ASML Holding NV ADRhedgedASML Holding NV ADRhedgedASML Holding NV ADRhedged

ASML Holding NV ADRhedged

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪1.94 M‬USD
资金流(1Y)
‪670.94 K‬USD
股息收益率(指定)
0.15%
资产净值折价/溢价
−0.06%
已发行股份总数
‪20.00 K‬
费用率
0.19%

关于ASML Holding NV ADRhedged


发行人
Precidian Investments LLC
品牌
ADRhedged
成立日期
2025年3月13日
结构
开放式基金
指数追踪
ASML Holding NV ADR - USD - Benchmark Price Return
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
分销商
Foreside Fund Services LLC
标识符
3
ISIN US74016W7341

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
信息技术
策略
普通
地理
荷兰
加权方案
单一资产
选择标准
单一资产

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月3日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
股票98.79%
电子科技98.79%
债券、现金及其它1.21%
现金1.21%
股票区域细分
100%
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


ASMH管理的资产为‪1.94 M‬ USD。 过去一个月上涨了12.56%。
ASMH现金流账户为‪670.94 K‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ASMH向其持有人支付股息,股息收益率为0.15%。 上一期股息(2025年12月24日)金额为0.14 USD。 股息按季度支付。
ASMH股票由Precidian Investments LLCADRhedged品牌发行。该ETF于2025年3月13日推出,管理风格为主动型。
ASMH费用率为0.19%,这意味着您必须支付0.19%的投资来帮助管理基金。
ASMH跟踪ASML Holding NV ADR - USD - Benchmark Price Return。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ASMH投资股票。
ASMH价格在过去一个月上涨了18.70%, 其年度表现增长了76.21%。 查看更多动态,请参阅ASMH价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了14.54%, 三个月内表现增长了22.76% 并且在一年内增长了24.41%。
ASMH以溢价(0.06%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。