关键统计
关于Global X Adaptive U.S. Factor ETF
成立日期
2018年8月24日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Global X Management Co. LLC
分销商
SEI Investments Distribution Co.
标识符
3
ISIN US37954Y5740
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
股票99.96%
金融25.60%
电子科技11.92%
科技服务8.70%
零售行业8.14%
健康科技7.63%
通讯5.57%
工业服务5.46%
加工制造业4.98%
配送服务3.51%
公用事业3.31%
非耐用消费品2.95%
耐用消费品2.33%
消费者服务2.11%
健康服务1.72%
制造业1.72%
能源矿产1.36%
商业服务0.94%
非能源矿业0.78%
运输0.68%
其他0.55%
债券、现金及其它0.04%
现金0.04%
股票区域细分
北美96.66%
欧洲3.34%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
AUSF投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的25.60%,以及Electronic Technology,占股票总数的11.92%。 资产主要位于North America区域。
AUSF的最大持股为Royalty Pharma Plc Class A和Verizon Communications Inc.,分别占投资组合的2.22%和2.02%。
AUSF上次股息总额为0.12 USD。 上一季度, 发行人支付了0.30 USD的股息, 这表明下跌136.40%。
AUSF管理的资产为788.89 M USD。 过去一个月上涨了4.64%。
AUSF现金流账户为344.34 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,AUSF向其持有人支付股息,股息收益率为2.66%。 上一期股息(2026年1月7日)金额为0.12 USD。 股息按季度支付。
AUSF份额由Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.以Global X品牌发行。该ETF于2018年8月24日推出,管理方式为被动型。
AUSF费用率为0.27%,这意味着您必须支付0.27%的投资来帮助管理基金。
AUSF跟踪Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index (USD)。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
AUSF投资股票。
AUSF价格在过去一个月上涨了5.09%, 其年度表现增长了10.67%。 查看更多动态,请参阅AUSF价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.79%, 三个月内表现增长了8.25% 并且在一年内增长了13.61%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.79%, 三个月内表现增长了8.25% 并且在一年内增长了13.61%。
AUSF以溢价(0.17%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。