Global X Adaptive U.S. Factor ETFGlobal X Adaptive U.S. Factor ETFGlobal X Adaptive U.S. Factor ETF

Global X Adaptive U.S. Factor ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪788.89 M‬USD
资金流(1Y)
‪344.34 M‬USD
股息收益率(指定)
2.66%
资产净值折价/溢价
0.2%
已发行股份总数
‪16.34 M‬
费用率
0.27%

关于Global X Adaptive U.S. Factor ETF


发行人
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
品牌
Global X
成立日期
2018年8月24日
结构
开放式基金
指数追踪
Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index (USD)
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Global X Management Co. LLC
分销商
SEI Investments Distribution Co.
标识符
3
ISIN US37954Y5740

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
多因素
地理
美国
加权方案
多因素
选择标准
多因素

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年1月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
电子科技
股票99.96%
金融25.60%
电子科技11.92%
科技服务8.70%
零售行业8.14%
健康科技7.63%
通讯5.57%
工业服务5.46%
加工制造业4.98%
配送服务3.51%
公用事业3.31%
非耐用消费品2.95%
耐用消费品2.33%
消费者服务2.11%
健康服务1.72%
制造业1.72%
能源矿产1.36%
商业服务0.94%
非能源矿业0.78%
运输0.68%
其他0.55%
债券、现金及其它0.04%
现金0.04%
股票区域细分
96%3%
北美96.66%
欧洲3.34%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


AUSF投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的25.60%,以及Electronic Technology,占股票总数的11.92%。 资产主要位于North America区域。
AUSF的最大持股为Royalty Pharma Plc Class AVerizon Communications Inc.,分别占投资组合的2.22%和2.02%。
AUSF上次股息总额为0.12 USD。 上一季度, 发行人支付了0.30 USD的股息, 这表明下跌136.40%。
AUSF管理的资产为‪788.89 M‬ USD。 过去一个月上涨了4.64%。
AUSF现金流账户为‪344.34 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,AUSF向其持有人支付股息,股息收益率为2.66%。 上一期股息(2026年1月7日)金额为0.12 USD。 股息按季度支付。
AUSF份额由Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.Global X品牌发行。该ETF于2018年8月24日推出,管理方式为被动型。
AUSF费用率为0.27%,这意味着您必须支付0.27%的投资来帮助管理基金。
AUSF跟踪Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index (USD)。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
AUSF投资股票。
AUSF价格在过去一个月上涨了5.09%, 其年度表现增长了10.67%。 查看更多动态,请参阅AUSF价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.79%, 三个月内表现增长了8.25% 并且在一年内增长了13.61%。
AUSF以溢价(0.17%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。