关于Avantis International Equity ETF
成立日期
2019年9月24日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
American Century Investment Management, Inc.
分销商
Foreside Fund Services LLC
标识符
3
ISIN US0250727031
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票99.93%
金融26.21%
非能源矿业9.40%
制造业8.95%
电子科技7.61%
健康科技5.99%
能源矿产4.99%
非耐用消费品4.42%
耐用消费品4.39%
公用事业4.04%
零售行业3.96%
加工制造业3.66%
工业服务3.47%
通讯2.76%
运输2.67%
科技服务2.18%
配送服务1.81%
商业服务1.60%
消费者服务1.29%
其他0.29%
健康服务0.23%
债券、现金及其它0.07%
UNIT0.03%
现金0.02%
其他0.02%
Temporary0.00%
Rights & Warrants0.00%
共同基金0.00%
股票区域细分
欧洲54.94%
亚洲24.32%
北美12.58%
大洋洲6.54%
中东1.51%
非洲0.11%
拉丁美洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
AVDE投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的26.21%,以及Non-Energy Minerals,占股票总数的9.40%。 资产主要位于Europe区域。
AVDE的最大持股为ASML Holding NV Sponsored ADR和Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.,分别占投资组合的1.09%和1.01%。
AVDE上次股息总额为0.94 USD。 六个月前, 发行人支付了1.25 USD的股息, 这表明下跌32.29%。
AVDE管理的资产为13.35 B USD。 过去一个月上涨了14.86%。
AVDE现金流账户为4.97 B USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,AVDE向其持有人支付股息,股息收益率为2.52%。 上一期股息(2025年12月18日)金额为0.94 USD。 股息每半年支付一次。
AVDE股票由American Century Cos., Inc.以Avantis品牌发行。该ETF于2019年9月24日推出,管理风格为主动型。
AVDE费用率为0.23%,这意味着您必须支付0.23%的投资来帮助管理基金。
AVDE跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
AVDE投资股票。
AVDE价格在过去一个月上涨了5.18%, 其年度表现增长了35.39%。 查看更多动态,请参阅AVDE价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.11%, 三个月内表现增长了10.47% 并且在一年内增长了38.70%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.11%, 三个月内表现增长了10.47% 并且在一年内增长了38.70%。
AVDE以溢价(0.13%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。