关键统计
关于Global X Adaptive U.S. Factor ETF
成立日期
2018年8月24日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Global X Management Co. LLC
分销商
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US37954Y5740
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
股票99.37%
金融26.97%
电子科技10.59%
科技服务9.14%
零售行业7.82%
通讯7.05%
工业服务5.08%
健康科技4.95%
加工制造业4.59%
非耐用消费品4.30%
配送服务3.40%
公用事业3.32%
耐用消费品2.68%
消费者服务1.98%
健康服务1.69%
制造业1.51%
商业服务1.44%
能源矿产1.22%
运输0.62%
非能源矿业0.53%
其他0.49%
债券、现金及其它0.63%
现金0.63%
股票区域细分
北美96.80%
欧洲3.20%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
AUSF投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的26.97%,以及Electronic Technology,占股票总数的10.59%。 资产主要位于North America区域。
AUSF的最大持股为Royalty Pharma Plc Class A和Verizon Communications Inc.,分别占投资组合的2.15%和1.90%。
AUSF上次股息总额为0.30 USD。 上一季度, 发行人支付了0.30 USD的股息,
AUSF管理的资产为727.71 M USD。 过去一个月内下降了0.85%。
AUSF现金流账户为353.19 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,AUSF向其持有人支付股息,股息收益率为2.88%。 上一期股息(2025年11月17日)金额为0.29 USD。 股息按季度支付。
AUSF份额由Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.以Global X品牌发行。该ETF于2018年8月24日推出,管理方式为被动型。
AUSF费用率为0.27%,这意味着您必须支付0.27%的投资来帮助管理基金。
AUSF跟踪Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index (USD)。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
AUSF投资股票。
AUSF价格在过去一个月内下跌了−1.50%, 其年度表现增长了3.92%。 查看更多动态,请参阅AUSF价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.19%, 三个月内表现增长了0.08% 并且在一年内增长了6.23%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.19%, 三个月内表现增长了0.08% 并且在一年内增长了6.23%。
AUSF以溢价(0.11%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。