关于Matthews Pacific Tiger Active ETF
成立日期
2023年9月22日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Matthews International Capital Management LLC
分销商
Foreside Funds Distributors LLC
ISIN
US5771305787
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
股票98.28%
金融28.48%
电子科技25.04%
科技服务8.56%
零售行业6.86%
制造业6.67%
运输6.66%
健康科技4.93%
通讯3.28%
耐用消费品3.14%
非耐用消费品1.96%
工业服务0.98%
消费者服务0.90%
加工制造业0.49%
商业服务0.32%
债券、现金及其它1.72%
现金1.71%
其他0.01%
股票区域细分
亚洲99.07%
欧洲0.93%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ASIA投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的28.48%,以及Electronic Technology,占股票总数的25.04%。 资产主要位于Asia区域。
ASIA的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR和Tencent Holdings Ltd,分别占投资组合的7.74%和6.57%。
ASIA上次股息总额为0.07 USD。 一年前, 发行人支付了0.08 USD的股息, 这表明下跌9.85%。
ASIA管理的资产为38.51 M USD。 过去一个月上涨了2.35%。
ASIA现金流账户为−46.98 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ASIA向其持有人支付股息,股息收益率为0.26%。 上一期股息(2024年12月23日)金额为0.15 USD。 股息每年支付一次。
ASIA股票由Matthews International Capital Management LLC以Matthews品牌发行。该ETF于2023年9月22日推出,管理风格为主动型。
ASIA费用率为0.79%,这意味着您必须支付0.79%的投资来帮助管理基金。
ASIA跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ASIA投资股票。
ASIA价格在过去一个月上涨了1.70%, 其年度表现增长了19.42%。 查看更多动态,请参阅ASIA价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.45%, 三个月内表现增长了9.91% 并且在一年内增长了16.75%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.45%, 三个月内表现增长了9.91% 并且在一年内增长了16.75%。
ASIA以溢价(0.24%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。