关于Allspring Special Large Value ETF
成立日期
2025年3月26日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Allspring Funds Management LLC
分销商
Allspring Funds Distributor LLC
ISIN
US01989A6055
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
科技服务
股票97.47%
金融25.58%
科技服务11.75%
健康科技8.61%
非耐用消费品7.53%
零售行业6.30%
健康服务5.75%
电子科技5.67%
耐用消费品4.65%
运输4.41%
能源矿产4.31%
非能源矿业3.80%
公用事业3.55%
制造业2.12%
商业服务1.47%
工业服务1.00%
加工制造业0.97%
债券、现金及其它2.53%
现金2.53%
股票区域细分
北美85.10%
欧洲14.90%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ASLV投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的25.58%,以及Technology Services,占股票总数的11.75%。 资产主要位于North America区域。
ASLV的最大持股为Alphabet Inc. Class C和Canadian Pacific Kansas City Limited,分别占投资组合的4.43%和4.41%。
ASLV管理的资产为261.94 M USD。 过去一个月内下降了3.38%。
ASLV现金流账户为230.30 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,ASLV不向持有人支付股息。
ASLV股票由Allspring Group Holdings LLC以Allspring品牌发行。该ETF于2025年3月26日推出,管理风格为主动型。
ASLV费用率为0.35%,这意味着您必须支付0.35%的投资来帮助管理基金。
ASLV跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ASLV投资股票。
ASLV以溢价(0.07%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。