关键统计
关于ASML Holding NV ADRhedged
成立日期
2025年3月13日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
分销商
Foreside Fund Services LLC
标识符
3
ISIN US74016W7341
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
股票98.79%
电子科技98.79%
债券、现金及其它1.21%
现金1.21%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ASMH管理的资产为1.94 M USD。 过去一个月上涨了12.56%。
ASMH现金流账户为670.94 K USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ASMH向其持有人支付股息,股息收益率为0.15%。 上一期股息(2025年12月24日)金额为0.14 USD。 股息按季度支付。
ASMH股票由Precidian Investments LLC以ADRhedged品牌发行。该ETF于2025年3月13日推出,管理风格为主动型。
ASMH费用率为0.19%,这意味着您必须支付0.19%的投资来帮助管理基金。
ASMH跟踪ASML Holding NV ADR - USD - Benchmark Price Return。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ASMH投资股票。
ASMH价格在过去一个月上涨了18.70%, 其年度表现增长了76.21%。 查看更多动态,请参阅ASMH价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了14.54%, 三个月内表现增长了22.76% 并且在一年内增长了24.41%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了14.54%, 三个月内表现增长了22.76% 并且在一年内增长了24.41%。
ASMH以溢价(0.06%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。