Virtus Alphasimplex Managed Futures ETFVirtus Alphasimplex Managed Futures ETFVirtus Alphasimplex Managed Futures ETF

Virtus Alphasimplex Managed Futures ETF

没有交易
在超级图表上查看

关键统计


管理资产(AUM)
‪26.61 M‬USD
资金流(1Y)
‪17.93 M‬USD
股息收益率(指定)
1.70%
资产净值折价/溢价
−0.09%
已发行股份总数
‪1.15 M‬
费用率
0.80%

关于Virtus Alphasimplex Managed Futures ETF


品牌
Virtus
成立日期
2024年5月15日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
合成
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Virtus Alternative Investment Advisers LLC
分销商
VP Distributors LLC
ISIN
US92790A8760

类别


资产类别
替代品
分类
对冲基金策略
焦点
全球宏观
利基
管理期货
策略
活跃榜
地理
全球
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月23日
曝光类型
债券、现金及其它
现金
债券、现金及其它100.00%
现金96.20%
共同基金3.80%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


ASMF管理的资产为‪26.61 M‬ USD。 过去一个月上涨了1.54%。
ASMF现金流账户为‪17.93 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ASMF向其持有人支付股息,股息收益率为1.70%。 上一期股息(2024年12月27日)金额为0.39 USD。 股息每年支付一次。
ASMF股票由Virtus Investment Partners, Inc.Virtus品牌发行。该ETF于2024年5月15日推出,管理风格为主动型。
ASMF费用率为0.80%,这意味着您必须支付0.80%的投资来帮助管理基金。
ASMF跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ASMF以现金投资。
ASMF价格在过去一个月上涨了1.32%, 其年度表现下降了−6.98%。 查看更多动态,请参阅ASMF价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了3.64% 并且在一年内下降了−2.35%。
ASMF以溢价(0.09%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。