产为42.59 M USD。 过去一个月上涨了3.26%。
ASIA现金流账户为−34.07 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ASIA向其持有人支付股息,股息收益率为1.02%。 上一期股息(2025年12月22日)金额为0.36 USD。 股息每年支付一次。
ASIA股票由Matthews International Capital Management LLC以Matthews品牌发行。该ETF于2023年9月22日推出,管理风格为主动型。
ASIA费用率为0.79%,这意味着您必须支付0.79%的投资来帮助管理基金。
ASIA跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ASIA投资股票。
ASIA价格在过去一个月上涨了5.68%, 其年度表现增长了35.64%。 查看更多动态,请参阅ASIA价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.85%, 三个月内表现增长了3.70% 并且在一年内增长了34.27%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.85%, 三个月内表现增长了3.70% 并且在一年内增长了34.27%。
ASIA以溢价(0.55%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。